Analiza EUR/USD 5M
EUR/USD a continuat corecția sa bullish vineri. Perea se îndreaptă în prezent către linia Senkou Span B, care poate fi considerată o "linie de trend". Dacă se așează sub aceasta, perspectivele unui trend descendent rămân, dar dacă urcă deasupra ei, tendința se poate schimba în una ascendentă. După o descreștere relativ lungă (euro s-a deplasat în jos timp de o lună și jumătate), corecția ascendentă pare logică și inevitabilă. Cu toate acestea, nu credem că acesta marchează sfârșitul declinului euro. În fiecare zi, primim din ce în ce mai multe dovezi că prima reducere a ratei de la Rezerva Federală va avea loc în iunie, ceea ce este "doar" cu 3 luni mai târziu decât se aștepta piața și a fost deja încorporat în cursul actual al dolarului. Prin urmare, credem că moneda americană ar trebui să continue să se întărească.
Perea a înregistrat atât creșteri, cât și scăderi vineri. SUA au publicat două rapoarte, unul susținând dolarul, iar celălalt ducând la o scădere. Rețineți că reacția pieței a fost destul de slabă în ambele cazuri (nu mai mult de 25 de pips). Cu toate acestea, Indicele prețurilor producătorilor a susținut moneda americană, în timp ce Indicele sentimentului consumatorilor de la University of Michigan a pus presiune pe aceasta.
Vorbind despre semnalele de tranzacționare, au fost trei vineri, dar volatilitatea a fost destul de dezamăgitoare, făcând foarte dificilă obținerea unui profit. În timpul sesiunii europene, prețul a sărit de la nivelul 1.0757 și a crescut cu 15 pipsuri. În timpul sesiunii americane, prețul a coborât sub Kijun-sen și a scăzut cu 10 pipsuri. Apoi prețul s-a așezat deasupra nivelului 1.0757, iar perea a crescut cu doar 20 de pipsuri. Deci, problema a fost în volatilitatea redusă mai degrabă decât în semnalele înșiși. Prima tranzacție s-a închis la egalitate cu un Stop Loss, a doua cu o mică pierdere, iar a treia cu un profit de aproximativ 20 de puncte.
Raportul COT:
Cea mai recentă raportare COT este datată 13 februarie. Poziția netă a traderilor non-comerciali este bullish de ceva vreme. Numărul pozițiilor lungi este mult mai mare decât numărul pozțiilor scurte. În termeni mai simpli, numărul pozițiilor lungi de pe piață este mai mare decât numărul pozițiilor scurte. Cu toate acestea, în același timp, poziția netă a traderilor non-comerciali a scăzut în ultimele luni, în timp ce cea a traderilor comerciali a crescut. Acest lucru indică o schimbare către o predispoziție bearish, deoarece speculatorii își construiesc poziții scurte pe euro. Nu vedem factori fundamentali care să poată susține creșterea euro pe termen lung, în timp ce analiza tehnică semnalizează și formarea unei tendințe descendente.
V-am atras deja atenția asupra faptului că liniile roșie și albastră s-au diveresificat semnificativ, adesea precedând sfârșitul unei tendințe. În prezent, aceste linii se îndreaptă una spre cealaltă (indicând o inversare a tendinței). Prin urmare, credem că euro va scădea în continuare. În timpul ultimei săptămâni de raportare, numărul pozițiilor lungi pentru grupul non-comercial a crescut cu 8.300, în timp ce numărul pozițiilor scurte a crescut cu 17.700. Prin urmare, poziția netă a scăzut cu 9.400. Numărul contractelor de cumpărare este încă mai mare decât numărul contractelor de vânzare între traderii non-comerciali cu 52.000 (anterior 63.000). Astfel, traderii comerciali continuă să vândă euro.
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul de 1 oră, tendința descendentă persistă, chiar dacă perechea s-a consolidat deasupra liniei Kijun-sen. În opinia noastră, toate factorii sugerează în prezent că dolarul se va întări. Prin urmare, ne așteptăm ca euro să scadă. Ținta cea mai apropiată este zona 1.0658-1.0669, iar perechea ar putea atinge această țintă în viitorul apropiat. Acum trebuie să așteptăm să se încheie faza corectivă și prețul să se așeze ferm sub linia critică.
La data de 19 februarie, subliniem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, precum și liniile Senkou Span B (1.0810) și Kijun-sen (1.0747). Liniile indicatorului Ichimoku pot suferi modificări în cursul zilei, așa că acest lucru trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss de break-even dacă prețul a evoluat în direcția dorită cu 15 pipsi. Acest lucru vă va proteja împotriva pierderilor potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Luni, nu sunt programate evenimente semnificative în Uniunea Europeană sau Statele Unite. Nici măcar evenimente minore. Prin urmare, ne așteptăm la aceeași volatilitate scăzută și mișcări minime, indiferent de direcție. Este posibil ca perechea să încerce să atingă linia Senkou Span B.
Descrierea graficului:
Nivelele de suport și rezistență sunt linii roșii groase lângă care trendul poate să se încheie. Ele nu oferă semnale de tranzacționare;
Linile Kijun-sen și Senkou Span B sunt liniile indicatorului Ichimoku, trasate pe intervale de timp de 1 oră din cele de 4 ore. Ele oferă semnale de tranzacționare;
Nivelele extreme sunt linii roșii subțiri de la care prețul s-a respins anterior. Ele oferă semnale de tranzacționare;
Linile galbene sunt linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice;
Indicatorul 1 pe graficele COT este dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi;
Indicatorul 2 pe graficele COT este dimensiunea poziției nete pentru grupul Non-comercial.
