Analiza EUR/USD 5M
EUR/USD a corectat ușor în scădere luni, dar este încă prea devreme să ne bucurăm de începutul unui nou trend descendent. Linia de trend ascendent rămâne relevantă, iar perechea ar putea relua mișcarea ascendentă în orice moment. Mai mult, participanții de pe piață nu au nevoie de contextul fundamental și macroeconomic pentru ca acest lucru să se întâmple. Săptămâna trecută, traderii au avut doar un motiv întemeiat să vândă dolarul vineri, dar ironic, în acea zi, dolarul a reușit să crească puțin.
În ceea ce privește ziua de luni, nu au existat evenimente sau rapoarte semnificative. Mai mulți membri ai comitetului monetar al Băncii Centrale Europene au vorbit, confirmând că luna iunie este un moment favorabil pentru a începe ciclul de reduceri ale ratelor. Așa cum am menționat anterior, BCE va începe procesul de relaxare mult mai devreme decât se aștepta piața și Rezerva Federală va face acest lucru mult mai târziu. Acest lucru ar trebui să susțină dolarul american, dar momentan, piața continuă să cumpere euro. Cu toate acestea, nu ar trebui să ne așteptăm la o scădere accentuată până când perechea nu frânge linia de trend.
Absența unei volatilități semnificative a fost descurajantă, iar nimeni nu se aștepta la prea mult de la un "luni plictisitoare." Două semnale de tranzacționare s-au format în jurul nivelului de 1,0935, dar în ambele cazuri, prețul nu a reușit să se deplaseze decât cu 15 pipși în direcția dorită. Cu toate acestea, v-am avertizat deja că nu va fi nimic interesant luni. Raportul COT:
Cea mai recentă raportare COT este datată 5 martie. Poziția netă a traderilor non-comerciali a fost constant bullish pentru o perioadă destul de lungă de timp. Practic, numărul de poziții long în piață este mai mare decât numărul de poziții short. Cu toate acestea, în același timp, poziția netă a traderilor non-comerciali a scăzut în ultimele luni, pe când cea a traderilor comerciali a crescut. Acest lucru arată că sentimentul de pe piață se îndreaptă către bearish (curs scăzut), deoarece speculanții își măresc volumul pozițiilor short pe euro. Nu vedem factori fundamentali care să poată susține creșterea euro în termen lung, în timp ce analiza tehnică indică, de asemenea, posibilitatea formării unui trend descendent.
V-am atras deja atenția asupra faptului că liniile roșie și albastră s-au divergente semnificativ, adesea precedând sfârșitul unui trend. În prezent, aceste linii se apropie una de alta (indicând o inversare a trendului). Prin urmare, credem că euro va continua să scadă. În timpul săptămânii de raportare anterioare, numărul pozițiilor long pentru grupul non-comercial a scăzut cu 5.200, în timp ce numărul pozițiilor short a scăzut cu 8.600. În consecință, poziția netă a crescut cu 3.400, ceea ce este relativ mic. Numărul de contracte de cumpărare este încă mai mare decât numărul de contracte de vânzare printre traderii non-comerciali cu 66.000 (anterior 63.000). Astfel, traderii comerciali continuă să vândă euro.
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul de 1 oră, trendul ascendent rămâne intact, iar EUR/USD a părăsit canalul lateral de 1,0792-1,0889. În opinia noastră, toți factorii sugerează că dolarul se va întări, dar piața continuă să cumpere euro fără un motiv aparent. Prin urmare, ne așteptăm ca prețul să se consolideze sub linia Senkou Span B și linia de trend, ceea ce ar putea relua mișcarea descendentă. Cu toate acestea, în acest moment nu există semnale de vânzare. Euro va continua să corecteze în creștere.
Pe 12 martie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, precum și liniile Senkou Span B (1,0843) și Kijun-sen (1,0911). Liniile indicatorului Ichimoku pot fi în mișcare pe parcursul zilei, așa că acest lucru trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss la break-even dacă prețul s-a deplasat în direcția dorită cu 15 pipsi. Acest lucru vă va proteja împotriva pierderilor potențiale dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Mâine, în Uniunea Europeană nu sunt programate evenimente semnificative. Raportul privind inflația SUA pentru luna februarie va atrage atenția investitorilor. Dacă prognozele se adeveresc, inflația nu va da semne de încetinire. Acest lucru ar trebui să susțină dolarul, dar piața tranzacționează în prezent într-un mod ilogic, deci nu va fi surprinzător să vedem căderea dolarului.
Descrierea graficului:
Nivelele de suport și rezistență sunt linii roșii groase lângă care tendința ar putea să se încheie. Acestea nu oferă semnale de tranzacționare;
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt liniile indicatorului Ichimoku, trasate pe intervalul de timp de 1H din cel de 4H. Acestea oferă semnale de tranzacționare;
Nivelele extreme sunt linii subțiri roșii de la care prețul a ricoșat anterior. Acestea oferă semnale de tranzacționare;
Liniile galbene sunt liniile de trend, canalele de trend și orice alt tipar tehnic;
Indicatorul 1 pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi;
Indicatorul 2 pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete pentru grupul Non-comercianților.
