Analiza EUR/USD 5M
Joi, EUR/USD ne-a încântat cu mișcările sale de 60 de pipsuri. Am menționat în repetate rânduri că nu are prea mult sens să intri pe piață având în vedere volatilitatea medie actuală, mai ales în cazul tranzacționării pe termen scurt. Pe termen lung, traderii își pot permite să rămână într-o tranzacție pentru o săptămână sau două, ceea ce în cele din urmă va aduce profituri. Dar acum nu prea are sens să faci tranzacții la nivel local.
Deoarece volatilitatea este scăzută, aproape orice mișcare într-o anumită zi se ridică la conceptul de piață "flată". Și în acest caz, adesea primim semnale slabe sau false. Așadar, chiar dacă se formează un semnal bun, prețul pur și simplu nu are forța să atingă ținta cea mai apropiată.
Ieri au avut loc rapoarte interesante în Germania, iar SUA au eliberat mai multe rapoarte. Piața a reacționat la aceste rapoarte. Dar cine este interesat de o reacție de 10 pipsuri? Rapoartele germane privind șomajul și vânzările cu amănuntul au fost dezamăgitoare. Inflația germană a scăzut mai mult decât era de așteptat în februarie. Din toate punctele de vedere, euro ar fi trebuit să înregistreze o scădere destul de semnificativă joi. În final, euro a scăzut, dar a avut puțin de-a face cu rapoartele economice.
SUA au eliberat mai multe raportări, care au fost, de asemenea, analizate de piață. În general, piața pare destul de pasivă. Chiar și abundanța de știri și factori de mișcare nu conduc la mișcări puternice.
Într-un fel, ieri au fost formate trei semnale de tranzacționare. Prețul a ricoșat de două ori din zona 1,0823-1,0831, iar în ambele cazuri, acest lucru a determinat euro să crească cu... câte 15 pipsuri de fiecare dată. Prin urmare, dacă traderii au deschis poziții lungi pe baza acestor semnale, ambele poziții s-au închis la egal. Cel de-al treilea semnal nu ar fi trebuit executat, deoarece primele două s-au dovedit a fi false.
Raportul COT:
Cea mai recentă raportare COT este datată 20 februarie. Poziția netă a traderilor non-comerciali este de ceva vreme în mod persistent bullish. Numărul pozițiilor lungi este mult mai mare decât numărul pozițiilor scurte. Cu toate acestea, în același timp, poziția netă a traderilor non-comerciali a fost în scădere în ultimele luni, în timp ce cea a traderilor comerciali a fost în creștere. Acest lucru indică o schimbare către un bias bearish, deoarece speculatorii își construiesc poziții scurte pe euro. Nu vedem niciun factor fundamentale care să poată susține creșterea euro în termen lung, în timp ce analiza tehnică semnalează de asemenea formarea unei tendințe de scădere.
Am atras deja atenția asupra faptului că liniile roșie și albastră s-au divergat semnificativ, adesea precedând sfârșitul unei tendințe. În prezent, aceste linii se îndreaptă una către cealaltă (indicând o inversarea a tendinței). Prin urmare, considerăm că euro va scădea mai departe. În timpul săptămânii de raportare anterioare, numărul pozițiilor lungi pentru grupul non-comercial a crescut cu 2.300, în timp ce numărul pozițiilor scurte a crescut cu 12.800. Prin urmare, poziția netă a crescut cu 10.500. Numărul contractelor de cumpărare este încă mai mare decât numărul contractelor de vânzare printre traderii non-comerciali cu 68.000 (anterior 52.000). Astfel, traderii comerciali continuă să vândă euro.
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul cu durata de 1 oră, trendul ascendent rămâne intact, dar suntem sceptici în legătură cu acesta. În opinia noastră, toți factorii indică în prezent că dolarul se va întări. Prin urmare, ne așteptăm ca prețul să se consolideze sub linia Senkou Span B și ca euro să-și reia mișcarea descendentă. Ținta cea mai apropiată este zona 1.0658-1.0669. Cu toate acestea, dacă piața continuă să se tranzacționeze în acest fel, va dura foarte mult timp până când vom vedea o mișcare trend.
Pe 1 martie, evidențiem următoarele nivele pentru tranzacționare: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, precum și liniile Senkou Span B (1.0792) și Kijun-sen (1.0831). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se miște pe durata zilei, așa că acest lucru trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss la zero dacă prețul s-a deplasat în direcția dorită cu 15 pipsi. Acest lucru vă va proteja împotriva pierderilor potențiale dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Vineri va aduce Indicele managerilor de achiziții din industria manufacturieră a Germaniei și estimările secundare ale UE pentru februarie. Traderii vor fi atenți la publicarea inflației pan-europene armonizate pentru februarie. Acest raport poate declanșa o mișcare puternică pe piață. Cu cât scăderea inflației este mai puternică, cu atât este mai mare probabilitatea de a vedea o scădere a euro-ului. În continuare, SUA vor publica un raport crucial privind ISM Manufacturing pentru februarie.
Descrierea graficului:
Nivelele de suport și rezistență sunt linii groase roșii lângă care trendul se poate încheia. Ele nu oferă semnale de tranzacționare;
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt liniile indicatorului Ichimoku, trasate pe intervalul de timp de 1H pornind de la cel de 4H. Ele oferă semnale de tranzacționare;
Nivelele extreme sunt linii subțiri roșii de la care prețul s-a respins anterior. Ele oferă semnale de tranzacționare;
Liniile galbene reprezintă liniile de trend, canalele de trend și orice alte modele tehnice.
Indicatorul 1 de pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi;
Indicatorul 2 de pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete pentru grupul Non-comercial.
