În prognoza mea de dimineață, am acordat atenție nivelului de 1.0820 și mi-am planificat să iau decizii privind intrarea pe piață de acolo. Acum, să ne uităm la graficul de 5 minute și să înțelegem ce s-a întâmplat acolo. Scăderea și o rupere falsă acolo au generat un semnal de cumpărare, însă instrumentul nu a crescut efectiv, ceea ce a dus la activarea stop loss-urilor. După-amiaza, imaginea tehnică a fost revizuită.
Ce este necesar pentru a deschide poziții lungi pe EUR/USD?
Calendarul economic gol, așa cum era de așteptat, a dus la o scădere a euro în prima jumătate a zilei de azi, în special după tentativele nereușite de ieri de a depăși maximul săptămânal. Datele destul de mediocre despre PIB-ul SUA pentru al patrulea trimestru al anului 2023 urmează să fie publicate mai târziu azi. Este puțin probabil ca datele să fie revizuite semnificativ, așa că șansele cumpărătorilor de euro sunt destul de slabe. Dacă PIB-ul iese mai rău decât datele preliminare, atunci cererea pentru euro va reveni. Cu toate acestea, membrii FOMC Raphael Bostic și John Williams cu siguranță vor vorbi într-un ton bazat pe creștere a dobânzii. Deci, și aici, astfel de aspecte fundamentale nu sunt în favoarea cumpărătorilor de active riscante. În cazul unor date decente privind PIB-ul care vor duce euro în jos, voi intra pe piață după o rupere falsă aproape de cel mai apropiat suport la 1.0791, care va fi o condiție potrivită pentru cumpărare. Aș estima o creștere către zona de 1.0825, noua rezistență formată în prima jumătate a zilei. O rupere și un test de sus în jos al acestui interval vor oferi o șansă de cumpărare, având ca obiectiv o creștere la 1.0856. Cel mai înalt obiectiv va fi maximul de 1.0886, unde voi lua profitul. În scenariul unei scăderi EUR/USD și a lipsei de activitate la 1.0791 în a doua jumătate a zilei, care se va întâmpla doar în cazul unor statistici foarte solide din SUA, instrumentul va fi din nou sub presiune vânzare. Acest lucru va permite o scădere mai semnificativă a euro-ului. În acest caz, planific să intru pe piață doar după o rupere falsă aproape de 1.0763. Voi deschide poziții lungi imediat pe un scăder de la 1.0735, având în vedere o corecție ascendentă de 30-35 pipsi în cursul zilei.
Ce este necesar pentru a deschide poziții scurte pe EUR/USD?
Urșii au insistat asupra unei corecții mai semnificative a EUR/USD. De aici încolo, totul va depinde de datele SUA și declarațiile factorilor de decizie de la Rezerva Federală. Statisticile slabe vor duce la o creștere a instrumentului în a doua jumătate a zilei. Doar o rupere falsă în jur de 1.0825 va sugera vânzarea urmând tendința descendentă către zona de suport de 1.0791, care nu a fost atinsă astăzi. O rupere și consolidare sub această gamă, precum și un test invers de jos în sus, vor oferi un alt punct pentru vânzare, sugerând un colaps al EUR/USD în zona de 1.0763. Acest lucru va crea condițiile pentru o piață de urși. Ținta cea mai profundă va fi minimul de 1.0735, unde voi lua profituri. În cazul unui mișcare ascendentă a EUR/USD în timpul sesiunii americane, și absența urșilor la 1.0825, cumpărătorii vor încerca să preia controlul pieței. Într-un astfel de caz, voi amâna vânzarea până la testul următoarei rezistențe de la 1.0856. Acolo, voi vinde de asemenea, dar numai după o consolidare nereușită. Planific să deschid poziții scurte imediat după un sărit de la 1.0886, vizând o corecție intraday descendentă de 30-35 de pipsuri.
În raportul COT (Commitment of Traders) pentru data de 20 februarie, s-a înregistrat o creștere a pozițiilor lungi și o reducere semnificativă a pozițiilor scurte. Se pare că declarațiile oficialilor BCE au avut un efect, determinând o ușoară deplasare a echilibrului de putere. Cu toate acestea, există încă semnificativ mai mulți vânzători, totuși acesta este un semnal destul de bun pentru cumpărătorii de active cu risc, în special având în vedere poziția fermă a Rezervei Federale, care rămâne restrictivă. Raportul COT indică faptul că pozițiile lungi non-comerciale au crescut cu 2,346 până la 213,194, în timp ce pozițiile scurte non-comerciale au scăzut cu 12,832 până la 145,178. Ca rezultat, diferența dintre pozițiile lungi și cele scurte s-a micșorat cu 48.
Semnalele indicatorilor
Mediile mobile
Instrumentul se tranzacționează sub mediile mobile de 30 și 50 de zile. Acest lucru indică o slăbiciune suplimentară a euro-ului.
Notă: Perioada și prețurile mediilor mobile sunt luate în considerare de analist pe graficul cu intervale de 1 oră și diferă de definiția generală a mediilor mobile clasice pe graficul zilnic.
Benzile Bollinger
În cazul în care EUR/USD scade, limita inferioară a indicatorului, în jur de 1.0800, va acționa ca suport.
Descrierea indicatorilor
- Medie mobilă (mediul mobil, determină trendul curent prin estomparea volatilității și zgomotului). Perioada 50. Este marcată cu galben pe grafic.
- Medie mobilă (mediul mobil, determină trendul curent prin estomparea volatilității și zgomotului). Perioada 30. Este marcată cu verde pe grafic.
- Indicatorul MACD (Convergența/Divergența Mediilor Mobile) Perioada EMA rapidă 12. Perioada EMA lentă 26. Perioada SMA 9.
- Benzile Bollinger. Perioada 20.
- Tranzacționarii speculativi non-comercianți, cum ar fi tranzacționarii individuali, fondurile speculative și instituțiile mari care folosesc piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite cerințe.
- Pozțiile non-comerciale lungi reprezintă poziția totală deschisă lungă a comercianților non-comercianți.
- Pozțiile non-comerciale scurte reprezintă poziția totală deschisă scurtă a comercianților non-comercianți.
- Poziția netă totală non-comercială este diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale comercianților non-comercianți.
