Analiza EUR/USD 5M
EUR/USD a menținut o tendință descendentă miercuri, dar încă o dată perechea a arătat o volatilitate și mișcare foarte slabă. Nu vom lua în considerare mișcările după rezultatele întâlnirii Rezervei Federale. Piața a tranzacționat impulsiv și va dura ceva timp până când se va liniști. Mișcările după întâlnirile Fed nu ar trebui nici măcar să fie luate în considerare în analiza tehnică generală, deoarece adesea se abat de la imaginea generală. Prin urmare, vom efectua o analiză a întâlnirii Fed de astăzi.
Ieri nu a existat volatilitate. Euro a scăzut după discursul Președintei Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, în care a spus că procesul actual de dezinfecție este în desfășurare, dar, din nou, vorbim doar de câteva zeci de puncte, nu mai mult. Prețul este semnificativ sub linia de trend, dar linia de trend în sine are o pantă foarte mică. Să spunem așa: tendința descendentă rămâne intactă, dar este foarte slabă, la fel ca toate mișcările din ultimele săptămâni și chiar luni.
Vorbind despre semnalele de tranzacționare, la fel ca în ultimele zile, nu au fost niciunul. Aceasta nu este o surpriză având în vedere cât de scăzută a fost volatilitatea. Prin urmare, conform sistemului nostru de tranzacționare, traderii nu ar fi trebuit să intre pe piață miercuri.
În general, contextul fundamental și macroeconomic lucrează în favoarea dolarului american indiferent de rezultatele întâlnirii Fed. Prin urmare, ne așteptăm ca perechea să scadă.
Raport COT:
Raportul COT cel mai recent este datat 12 martie. Poziția netă a traderilor non-comerciali este bullish de ceva vreme. În principiu, numărul pozițiilor long pe piață este mai mare decât numărul pozițiilor short. Cu toate acestea, în același timp, poziția netă a traderilor non-comerciali a scăzut în ultimele luni, în timp ce cea a traderilor comerciali a crescut. Acest lucru arată că sentimentul pieței devine bearish, deoarece speculatorii cresc volumul pozițiilor short pe euro. Nu vedem factori fundamentali care să poată susține creșterea euro pe termen lung, în timp ce analiza tehnică sugerează de asemenea o tendință descendentă. Trei linii de tendință descendentă pe graficul săptămânal indică o șansă bună de extindere a declinului.
În prezent, liniile roșie și albastră se îndreaptă una către cealaltă (indicând o inversare de tendință după o creștere). Prin urmare, credem că euro va continua să scadă. În timpul săptămânii de raportare anterioare, numărul pozițiilor long pentru grupul non-comercial a scăzut cu 6.000, în timp ce numărul pozițiilor short a scăzut cu 14.100. Prin urmare, poziția netă a crescut cu 8.100. Numărul de contracte de cumpărare este încă mai mare decât numărul de contracte de vânzare printre traderii non-comerciali cu 74.000 (înainte 66.000).
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul de 1 oră, EUR/USD ar putea iniția trendul descendent mult așteptat, care ar putea duce prețul mult mai jos. Prețul a depășit linia Senkou Span B, ceea ce înseamnă că putem să ne așteptăm ca perechea să scadă și mai mult. Linia de trend descendent susține, de asemenea, vânzătorii. În ciuda volatilității mici, perechea a reușit totuși să scadă, lucru încurajator deoarece dolarul ar fi putut crește.
Pe 21 martie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, precum și linia Senkou Span B (1,0888) și linia Kijun-sen (1,0891). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, așadar acest lucru ar trebui luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss pentru a ajunge la zero dacă prețul s-a deplasat în direcția intenționată cu 15 pipși. Acest lucru vă va proteja împotriva pierderilor potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Joi, vor fi publicate datele PMI pentru Germania, zona euro și SUA. Rețineți că SUA are propriile sale indici de activitate economică - ISM. Aceștia sunt mai semnificativi și importanți, în timp ce indicii S&P sunt considerați secundari. În orice caz, chiar dacă acordăm atenție datelor PMI pentru zona euro, ce reacție putem să ne așteptăm având în vedere volatilitatea actuală? 20 de pipși? SUA va publica, de asemenea, rapoarte secundare despre cererile de șomaj și vânzările de locuințe noi, dar nu ne așteptăm ca aceste rapoarte să miște piața.
Descrierea graficului:
Nivelele de suport și rezistență sunt linii roșii groase în apropierea cărora trendul poate să se încheie. Ele nu oferă semnale de tranzacționare;
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt liniile indicatorului Ichimoku, trasate la intervale de timp de 1 oră din cel de 4 ore. Ele oferă semnale de tranzacționare;
Nivelele extreme sunt linii roșii subțiri de la care prețul a sărit anterior. Ele oferă semnale de tranzacționare;
Liniile galbene sunt liniile de trend, canalele de trend și orice alte modele tehnice;
Indicatorul 1 de pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi;
Indicatorul 2 de pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete pentru grupul Non-comercial.
