Piața a fost martora generării mai multor semnale de intrare ieri. O examinare a graficului de 5 minute aruncă lumină asupra evenimentelor care s-au desfășurat. În prognoza mea de dimineață, accentul a fost pus pe nivelul de 1.0937, desemnat pentru luarea deciziilor referitoare la intrările pe piață. Scăderea și breakout-ul fals ulterior de la 1.0937 au declanșat un semnal de cumpărare, dar volatilitatea extrem de scăzută de pe piață a împiedicat creșteri semnificative ale perechii valutare. Sesiunea de după-amiază nu a oferit puncte de intrare viabile.
Pozitii lungi pe EUR/USD:
O analiză a pieței futures și a modificărilor pozițiilor angajamentelor traderilor înainte de a aborda perspectivele direcționale ale EUR/USD este esențială. Raportul COT din 5 martie a arătat o reducere atât a pozițiilor lungi, cât și a celor scurte. Nici rezultatele întâlnirii Băncii Centrale Europene, nici datele pieței muncii din SUA nu au surprins traderii, menținându-se momentumul pentru cumpărătorii de active cu risc. Cu toate acestea, datele iminente privind inflația din zona euro și SUA ar putea fi cruciale. O tendință descendentă în inflația SUA ar putea prevesti noi maxime lunare pentru moneda europeană. Raportul COT a dezvăluit o scădere a pozițiilor lungi non-comerciale cu 5,209 la 200,025, în timp ce pozițiile scurte non-comerciale au scăzut cu 8,666 la 133,714, extinzând diferența dintre pozițiile lungi și scurte cu 1,920.
Principalele date ale zilei includ Indicele de Prețuri la Consum din Germania și ședința Consiliului Miniștrilor de Finanțe al Zonei Euro. Traiectoria euro-ului ar putea să-și mențină momentul ascendent dacă inflația se aliniază cu prognozele economiștilor. În mod contrar, datele dezamăgitoare ar putea determina o scădere a euro-ului, scenariu pentru care sunt pregătit. Strategia mea preferată implică acțiunea după o scădere și o rupere falsă în apropierea celui mai apropiat suport la 1.0916, având ca țintă obiectivul de recuperare la 1.0948. O rupere și recădere în jos a acestui interval oferă o altă oportunitate de achiziție, cu scopul de a atinge un nou vârf în jurul valorii de 1.0972. Obiectivul final este zona de 1.0998 pentru luarea de profituri. În cazul în care EUR/USD scade fără o activitate semnificativă la 1.0916, crește potențialul unei corecții descendente continue. Va fi făcută o încercare de intrare după o rupere falsă în apropierea suportului ulterior la 1.0883. Pozițiile lungi imediate dintr-o revenire la 1.0843 sunt planificate, având ca obiectiv o corecție ascendentă de 30-35 de puncte în decursul zilei.
Poziții scurte pe EUR/USD:
Vânzătorii trebuie să prevină perechea să depășească rezistența de 1.0948, stabilită de dinamica zilei anterioare, în sesiunea de dimineață. Apărarea acestui nivel cu o rupere falsă servește ca o strategie potrivită pentru a iniția poziții scurte, având ca țintă o scădere către 1.0916. O mișcare susținută sub acest interval, urmată de o retestare de jos în sus, va oferi un alt punct de intrare pentru vânzare, vizând 1.0883. Obiectivul final este minimul anual de la 1.0843, unde profiturile vor fi asigurate. Testarea acestui nivel ar putea semnifica o revenire la o tendință descendentă. În cazul unei mișcări ascendente în EUR/USD în timpul sesiunii europene și în lipsa vânzătorilor la 1.0948, cumpărătorii s-ar putea strădui să atingă un nou maxim la 1.0972. Acțiunile la acest nivel vor fi întreprinse doar în urma unei ruperi false. Planurile includ deschiderea pozițiilor scurte în urma unei reveniri de la 1.0998, vânând o corecție descendentă de 30-35 de puncte.
Insight-uri ale Indicatorilor:
Medii Mobile:
Pozitionarea pieței actuale în jurul valorilor mobilelor de 30 și 50 sugerează o tendință de piață laterală.
Notă: Perioadele și prețurile mobilelor sunt luate în considerare de către autor pe intervalul de timp H1 și diferă de media clasică zilnică pe graficul D1.
Benzile Bollinger:
O tendință descendentă va găsi suport la limita inferioară a indicatorului în jurul valorii de 1.0916. În schimb, o tendință ascendentă va întâmpina rezistență la limita superioară în jurul valorii de 1.0948.
Glosar al Indicatorilor:
- Medie Mobilă: Identifică trendul curent prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioada 50 este indicată în galben; perioada 30 în verde.
- Indicator MACD (Convergență/Divergență a Mediilor Mobile): Evaluează convergența/divergența mediilor mobile. EMA rapid 12, EMA lent 26 și SMA 9.
- Benzile Bollinger: Perioada 20.
- Tranzacționarii non-comerciale sunt speculanți precum traderii individuali, fondurile speculative și instituțiile mari care se implică în piața futures în scopuri speculative, respectând anumite criterii.
- Pozțiile lungi non-comerciale reprezintă interesul deschis total lung al traderilor non-comerciale.
- Pozțiile scurte non-comerciale denotă interesul deschis total scurt al traderilor non-comerciale.
- Poziția netă totală non-comercială este diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor non-comerciale.
