Analiza EUR/USD 5M
Vineri trecut, EUR/USD ne-a bucurat cu o nouă serie de mișcări cu o volatilitate de aproximativ 45 pips. Deși în timpul zilei au existat cel puțin trei rapoarte foarte importante iar piața chiar a reacționat la ele, încă nu am putut observa tendințe puternice. Prin urmare, putem doar să ne exprimăm că și EUR/USD este latent și volatilitatea este scăzută indiferent de contextul fundamental și macroeconomic.
Am aflat că inflația din zona euro a crescut moderat în februarie, prețurile de consum crescând la o rată anuală de 2,6%, ceea ce este ușor peste estimările prevăzute. De fapt, a fost o deviere minoră de la previziune și valoarea actuală a inflației este încă suficient de mică pentru a ne aștepta ca Banca Centrală Europeană să scadă ratele cât mai devreme de această vară. Prin urmare, faptul că inflația a depășit ușor estimările nu ar trebui să fi dezamăgit semnificativ traderii și să fi declanșat creșterea euro.
Însă, rapoartele din SUA s-au dovedit a fi vizibil mai slabe decât previziunile. Indicele de activitate economică ISM și indicele de sentiment al consumatorilor de la Universitatea din Michigan au arătat valori ce nu au putut susține taurii dolarului. Piața a reacționat la rapoarte prin vânzarea dolarului cu un solid 30 pips. Am văzut o reacție de piață logică și adecvată la rapoartele economice, dar această reacție nu a afectat tendința generală și natura generală a mișcării.
Vineri au fost semnale de tranzacționare multiple. Prețul a lovit nivelul de 1.0823 de trei ori și nu a reușit să atingă linia Senkou Span B, care era cu 30 pips mai jos... Astfel, traderii ar fi putut lucra cu aceste semnale, dar toate tranzacțiile s-au încheiat cu un stop loss la punctul de echilibru. Nu avea sens să se lucreze cu semnalele ulterioare în aceeași zonă, deoarece toate cele anterioare s-au dovedit a fi semnale false.
Raportul COT:
Ultimul raport COT este datat 27 februarie. Poziția netă a traderilor non-comerciali a fost persistent bullish pentru o perioadă destul de lungă. Practic, numărul de poziții lungi pe piață este mai mare decât numărul de poziții scurte. Cu toate acestea, în același timp, poziția netă a traderilor non-comerciali a fost în scădere în ultimele luni, în timp ce a traderilor comerciali a fost în creștere. Acest lucru arată că sentimentul pieței se întoarce bearish, speculatorii mărind volumul pozițiilor scurte pe euro. Nu vedem niciun factor fundamental care să poată susține creșterea euro pe termen lung, în timp ce analiza tehnică indică, de asemenea, formarea unui downtrend.
V-am atras deja atenția asupra faptului că liniile roșii și albastre s-au divergent semnificativ, precedând adesea sfârșitul unui trend. În prezent, aceste linii se mișcă una spre cealaltă (indicând o schimbare de trend). Prin urmare, credem că euro va continua să scadă. În cursul ultimei săptămâni de raportare, numărul de poziții lungi pentru grupul non-comercial a scăzut cu 7.900, în timp ce numărul de poziții scurte a scăzut cu 2.800. În consecință, poziția netă a scăzut cu 5.100. Numărul de contracte de cumpărare este încă mai mare decât numărul de contracte de vânzare în rândul traderilor non-comerciali cu 63.000 (anterior 68.000). Astfel, traderii comerciali continuă să vândă euro.
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul de o oră, tendința crescătoare rămâne intactă, dar suntem sceptici în legătură cu aceasta. În opinia noastră, toți factorii actuali sugerează că dolarul se va întări. Prin urmare, ne așteptăm ca prețul să se consolideze sub linia Senkou Span B și euro să reînvie mișcarea descendentă. Ținta cea mai apropiată este zona de 1.0658-1.0669. Cu toate acestea, dacă piața continuă să tranzacționeze în acest mod, va dura foarte mult timp până vom vedea orice tendință.
Pe 4 martie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, precum și linia Senkou Span B (1.0792) și Kijun-sen (1.0831). Liniile indicatorului Ichimoku se pot mișca pe parcursul zilei, deci acest lucru trebuie luat în considerare atunci când se identifică semnalele de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss la punct de echilibru dacă prețul s-a mișcat în direcția intenționată cu 15 pips. Acest lucru vă va proteja împotriva potențialelor pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Luni, nu sunt planificate evenimente interesante în Uniunea Europeană sau în Statele Unite. Cu toate acestea, mai târziu în această săptămână, va exista un număr semnificativ de evenimente și rapoarte importante. Întrebarea este, vor declanșa acestea o creștere a volatilității și vor împinge traderii să fie mai activi? Deocamdată, tendința laterală persistă.
Descrierea graficului:
Nivelurile de suport și rezistență sunt liniile roșii groase în apropiere de care poate să se încheie trendul. Acestea nu oferă semnale de tranzacționare;
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt liniile indicatorului Ichimoku, trasate pe intervalul de timp 1H din cel de 4H. Acestea oferă semnale de tranzacționare;
Nivelurile extreme sunt liniile roșii subțiri de unde prețul a ricoșat anterior. Acestea oferă semnale de tranzacționare;
Linii galbene reprezintă liniile de tendință, canalele de tendință și orice alte modele tehnice;
Indicatorul 1 pe graficele COT este dimensiunea netă a poziției pentru fiecare categorie de traderi;
Indicatorul 2 pe graficele COT este dimensiunea netă a poziției pentru grupul Non-comercial.
