Analiza EUR/USD 5M
EUR/USD a început săptămâna de tranzacționare oferindu-ne din nou volatilitate "de te taie respirația". Intervalul de la minimul zilnic la maximul a fost doar de 30-35 de puncte. Trebuie să menționăm că este extrem de dificil să te aștepți la profit cu o volatilitate atât de mică chiar și pe cele mai mici intervale de timp. Mai mult, faza de consolidare persistă pe graficul orar. În ultimele zile, perechea a înregistrat creșteri, dar orice mișcare sub nivelul de 1,0889 și peste linia Senkou Span B (1,0792) face parte pur și simplu din consolidare.
Luni, euro a crescut ușor, dar care au fost motivele pentru aceasta? Și merită să căutăm motive pentru o mișcare de 30 de puncte în total? Vrem doar să spunem că mișcările actuale sunt absolut aleatorii, așa că nu are sens să căutăm logică în ele. Perechea a crescut luni, poate să scadă marți, toate acestea se numesc "zgomot de piață" sau "consolidare." Din fericire, mai târziu în această săptămână vor avea loc rapoarte și evenimente importante. Prin urmare, există speranța că consolidarea nu va dura încă o săptămână sau două. Cu toate acestea, dacă ne uităm la lira sterlină, care a fost într-un canal lateral de trei luni, orice este posibil...
Este evident că există doar un lucru: piața aproape că nu vrea să tranzacționeze. În ceea ce privește semnalele de tranzacționare, nu au existat niciunul luni. Și poate că este mai bine așa. Cu o volatilitate atât de mică, semnalele sunt susceptibile să fie false sau slabe. Prin urmare, lucrul cu ele este în cel mai bun caz o modalitate de a rămâne pe loc în piață.
Raportul COT:
Cea mai recentă raportare COT este datată 27 februarie. Poziția netă a traderilor non-comerciali a fost consecvent optimistă pentru ceva timp. În principiu, numărul de poziții lungi de pe piață este mai mare decât numărul de poziții scurte. Cu toate acestea, în același timp, poziția netă a traderilor non-comerciali a scăzut în ultimele luni, în timp ce cea a traderilor comerciali a crescut. Acest lucru arată că sentimenul pieței se îndreaptă către pesimism, deoarece speculatorii își măresc volumul pozițiilor scurte pe euro. Nu vedem niciun factor fundamental care să poată susține creșterea euro în termen lung, în timp ce analiza tehnică indică, de asemenea, formarea unei tendințe descendente.
V-am atras deja atenția asupra faptului că liniile roșie și albastră au divergat semnificativ, adesea prevestind sfârșitul unei tendințe. În prezent, aceste linii se îndreaptă unul către celălalt (indicând un schimb de tendință). Prin urmare, considerăm că euro va continua să scadă. În timpul săptămânii de raportare anterioare, numărul pozițiilor lungi pentru grupul non-comercial a scăzut cu 7.900, în timp ce numărul pozițiilor scurte a scăzut cu 2.800. Prin urmare, poziția netă a scăzut cu 5.100. Numărul contractelor de cumpărare este încă mai mare decât numărul contractelor de vânzare printre traderii non-comerciali cu 63.000 (anterior 68.000). Astfel, traderii comerciali continuă să vândă euro.
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul de 1 oră, trendul ascendent rămâne intact, dar EUR/USD s-a mișcat într-un canal lateral de 1.0792-1.0889 în ultimele două săptămâni. În opinia noastră, toate factorii sugerează în prezent că dolarul se va întări. Prin urmare, ne așteptăm ca prețul să se consolideze sub linia Senkou Span B și ca euro să-și reia mișcarea descendentă. Ținta cea mai apropiată este zona de 1.0658-1.0669. Cu toate acestea, dacă piața continuă să evolueze în acest fel, va dura foarte mult timp până când vom vedea vreun trend.
Pe 5 martie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, precum și linia Senkou Span B (1.0792) și Kijun-sen (1.0831). Liniile indicatorului Ichimoku pot fluctua pe parcursul zilei, așa că acest aspect trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss pentru a proteja potențialele pierderi în cazul în care semnalul este fals și prețul s-a deplasat în direcția dorită cu 15 pipsi.
Marți, zona euro și Germania vor publica a doua estimare a indicilor de activitate din sectorul serviciilor pentru luna februarie, care nu este un raport important. În zona euro, avem indicele prețurilor producătorilor, un alt raport secundar. În special, este programată publicarea Indicelui Managerilor de Achiziții Non-Manufacturier al ISM în SUA, care este, de fapt, un eveniment cheie. Dar va fi acest eveniment important suficient pentru a pune capăt fazei de plat?
Descrierea graficului:
Nivelele de suport și rezistență sunt linii groase roșii în apropierea cărora trendul poate lua sfârșit. Acestea nu oferă semnale de tranzacționare;
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt liniile indicatorului Ichimoku, trasate pe intervalul de timp de 1H din cel de 4H. Acestea oferă semnale de tranzacționare;
Nivelele extreme sunt linii subțiri roșii de la care prețul s-a reflectat anterior. Acestea oferă semnale de tranzacționare;
Liniile galbene sunt linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice;
Indicatorul 1 de pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi;
Indicatorul 2 de pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete pentru grupul Non-comercial.
