Analiza EUR/USD pe 5 minute.
Perechea valutară EUR/USD, în timpul celei de-a doua zile de tranzacționare a săptămânii, s-a întors la tipul său preferat de mișcare din ultima vreme - o completă lipsă de aceasta. În ciuda publicării unui raport suficient de important despre comenzile pe termen lung de bunuri durabile din SUA în timpul zilei, valoarea căruia nu doar că nu a resonat și nu a coincis cu prognozele, ci s-a dovedit a fi chiar semnificativ mai proastă decât chiar cele mai pesimiste așteptări. Astăzi, dolarul american ar fi putut să arate o nouă scădere corespunzătoare tendinței curente pe termen scurt. Cu toate acestea, piața s-a confuzat în privința a ce să facă cu perechea EUR/USD. Am văzut o cădere microscopică de 20 de puncte, un sărit de pe linia critică și o mișcare ascendentă de aproximativ 20 de puncte.
Nu au avut loc evenimente fundamentale semnificative în timpul zilei. Ne referim la cele importante. Reprezentanții comitetului monetar al BCE continuă să vorbească aproape în fiecare zi, însă retorica lor diferă. Unii cred că este necesar să se avanseze către relaxare cât mai curând posibil, în timp ce alții nu. Prin urmare, este imposibil să tragem o concluzie unificată a punctului de vedere al BCE. În timp ce moneda europeană are susținerea pieței, contextul fundamental al economiei globale nu o susține. Astfel, ne așteptăm la o puternică scădere a monedei euro.
A fost format un singur semnal de tranzacționare în timpul zilei. În timpul sesiunii de tranzacționare a SUA, perechea s-a ridicat de pe linia Kijun-sen. Prin urmare, traderii ar fi putut deschide poziții lungi. Nu au fost formate alte semnale până la sfârșitul zilei, iar primul nu a fost anulat. Prin urmare, poziția lungă ar fi putut fi închisă manual mai aproape de seară. Profitul a fost de aproximativ 10-15 puncte. Având în vedere volatilitatea de ieri, acest rezultat este destul de bun.
Raportul COT:
Cea mai recentă raportare COT este datată 20 februarie. Ilustrația de mai sus arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali a fost de natură bullish pentru o perioadă îndelungată. Cu alte cuvinte, numărul de poziții long în piață este mai mare decât cel al pozițiilor short. Cu toate acestea, în același timp, poziția netă a traderilor non-comerciali a scăzut în ultimele luni, în timp ce pozițiile comerciale au crescut. Acest lucru indică o schimbare a sentimentului pieței spre bearish, pe măsură ce speculatorii își intensifică vânzarea monedei euro. Încă nu vedem factori fundamentali care să susțină întărirea monedei europene, iar analiza tehnică indică formarea unei tendințe descrescătoare.
Am atras deja atenția traderilor că liniile roșie și albastră s-au diverisificat semnificativ, ceea ce adesea precede încheierea unei tendințe. Aceste linii se mișcă una către cealaltă (indicând o schimbare a tendinței). Prin urmare, continuăm să susținem declinul monedei europene. În timpul săptămânii de raportare anterioare, numărul de poziții long în grupul "non-comercial" a crescut cu 2,3 mii, iar numărul de poziții short a scăzut cu 12,8 mii. Prin urmare, poziția netă a crescut cu 10,5 mii. Numărul contractelor de cumpărare este mai mare decât cel al contractelor de vânzare pentru traderii non-comerciali - cu 68 mii (52 mii). Astfel, traderii profesioniști continuă să vândă moneda euro.
Analiza EUR/USD pe intervalul de timp de 1H.
Perechea menține o tendință ascendentă pe intervalul orar, dar o privim cu scepticism. Toate factorii continuă să indice întărirea dolarului. Prin urmare, ne așteptăm ca prețul să se consolideze sub linia critică și să reia declinul monedei euro. Cel mai apropiat obiectiv este zona de 1,0658-1,0669. Linia de tendință ascendentă a fost depășită, deci trebuie să existe o mai mare încredere în continuarea creșterii euro.
La 28 februarie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare - 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, precum și liniile Senkou Span B (1.0767) și Kijun-sen (1.0838). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se miște pe parcursul zilei, ceea ce ar trebui să fie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un ordin Stop Loss la punctul de intrare în poziție dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru va proteja împotriva posibilelor pierderi dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Miercuri, din nou, vor fi foarte puține evenimente importante. Va fi publicată a doua estimare a PIB-ului pentru al patrulea trimestru în Statele Unite, care este mult mai puțin importantă decât cea dintâi și a treia. Prin urmare, nu ne așteptăm la nicio reacție la acest raport. Cel mai probabil, volatilitatea va rămâne scăzută, iar mișcările în cursul zilei vor fi foarte slabe.
Explicații pentru ilustrații:
Nivele de suport și rezistență ale prețului - linii roșii late lângă care mișcarea poate să se încheie. Acestea nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B - liniile indicatorului Ichimoku transferate de pe intervalul de timp de 4 ore pe intervalul de timp de o oră. Acestea sunt linii puternice.
Nivele extreme - linii roșii subțiri de la care prețul a ricoșat anterior. Acestea sunt surse de semnale de tranzacționare.
Liniile galbene - linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice.
Indicator 1 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
