Analiza EUR/USD 5M
EUR/USD a corectat ușor în sus miercuri, dar tot nu a reușit să atingă linia critică. Piața a văzut puțină volatilitate. Euro a scăzut brusc marți, dar atunci, raportul privind inflația din SUA i-a oferit un motiv întemeiat să facă acest lucru. Cu toate acestea, nimeni nu a spus că euro ar trebui să piardă 50-100 de puncte în fiecare zi. Noi credem că euro va scădea treptat.
Este interesant că perechea ar fi putut crește mult mai puternică miercuri. UE a publicat două rapoarte care ar fi putut susține optimiștii. Cu toate acestea, economia zonei euro a stagnat pe bază trimestrială, confirmând citirea preliminară de 0%. Între timp, producția industrială adepășit semnificativ estimările, dar piața a considerat acest raport secundar de importanță. Ieri am menționat că va fi dificil pentru euro să se bazeze pe sprijin, iar rapoartele răsunau doar pe hârtie.
Prin urmare, imaginea tehnică nu s-a schimbat deloc în ultimele zile. Euro încă nu beneficiază de niciun factor de creștere, pe măsură ce rapoartele economice lucrează tot mai mult în favoarea dolarului, iar probabilitatea redusă de relaxare monetară a Rezervei Federale în martie și ulterior poate susține dolarul. La finalul zilei, ne așteptăm la o scădere pronunțată a euro, de cel puțin încă 300-400 de puncte.
Vorbim despre semnalele de tranzacționare, perechea nu a format ieri niciun semnal de intrare relevant. Aceasta nu este deloc surprinzător, având în vedere că volatilitatea a fost de doar aproximativ 40 de puncte. Pe tot parcursul zilei, prețul nu s-a apropiat nici măcar de linii sau niveluri importante. Astfel, nu au existat motive pentru a deschide tranzacții ieri.
Raportul COT:
Ultimul raport COT este datat 6 februarie. Poziția netă a traderilor non-comerciali este bullish de ceva vreme. Numărul pozițiilor long este mult mai mare decât numărul pozițiilor short. Cu toate acestea, în ultimele săptămâni, numărul pozițiilor long a scăzut, în timp ce numărul pozițiilor short crește, ceea ce este în concordanță cu mișcarea actuală a euro și cu așteptările noastre.
Noi credem că euro ar trebui să scadă și trendul ascendent trebuie să ia sfârșit. În timpul ultimei săptămâni de raportare, numărul pozițiilor lungi pentru grupul non-comercial a crescut cu 2.000, în timp ce numărul pozițiilor scurte a crescut cu 28.800. Corespunzător, poziția netă a scăzut cu 16.600. Numărul contractelor de cumpărare este încă mai mare decât numărul contractelor de vânzare printre traderii non-comerciali cu 62.000. Decalajul este destul de mare, dar începem să observăm o schimbare semnificativă. Chiar și fără rapoartele COT, este clar că euro ar trebui să scadă în continuare.
Analiza EUR/USD la 1H
Pe graficul pe o oră, continuă tendința descendentă. În opinia noastră, toți factorii indică în prezent că dolarul se va întări. Ieri, raportul privind inflația a susținut valuta americană, dar este de remarcat faptul că acesta nu este primul raport sau eveniment care a susținut dolarul. În general, contextul fundamental este în favoarea valutei americane. Prin urmare, ne așteptăm ca euro să scadă. Cel mai apropiat obiectiv este zona 1.0658-1.0669.
Pe 15 februarie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, precum și Senkou Span B (1.0813) și Kijun-sen (1.0751). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, deci acest lucru trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un prag de stop loss până la break-even dacă prețul s-a deplasat în direcția prevăzută cu 15 pipsi. Acest lucru vă va proteja împotriva posibilelor pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Joia aceasta, Președintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, va lua cuvântul. Deoarece retorica sa s-a schimbat recent către un ton mai dovish, este posibil ca astăzi să auzim unele declarații "soft". Fiecare astfel de declarație prezintă potențial o amenințare pentru euro. Statele Unite vor lansa trei rapoarte minore privind producția industrială, vânzările cu amănuntul și cererile de șomaj. Credem că reacția la acestea va fi slabă și nu va afecta în mod semnificativ imaginea tehnică generală. Euro-ul ar putea continua să scadă.
Descrierea graficului:
Nivelele de suport și rezistență sunt linii roșii groase în apropierea cărora tendința poate lua sfârșit. Acestea nu oferă semnale de tranzacționare;
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt liniile indicatorului Ichimoku, trasate pe intervalul de timp de 1H, pornind de la intervalul de timp 4H. Acestea oferă semnale de tranzacționare;
Nivelele extreme sunt linii roșii subțiri de la care prețul s-a întors anterior. Acestea oferă semnale de tranzacționare;
Liniile galbene reprezintă linii de tendință, canale de tendință și orice alt tipar tehnic;
Indicatorul 1 de pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de comercianți;
Indicatorul 2 de pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete pentru grupul non-comercial.
