FX.co ★ EUR/USD: plan de tranzacționare pentru sesiunea americană de pe 4 martie (analiza tranzacțiilor de dimineață). Euro nu a reușit să depășească 1,0856 dolari.

În prognoza mea de dimineață, am evidențiat nivelul de 1,0856 și am planificat să iau decizii de tranzacționare bazate pe acesta. Să ne uităm la graficul de 5 minute și să analizăm ce s-a întâmplat. Creșterea și formarea unei rupturi false în jurul nivelului de 1,0856 au condus la un semnal de vânzare, dar datorită volatilității reduse a pieței, mișcarea descendentă a fost de aproximativ 17 puncte, și atât. Imaginea tehnică nu a fost revizuită pentru a doua jumătate a zilei.

Pentru a deschide poziții lungi pe EUR/USD, este necesar următoarele:

Euro a reacționat cu o ușoară scădere la datele slabe din zona euro. În a doua jumătate a zilei, se așteaptă doar discursul membrului FOMC, Patrick T. Harker, și este puțin probabil ca declarația sa să difere semnificativ de cele ale altor reprezentanți ai Fed care au vorbit săptămâna trecută. Din acest motiv, este mai bine să nu ne așteptăm la o volatilitate ridicată pe piață. Având în vedere că imaginea tehnică nu a fost revizuită, voi acționa similar cu prima jumătate a zilei: în caz de scădere a EUR/USD și o reacție negativă la declarații, voi intra pe piață după formarea unei ruperi false în apropierea suportului cel mai apropiat la 1.0829. Acesta va fi o condiție potrivită pentru cumpărare, având așteptarea ca perechea să crească la aproximativ 1.0856. Ruperea și actualizarea acestui interval de la maxim la minim va duce la formarea unui nou trend ascendent, oferindu-vă ocazia de a cumpăra cu un salt la 1.0886. Ținta finală va fi maximul de la 1.0931, unde voi lua profit. În scenariul unei scăderi a EUR/USD și absența activității în jurul punctului de mijloc al canalului lateral la 1.0829 în a doua jumătate a zilei, presiunea asupra Euro va crește, ducând la o scădere mai mare cu perspective de actualizare la 1.0797 - limita inferioară a canalului lateral. Planific să intru pe piață acolo doar după formarea unei ruperi false. Voi lua în considerare deschiderea pozițiilor lungi imediat după un sărit de la 1.0763 cu scopul unei corecții ascendente de 30-35 de puncte în decursul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte pe EUR/USD, este necesar următoarele:

Urșii s-au arătat în prima parte a zilei, dar o vânzare masivă nu a avut loc. Doar o altă consolidare nereușită deasupra nivelului 1.0856, similară cu ceea ce am analizat mai sus, va fi o condiție potrivită pentru vânzări, cu perspectiva de a reveni la 1.0829 – mijlocul canalului lateral. Spargerea și consolidarea sub această zonă, precum și un test invers de sus în jos, vor oferi un alt punct de vânzare cu prăbușirea perechii la aproximativ 1.0797, readucând piața în favoarea vânzătorilor. Ținta finală va fi minimul de 1.0763, unde voi lua profit. În cazul unui mișcare ascendentă a EUR/USD în a doua parte a zilei, continuând trendul de vineri, și absența urșilor la 1.0856 (acest nivel a funcționat deja o dată astăzi), cumpărătorii vor menține un avantaj, ieșind din limitele canalului. În acest caz, voi amâna vânzările până la testarea următoarei rezistențe de la 1.0886. Voi vinde și acolo, dar doar după o consolidare nereușită. Planific să deschid poziții scurte imediat la un repuls de la 1.0931, cu ținta unei corecții descendente de 30-35 de puncte.

În raportul COT (Commitment of Traders) pentru 20 februarie, s-a înregistrat o creștere a pozițiilor lungi și o reducere drastică a pozițiilor scurte. Declarațiile politicienilor europeni au avut un efect, determinând o ușoară schimbare în dinamica puterii. Cu toate acestea, vânzătorii încă depășesc cumpărătorii, ceea ce este un semnal bun pentru cei care investesc în active cu risc – în special în contextul poziției Federației Rezerve, care rămâne destul de rigidă. Raportul COT indică faptul că pozițiile comerciale lungi ne-comerciale au crescut cu 2,346 ajungând la nivelul de 213,194, în timp ce pozițiile scurte ne-comerciale au scăzut cu un impresionant 12,832 ajungând la nivelul de 145,178. Ca rezultat, diferența dintre pozițiile lungi și cele scurte a scăzut cu 48.

Indicatoare de semnalizare:

Mediile Mobile

Tranzacționarea se desfășoară peste mediile mobile de 30 și 50 de zile, indicând o creștere ulterioară a euro-ului.

Notă: Autorul ia în considerare perioada și prețurile mediilor mobile pe graficul orar H1 și acestea diferențiază de definiția generală a mediilor mobile clasice pe graficul zilnic D1.

Benzile Bollinger

În caz de scădere, limita inferioară a indicatorului în jur de 1.0829 va acționa ca suport.

Descriere a Indicatoarelor:

• Medie mobilă (determină trendul actual prin atenuarea volatilității și a zgomotului). Perioada 50. Marcată pe grafic în galben.
• Medie mobilă (determină trendul actual prin atenuarea volatilității și a zgomotului). Perioada 30. Marcată pe grafic în verde.
• Indicatorul MACD (Convergență/Divergență a Mediilor Mobile). Perioada EMA rapidă 12. Perioada EMA lentă 26. Perioada SMA 9.
• Benzile Bollinger (Benzile Bollinger). Perioada 20.
• Tranzacționari non-comerciale - speculanți, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și marile instituții care folosesc piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite cerințe.
• Pozitiile non-comerciale lungi reprezintă numărul total de poziții deschise lungi deținute de tranzacționarii non-comerciali.
• Pozitiile non-comerciale scurte reprezintă numărul total de poziții deschise scurte deținute de tranzacționarii non-comerciali.
• Poziția netă totală non-comercială este diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale tranzacționarilor non-comerciali.