Analiza EUR/USD 5M
Marți, EUR/USD a menținut o tendință descendentă, dar a înregistrat o volatilitate foarte scăzută și un mișcare descendentă foarte slabă. Am menționat posibilitatea unei mișcări descendente stabile și sigure. Cu toate acestea, în realitate, euro a scăzut în medie cu 20 de puncte pe zi. Dacă ar fi arătat o volatilitate de cel puțin 60 de puncte, astfel de mișcări ar fi fost atrăgătoare.
Cu toate acestea, ce avem în realitate? Perechea a scăzut cu 4 puncte, apoi a urcat 30 de puncte. Chiar dacă s-au format semnale la punctele de inversare, ar fi fost greu să fie profitabile. Rețineți că este imposibil să prindeți o inversare cu o precizie de 5 puncte. Prin urmare, din cei 40 de puncte ai mișcării, trebuie să scădeți aproximativ 20 de puncte pentru intrarea și ieșirea din tranzacție, presupunând că se formează semnale. De exemplu, prețul nu s-a apropiat niciodată de nivelurile sau liniile importante marți.
Fondul macroeconomic a fost prezent atât în UE, cât și în SUA, dar rapoartele nu au fost cele mai importante. Indicele de sentiment economic de la Institutul ZEW s-au dovedit a fi mai bune decât prognozele, dar nu au stimulat euro. Rapoartele SUA cu privire la construcții și la începerea construcțiilor au fost, de asemenea, mai puternice, dar nici nu au provocat o reacție pe piață. Prin urmare, traderii nu au acordat atenție macroeconomiei.
Azi noapte, vor fi anunțate rezultatele întâlnirii FOMC în SUA, iar poate de aceea piața este puțin nervoasă. Dar chiar și starea sa nervoasă pare comică datorită mișcărilor foarte slabe.
Raportul COT:
Cel mai recent raport COT este datat 12 martie. Poziția netă a traderilor non-comerciali este bullish de ceva timp. Practic, numărul de poziții lungi de pe piață este mai mare decât numărul de poziții scurte. Cu toate acestea, în același timp, poziția netă a traderilor non-comerciali a scăzut în ultimele luni, în timp ce cea a traderilor comerciali a crescut. Acest lucru arată că sentimentul de pe piață devine bearish, deoarece speculatorii cresc volumul pozițiilor scurte pe euro. Nu vedem factori fundamentali care să poată susține creșterea euro pe termen lung, în timp ce analiza tehnică sugerează, de asemenea, o tendință de scădere. Trei linii de tendință descendentă pe graficul săptămânal indică că există o probabilitate mare de extindere a declinului.
În prezent, liniile roșie și albastră se apropie una de cealaltă (indicând o inversare a tendinței după o creștere). Prin urmare, credem că euro va scădea în continuare. În timpul săptămânii de raportare anterioare, numărul pozițiilor lungi pentru grupul non-comercial a scăzut cu 6.000, în timp ce numărul de poziții scurte a scăzut cu 14.100. Prin urmare, poziția netă a crescut cu 8.100. Numărul de contracte de cumpărare este încă mai mare decât numărul de contracte de vânzare printre traderii non-comerciali cu 74.000 (înainte 66.000).
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul cu durata de 1 oră, EUR/USD ar putea începe mult așteptata tendință descendentă, care ar putea duce prețul mult mai jos. Prețul a rupt linia Senkou Span B, ceea ce înseamnă că putem să ne așteptăm ca perechea să scadă și mai mult. Linia de trend descendentă sprijină, de asemenea, vânzătorii. În ciuda volatilității scăzute, perechea a reușit totuși să arate o mișcare descendentă ieri, ceea ce este încurajator, deoarece dolarul ar fi putut crește. Sperăm că Rezerva Federală nu va aduce surprize neplăcute dolarului miercuri.
Pe 20 martie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, precum și linia Senkou Span B (1.0888) și Kijun-sen (1.0899). Liniile indicatorului Ichimoku se pot mișca pe parcursul zilei, așa că acest aspect ar trebui luat în considerare în identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss pe zero dacă prețul s-a mișcat în direcția dorită cu 15 pipsi. Acest lucru vă va proteja împotriva pierderilor potențiale dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Miercuri, președintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, va vorbi, iar întâlnirea FOMC va fi momentul zilei. Președintele Fed, Jerome Powell, va vorbi și vor fi furnizate prognoze actualizate pentru schimbările ratei dobânzilor în următorii doi ani. Toate aceste informații sunt cruciale, așa că ne așteptăm ca volatilitatea să fie mai mare decât ce am fost obișnuiți în săptămânile recente. Cu toate acestea, nu ne-am aștepta la mișcări foarte puternice.
Descrierea graficului:
Linii roșii groase de susținere și rezistență lângă care trendul ar putea să se încheie. Acestea nu oferă semnale de tranzacționare;
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt liniile indicatorului Ichimoku, trasate pe intervalul de timp de 1H din cel de 4H. Ele oferă semnale de tranzacționare;
Nivelurile extreme sunt linii roșii subțiri de la care prețul s-a reflectat anterior. Acestea oferă semnale de tranzacționare;
Liniile galbene sunt linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice;
Indicatorul 1 de pe graficele COT este dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi;
Indicatorul 2 de pe graficele COT este dimensiunea poziției nete pentru grupul non-comercial.
