Analiza EUR/USD 5M
Miercuri, EUR/USD a înregistrat mișcări care au fost puțin mai puternice, dar totuși slabe. Din păcate, realitatea actuală este că o mișcare de 60-70 de pipsuri pe zi este considerată "puternică". Euro s-a întărit din nou, deși nu avea nicio justificare pentru acest lucru. Cele două rapoarte cheie din SUA (ADP și JOLTs) au arătat valori neutre care cu siguranță nu implicau că dolarul ar trebui să scadă. Președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, vorbind în fața Congresului, a spus că nimic nu este garantat și progresul în privința inflației "nu este asigurat". În declarațiile sale în fața Comitetului Casei, el a spus că reduceri de rate vor fi "probabil adecvate" mai târziu în acest an. Deci acum putem presupune că Fed-ul nu va reduce ratele nici în luna iunie. Acest lucru arată doar că banca centrală americană va menține o politică agresivă pentru mai mult timp. Și, desigur, dolarul... a scăzut pe baza acestor declarații. Acesta este tot ce trebuie să știi despre logica mișcărilor.
În ultimele luni, am menționat adesea că euro este prea scump și adesea înregistrează creșteri acolo unde pur și simplu nu ar trebui să facă acest lucru. Miercuri a fost unul dintre acele zile. În ciuda retoricii agresive a lui Powell, piața nu era interesată să cumpere dolarul.
Vorbind despre semnalele de tranzacționare, acestea nu erau mai bune decât logica mișcărilor. Singurul semnal de tranzacționare a fost format în timpul sesiunii SUA când prețul a rupt nivelul de 1.0889. După aceea, perechea a urcat cu încă 15-20 de pipsuri, din care traderii ar fi putut obține profit. Volatilitatea perechii a fost de aproximativ 70 de pipsuri, iar acest lucru este de fapt un lucru important.
Raport COT:
Cea mai recentă raportare COT este datată 27 februarie. Poziția netă a traderilor non-comercianți a fost persistent bullish pentru o perioadă destul de lungă de timp. În principiu, numărul pozițiilor long pe piață este mai mare decât numărul pozițiilor short. Cu toate acestea, în același timp, poziția netă a traderilor non-comercianți a scăzut în ultimele luni, în timp ce cea a traderilor comerciali a crescut. Acest lucru arată că sentimentul pieței devine bearish, deoarece speculanții își măresc volumul pozițiilor short pe euro. Nu vedem factori fundamentali care să poată susține creșterea euro în termen lung, în timp ce analiza tehnică indică, de asemenea, la formarea unui trend descendent.
V-am atras deja atenția asupra faptului că liniile roșii și albastre s-au diverzificat semnificativ, prevestind adesea sfârșitul unui trend. În prezent, aceste linii se apropie una de cealaltă (indicând o schimbare de trend). Prin urmare, credem că euro va continua să scadă. În timpul săptămânii de raportare anterioare, numărul pozițiilor long pentru grupul non-comercial a scăzut cu 7,900, în timp ce numărul pozițiilor short a scăzut cu 2,800. Prin urmare, poziția netă a scăzut cu 5,100. Numărul contractelor de cumpărare este în continuare mai mare decât numărul contractelor de vânzare printre traderii non-comercianți cu 63,000 (anterior 68,000). Astfel, traderii comerciali continuă să vândă euro.
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul de 1 oră, trendul ascendent rămâne intact, iar EUR/USD a părăsit canalul lateral de la 1.0792 la 1.0889. În opinia noastră, toți factorii sugerează în prezent că dolarul va câștiga în putere, dar piața continuă să cumpere euro fără un motiv aparent. Prin urmare, ne așteptăm ca prețul să se consolideze sub linia Senkou Span B și ca euro să-și reia mișcarea descendentă, însă momentan nu există semnale de vânzare. Euro va continua să corecteze mai sus.
Pe 7 martie, subliniem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, precum și linia Senkou Span B (1.0825) și Kijun-sen (1.0855). Liniile indicatorului Ichimoku se pot mișca în decursul zilei, așa că acest lucru trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss la punctul de break-even dacă prețul s-a deplasat în direcția dorită cu 15 pipsi. Acest lucru vă va proteja împotriva pierderilor potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Joi, pe agenda UE se vor afla rezultatele întâlnirii Băncii Centrale Europene și un discurs al Președintelui BCE, Christine Lagarde. Este dificil de determinat cât de dovish ar trebui să fie poziția lui Lagarde pentru ca euro să înceapă să scadă. Ratele cheie ale BCE vor rămâne neschimbate, dar Lagarde ar putea furniza informații noi pieței bazate pe ultimul raport de inflație. Ea ar putea doar să-și atenueze atitudinea deoarece inflația a scăzut, dar acest lucru s-ar putea să nu fie suficient pentru ca euro să înceapă o mișcare descendentă.
Descrierea graficului:
Nivelele de suport și rezistență sunt linii roșii groase în apropierea cărora trendul ar putea să se încheie. Ele nu furnizează semnale de tranzacționare;
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt liniile indicatorului Ichimoku, trasate pe intervalul de timp de 1 oră față de cel de 4 ore. Ele furnizează semnale de tranzacționare;
Nivelele extreme sunt linii roșii subțiri de la care prețul a sărit anterior. Ele furnizează semnale de tranzacționare;
Liniile galbene reprezintă linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice;
Indicatorul 1 de pe graficele COT este dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi;
Indicatorul 2 de pe graficele COT este dimensiunea poziției nete pentru grupul non-comercial.
