Analiză EUR/USD 5M
EUR/USD a arătat mișcări destul de puternice marți. În ciuda absenței unor evenimente semnificative în Statele Unite sau Uniunea Europeană pe parcursul zilei, perechea a reușit să crească cu 50 de pipsi. S-a format o tendință ascendentă pe termen scurt, iar prețul s-a stabilizat deasupra tuturor liniilor indicatorului Ichimoku. Prin urmare, dintr-o perspectivă tehnică, traderii au motive să cumpere euro. Chiar dacă nu ne opunem deschiderii de poziții lungi, am dori să vă avertizăm că există o mare probabilitate ca euro să înregistreze o mișcare corectivă.
Provocarea actuală pentru euro este că contextul fundamental și macroeconomic nu îl susține. Observăm clar o tendință descendentă pe graficul de 24 de ore, ceea ce indică faptul că orice creștere este o mișcare corectivă. Corecțiile pot fi, de asemenea, puternice, iar uneori este imposibil de prezis sentimentul pieței. Cu toate acestea, este mai probabil ca perechea să înregistreze o mișcare descendentă în acest moment.
În această săptămână, contextul macroeconomic și fundamental va fi foarte slab, astfel încât, în cele mai multe cazuri, mișcările se vor baza exclusiv pe analiza tehnică. Tehnicile indică o tendință ascendentă, sugestonând că perechea ar putea crește pentru o anumită perioadă. De asemenea, pe graficul de 24 de ore, perechea a ricoșat simultan de pe liniile Kijun-sen și Senkou Span B ieri. Prin urmare, cotațiile ar putea scădea astăzi.
Astăzi au fost generate mai multe semnale pe graficul de 5 minute. Traderii ar fi putut intra pe piață după depășirea liniei Senkou Span B, după care au fost generate încă două semnale de cumpărare. Pozițiile lungi ar fi trebuit să fie închise după consolidarea sub nivelul 1.0823. Profitul din tranzacție a fost de aproximativ 10 pipsi. Nu este mult, dar mai bine decât nimic. Din păcate, perechea nu a generat niciun semnal de cumpărare când miscarea ascendentă a început dimineața.
Raportul COT:
Cea mai recentă raportare COT este datată 13 februarie. Poziția netă a traderilor non-comercianți este bullish de ceva timp. Numărul de poziții long este mult mai mare decât numărul de poziții short. În termeni mai simpli, numărul de poziții long de pe piață este mai mare decât cel al pozițiilor short. Cu toate acestea, în același timp, poziția netă a traderilor non-comercianți a fost în scădere în ultimele luni, în timp ce cea a traderilor comerciali a crescut. Acest lucru indică o trecere către o tendință bearish, deoarece speculanții acumulează poziții short pe euro. Nu vedem niciun factor fundamental care să poată susține creșterea euro pe termen lung, în timp ce analiza tehnică semnalează, de asemenea, formarea unui trend descendent.
V-am atras deja atenția asupra faptului că liniile roșie și albastră s-au diverisificat semnificativ, adesea precedând sfârșitul unui trend. În prezent, aceste linii se îndreaptă una către cealaltă (indicând o inversare a trendului). Prin urmare, credem că euro va continua să scadă. În timpul ultimei săptămâni de raportare, numărul pozițiilor long pentru grupul non-comercial a crescut cu 8.300, în timp ce numărul pozițiilor short a crescut cu 17.700. Prin urmare, poziția netă a scăzut cu 9.400. Numărul contractelor de cumpărare este încă mai mare decât numărul contractelor de vânzare între traderii non-comercianți cu 52.000 (anterior 63.000). Astfel, traderii comerciali continuă să vândă euro.
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul cu durata de o oră, EURUSD a format un nou trend ascendent, dar suntem sceptici în legătură cu acesta. În opinia noastră, toate factorii sugerează în prezent că dolarul se va întări. Prin urmare, ne așteptăm ca prețul să se consolideze sub linia de trend și să-și reia mișcarea descendentă. Cel mai apropiat ţintă este zona 1,0658-1,0669. Acum trebuie să așteptăm ca faza corectivă să se încheie și ca prețul să se stabilizeze ferm sub liniile indicatorului Ichimoku.
Pentru data de 21 februarie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, precum și linia Senkou Span B (1,0799) și linia Kijun-sen (1,0772). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, deci acest aspect trebuie luat în considerare în identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss pentru echilibrare dacă prețul s-a deplasat în direcția dorită cu 15 pipsi. Acest lucru vă va proteja împotriva pierderilor posibile în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Miercuri, nu sunt programate evenimente importante în Uniunea Europeană sau Statele Unite. Minutele Rezervei Federale din SUA vor fi publicate miercuri seara, dar nu considerăm acest lucru un eveniment important.
Descrierea graficului:
Nivelele de suport și rezistență sunt linii roșii groase lângă care trendul poate să se încheie. Ele nu furnizează semnale de tranzacționare;
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt liniile indicatorului Ichimoku, trasate pe intervalul de timp de o oră din cel de 4 ore. Acestea furnizează semnale de tranzacționare;
Nivelele extreme sunt linii roșii subțiri de la care prețul s-a respins anterior. Acestea furnizează semnale de tranzacționare;
Liniile galbene sunt liniile de trend, canalele de trend și orice alte modele tehnice;
Indicatorul 1 de pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi;
Indicatorul 2 de pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete pentru grupul Non-comercial.
