FX.co ★ EUR/USD: plan de tranzacționare pentru sesiunea americană din 12 februarie (analiza tranzacțiilor de dimineață). Euro se află din nou sub presiune

În previziunea mea de dimineață, am acordat atenție nivelului de 1.0810 și am planificat să iau decizii de intrare pe piață de la acesta. Să ne uităm la graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. Creșterea a avut loc, dar din cauza volatilității extrem de scăzute a pieței, care a fost de aproximativ 20 de puncte, nu am ajuns să testăm 1.0810. În consecință, nu au existat semnale pentru a intra pe piață. După-amiază, imaginea tehnică a suferit unele modificări.

Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD, aveți nevoie:

Având în vedere lipsa datelor privind zona euro, euro nu a reușit să continue să crească tandem cu dolarul american. Și nu contează ce spun reprezentanții Băncii Centrale Europene, poziția dură a Sistemului Federal de Rezervă, care se află într-o poziție mult mai bună, afectează cererea de dolar american. După-amiază, așteptăm discursurile membrilor FOMC în persoana lui Michelle Bowman, Thomas Barkin și Neil Kashkari. Viziunea lor asupra situației ratei dobânzii poate oferi un suport chiar mai mare dolarului, ceea ce va duce la o altă scădere a perechii.

Din acest motiv, voi acționa asupra achiziției doar după o scădere și formarea unui fals eșec în zona noului suport de 1.0764, spre care perechea se îndreaptă acum. Doar acesta va fi o condiție potrivită pentru achiziții în așteptarea unei străpungeri în zona de 1.0804 – un nou maxim săptămânal. Ruperea și actualizarea acestui interval de sus în jos va oferi o șansă de a cumpăra cu dezvoltarea unei corecții ascendente mai puternice și perspectiva de actualizare a 1.0835. Obiectivul final va fi un maxim de 1.0864, unde îmi voi lua profitul. În cazul unei scăderi ulterioare a EUR/USD și a lipsei de activitate la 1.0764 în a doua jumătate a zilei, presiunea asupra perechii va crește doar, punând în pericol corecția ascendentă observată săptămâna trecută. În acest caz, intenționez să intru pe piață doar după formarea unui eșec fals în jurul valorii de 1.0742. Voi lua în considerare deschiderea de poziții lungi imediat la rebound-ul de la 1.0725 cu obiectivul unei corecții ascendente de 30-35 de puncte în cursul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte pe EUR/USD, următoarele sunt necesare:

Ursii încearcă să se întoarcă pe piață, iar tonul dur al politicienilor americani va lucra în favoarea lor. Desigur, în situația actuală, cel mai bine este să acționăm concentrându-ne pe protejarea rezistenței de 1.0804, deși mișcarea acolo în a doua jumătate a zilei s-ar putea să nu aibă loc. Protecția și formarea unui fals breakout acolo vor indica prezența jucătorilor majori pe piață, ce poate duce la o nouă mișcare descendentă a perechii spre 1.0764, indicând o probabilitate destul de înaltă de dezvoltare a unui nou trend descendent. Ruperea și fixarea sub acest interval, precum și un test invers de jos în sus, vor oferi un alt punct de vânzare cu prăbușirea perechii spre 1.0742 – ultima speranță pentru cumpărători. Scopul final va fi un minim de 1.0725, unde intenționez să iau profit. În cazul unei mișcări ascendente a EUR/USD în a doua jumătate a zilei și absența ursilor la 1.0804, cumpărătorii vor continua să-și joace pozițiile. În acest caz, voi amâna vânzările până la testarea următoarei rezistențe la 1.0835. Voi vinde și acolo, dar numai după o fixare nereușită. Intenționez să deschid poziții scurte imediat pe reboundul de la 1.0864 cu ținta unei corecții descendente de 30-35 de puncte.

În raportul COT (Commitment of Traders) pentru data de 30 ianuarie, a fost consemnată o creștere atât a pozițiilor lungi, cât și a celor scurte. Evident, după reuniunea Federal Reserve, a devenit clar că nimeni nu va schimba nimic. Cele mai recente date privind PIB-ul SUA și piața forței de muncă indică faptul că ratele trebuie menținute ridicate cât mai mult posibil, deoarece reducerea acestora acum poate duce la o altă creștere a presiunii inflaționiste, cu care banca centrală se luptă de aproape doi ani. Această săptămână promite să fie destul de calmă din punct de vedere statistic, așa că ne așteptăm ca trendul bearish pentru euro să continue și la consolidarea dolarului SUA. În raportul COT, se remarcă faptul că pozițiile lungi non-comerciale au crescut cu 5,170 la nivelul de 200,360, în timp ce pozițiile scurte non-comerciale au crescut cu 4,723 la nivelul de 111,589. Ca rezultat, diferența între pozițiile lungi și scurte a crescut cu 666.

Semnale de indicatori:

Medii mobile:

Tranzacționarea se realizează în jurul mediilor mobile de 30 și 50 de zile, semnalând o piață laterală.

Notă: Autorul ia în considerare perioada și prețurile medilor mobile pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile zilnice clasice pe graficul zilnic D1.

Benzile Bollinger:

În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului, în jur de 1.0775, va funcționa ca suport.

Descrierea indicatorilor:

• Media mobilă (netezește volatilitatea pieței și zgomotul pentru a identifica trendul curent). Perioada 50. Marcat pe grafic în galben.

• Media mobilă (netezește volatilitatea pieței și zgomotul pentru a identifica trendul curent). Perioada 30. Marcat pe grafic în verde.

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence – convergență/divergență a mediilor mobile). Perioada EMA rapidă 12. Perioada EMA lentă 26. Perioada SMA 9.

• Benzile Bollinger (Bollinger Bands). Perioada 20.

• Tranzacționari non-comerciali - speculatori, cum ar fi tranzacționarii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari, folosesc piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite cerințe.

• Pozițiile lungi non-comerciale reprezintă totalul poziției deschise lungi a tranzacționarilor non-comerciali.

• Pozițiile scurte non-comerciale reprezintă totalul poziției deschise scurte a tranzacționarilor non-comerciali.

• Poziția netă totală non-comercială este diferența dintre pozițiile lungi și scurte non-comerciale.