Analiza EUR/USD 5M
EUR/USD a rămas constant cu volatilitate redusă vineri. Prin urmare, nu a fost niciun motiv să intre pe piață vineri. Desigur, a fost destul de dificil să recunoască stagnarea după o tendință destul de decentă joi. Cu toate acestea, a devenit clar în timpul sesiunii europene că traderii au plecat devreme pentru weekend.
Să fiu sincer, comportamentul pieței a fost destul de ciudat. SUA a lansat două rapoarte interesante vineri. Și deși valorile lor s-au contrazis și rapoartele în sine nu au fost cruciale, ele nu sunt neapărat inutile. Cu toate acestea, piața a decis altfel. Nu putem spune că a fost o mișcare logică, dar piața a avut în ultima vreme probleme semnificative cu logica.
Din punct de vedere tehnic, perechea a început să formeze o nouă tendință descendentă, așa că putem aștepta ca euro să scadă. Cu toate acestea, trebuie să ținem cont că reuniunea Rezervei Federale poate influența semnificativ mișcarea perechii. Deși nu ne așteptăm la decizii importante din partea băncii centrale americane, este întotdeauna recomandabil să avem un plan de rezervă în caz de surprize.
Și surpriza ar putea veni doar din partea șefului Fed, Jerome Powell. Dacă, de exemplu, Powell începe brusc să vorbească despre reduceri de dobânzi, dolarul ar putea scădea puternic. Nu există motive pentru un astfel de scenariu, dar nu poate fi complet exclus.
Nu există niciun sens să se ia în considerare semnalele de tranzacționare de vineri, deoarece perechea a rămas laterală toată ziua. S-a format un semnal de cumpărare în timpul sesiunii europene, dar traderii au avut suficient timp să realizeze că era o piață plană și așa că au plecat fără pierderi.
Raportul COT:
Cea mai recentă raportare COT este datată 12 martie. Poziția netă a traderilor non-comercianți este bullish de ceva vreme. În principiu, numărul de poziții lungi de pe piață este mai mare decât numărul de poziții scurte. Cu toate acestea, în același timp, poziția netă a traderilor non-comercianți a scăzut în ultimele luni, în timp ce cea a traderilor comerciali a crescut. Acest lucru arată că sentimentul pieței se îndreaptă spre bearish, deoarece speculatorii își cresc volumul pozițiilor scurte pe euro. Nu vedem niciun factor fundamental care să poată susține creșterea euro în termen lung, în timp ce analiza tehnică sugerează de asemenea o tendință descendentă. Trei linii de trend descendent pe graficul săptămânal indică că există o bună probabilitate de extindere a declinului.
În prezent, liniile roșie și albastră se apropie una de cealaltă (indicând o inversare a tendinței după o creștere). Prin urmare, noi credem că euro va scădea în continuare. În timpul ultimei săptămâni de raportare, numărul pozițiilor lungi pentru grupul non-comercial a scăzut cu 6.000, în timp ce numărul pozițiilor scurte a scăzut cu 14.100. Prin urmare, poziția netă a crescut cu 8.100. Numărul de contracte de cumpărare este încă mai mare decât numărul de contracte de vânzare printre traderii non-comercianți cu 74.000 (anterior 66.000).
Analiză EUR/USD 1H
Pe graficul de 1 oră, EUR/USD ar putea începe mult așteptata tendință descendentă, care ar putea duce prețul mult mai jos. În prezent, limita inferioară a norului Ichimoku - linia Senkou Span B - va fi extrem de importantă. O spargere va deschide calea perechii pentru a cădea mai departe, lucru în care ne bazăm. Cu toate acestea, vineri nu ne-a oferit un răspuns la întrebarea dacă perechea a reușit să spargă această linie. Prin urmare, acum ar trebui să ne bazăm doar pe linia de trend.
La data de 18 martie, evidențiem următoarele nivele pentru tranzacționare: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, precum și linia Senkou Span B (1,0888) și Kijun-sen (1,0918). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se mute în decursul zilei, așa că acest lucru trebuie luat în considerare în identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss pentru a ajunge la echilibru dacă prețul a evoluat în direcția dorită cu 15 pipsi. Acest lucru vă va proteja împotriva pierderilor potențiale în cazul în care semnalul nu se dovedește a fi valid.
Luni, nu sunt planificate evenimente semnificative în SUA. Va fi publicată a doua estimare a inflației în zona euro, care este obiectiv mult mai puțin importantă decât prima. Prin urmare, nu ne așteptăm la o reacție puternică a pieței la acest raport. Probabil ar trebui să ne așteptăm la o altă fază laterală sau o mișcare foarte slabă.
Descrierea graficului:
Nivelele de suport și rezistență sunt linii roșii groase lângă care tendința ar putea să se termine. Acestea nu oferă semnale de tranzacționare;
Linia Kijun-sen și linia Senkou Span B sunt liniile indicatorului Ichimoku, trasate pe intervalul de timp de 1 oră din cel de 4 ore. Acestea oferă semnale de tranzacționare;
Nivelele extreme sunt linii roșii subțiri de la care prețul s-a respins anterior. Acestea oferă semnale de tranzacționare;
Liniile galbene sunt liniile de trend, canalele de trend și orice alte modele tehnice;
Indicatorul 1 de pe diagramele COT este dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi;
Indicatorul 2 de pe diagramele COT este dimensiunea poziției nete pentru grupul Non-comercial.
