Analiza EUR/USD 5M
Joi, EUR/USD s-a inversat în scădere, căzând aproape la fel de brusc precum a urcat în ziua precedentă. În articolele de ieri, am vorbit despre a nu fi grăbiți să analizăm rezultatele întâlnirii FOMC, în special reacția pieței la acestea. Reacția pieței în primele ore după întâlnirea băncii centrale poate fi falsă și înșelătoare, deoarece participanții de pe piață tranzacționează pe baza emoțiilor. Am spus că foarte des perechea revine la pozițiile inițiale a doua zi. Și exact asta s-a întâmplat joi.
În articolele fundamentale, am menționat că rezultatele întâlnirii FOMC și retorica președintelui Federal Reserve, Powell, la conferința de presă nu pot fi interpretate ca dovish. Dacă Fedul a redus numărul de tăieri ale ratei așteptate și a crescut prognozele de inflație, atunci ce este dovish în asta? Prin urmare, a fost absolut logic ca dolarul american să scadă miercuri seara. Și joi, piața pur și simplu "a plătit înapoi" dolarul american. Faptul că linia de trend a fost ruptă nu ar trebui să fie luat în considerare, așa cum am menționat și ieri. Tendința descendentă persistă, iar ne așteptăm ca euro să scadă și mai mult.
În ceea ce privește semnalele de tranzacționare, imediat ce prețul a început să se miște, au început să se formeze semnale bune imediat. Miercuri seara, ați fi putut cumpăra o dată ce prețul a depășit liniile Senkou Span B și Kijun-sen, dar o astfel de tranzacție contrazicea contextul fundamental, iar semnalul s-a format prea târziu. Prin urmare, era mai bine să nu intrați pe piață. Ieri, perechea a revenit de la nivelul 1.0935 și a scăzut spre liniile indicatorului Ichimoku. Acesta a fost primul semnal, cu un profit de 25 pips. Apoi a fost o revenire de la linia critică, dar poziția pe termen lung a fost oprită la punctul de break-even, care ar fi trebuit setat atunci când prețul s-a mișcat în direcția dorită cu 15 pipsi. Traderii ar fi putut câștiga încă 15 pipsi la ultimul semnal de vânzare.
Raport COT:
Cea mai recentă raportare COT este datată 12 martie. Poziția netă a traderilor non-comerciali a fost optimistă pentru o perioadă destul de lungă. În principiu, numărul de poziții long în piață este mai mare decât numărul de poziții short. Cu toate acestea, în același timp, poziția netă a traderilor non-comerciali a scăzut în ultimele luni, în timp ce cea a traderilor comerciali a crescut. Acest lucru arată că sentimentul pieței devine pesimist, deoarece speculatorii își măresc volumul de poziții short pe euro. Nu vedem factori fundamentali care să susțină creșterea euro pe termen lung, iar analiza tehnică sugerează de asemenea o tendință descendentă. Trei linii de trend descendent pe graficul săptămânal indică că există o șansă mare de extindere a declinului.
În prezent, liniile roșie și albastră se mișcă una spre cealaltă (indicând o inversare a trendului după o creștere). Prin urmare, credem că euro va continua să scadă. În timpul săptămânii de raportare anterioare, numărul de poziții long pentru grupul non-comercial a scăzut cu 6.000, în timp ce numărul de poziții short a scăzut cu 14.100. Prin urmare, poziția netă a crescut cu 8.100. Numărul de contracte de cumpărare este încă mai mare decât numărul de contracte de vânzare printre traderii non-comerciali cu 74.000 (anterior 66.000).
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul cu cadru de 1 oră, EUR/USD ar putea iniția mult așteptatul trend descendent, care ar putea duce prețul mult în jos. Prețul a depășit linia Senkou Span B, ceea ce înseamnă că putem să ne așteptăm ca perechea să scadă și mai mult. De asemenea, linia de tendință descendentă susține vânzătorii. Dolarul ar trebui să crească în aproape orice scenariu. Și după întâlnirea "moderat păsăroasă" a FOMC - chiar și mai mult.
Pe 22 martie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, precum și linia Senkou Span B (1,0911) și Kijun-sen (1,0891). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, așa că acestea ar trebui să fie luate în considerare când se identifică semnalele de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss pentru a recupera pierderile în cazul în care prețul s-a deplasat în direcția dorită cu 15 pips. Acest lucru vă va proteja împotriva pierderilor potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Vineri, economistul șef al Băncii Centrale Europene, Philip Lane, va vorbi, iar raportul de climă a afacerilor IFO va fi publicat în Germania. Ambele evenimente sunt secundare ca importanță. Nu sunt programate evenimente în SUA, nici măcar secundare. Prin urmare, volatilitatea ar putea scădea la cele mai mici niveluri.
Descrierea graficului:
Nivelele de suport și rezistență sunt liniile roșii groase în apropierea cărora trendul ar putea să se încheie. Ele nu oferă semnale de tranzacționare;
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt liniile indicatorului Ichimoku, trasate pe cadranul cu 1 oră din cel cu 4 ore. Ele oferă semnale de tranzacționare;
Nivelele extreme sunt liniile roșii subțiri de la care prețul s-a respins în trecut. Ele furnizează semnale de tranzacționare;
Liniile galbene sunt liniile de tendință, canalele de tendință și orice alte modele tehnice;
Indicatorul 1 de pe graficele COT este dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi;
Indicatorul 2 de pe graficele COT este dimensiunea poziției nete pentru grupul Non-comercial.
