Analiză EUR/USD 5M
EUR/USD a arătat mișcări mixte luni, dar a fost destul de logic. Înainte de publicarea ISM Manufacturing PMI în SUA, care s-a dovedit a fi semnificativ mai mare decât se aștepta, perechea a fost stabilă. După cum era de așteptat, dolarul a crescut după datele ISM. Ni se pare ciudat că nici rapoartele și evenimentele importante nu au provocat un raliu puternic al dolarului. Și totuși am văzut o mișcare destul de puternică în scădere luni. O astfel de mișcare era de așteptat.
Cel mai important lucru este că piața a reacționat la datele ISM așa cum ar fi trebuit. Încă o dată, rapoartele din SUA arată că economia merge bine și Rezerva Federală își poate menține rata la valoarea sa maximă până la Anul Nou. Prin urmare, dolarul ar trebui să continue să se întărească deoarece există o probabilitate de 90% ca Banca Centrală Europeană să reducă rata mai devreme decât Fed, și o va reduce mai semnificativ în 2024 decât Fed-ul. Putem doar să sperăm că mișcările succesoare vor fi la fel de puternice pentru că a devenit foarte obositor să observăm "convulsiile" perechii de 30-40 de pipsi în fiecare zi.
Două semnale de tranzacționare au fost generate luni. Primul a apărut peste noapte, dar la deschiderea sesiunii de tranzacționare europene, prețul a rămas la nivelul unde semnalul a fost format, așa că ar fi putut fi deschise poziții scurte. Apoi, un alt semnal de vânzare s-a format în jurul nivelului de 1,0757. Era recomandabil să se mențină pozițiile. Acestea ar fi putut fi închise manual seara. Profitul a fost de aproximativ 50 de pipsi. Un început bun pentru o săptămână importantă.
Raportul COT:
Cea mai recentă raportare COT este datată 26 martie. Poziția netă a traderilor non-comerciali este bullish de ceva timp. În principiu, numărul de poziții long în piață este mai mare decât numărul de poziții short. Totuși, în același timp, poziția netă a traderilor non-comerciali (linia roșie) a scăzut în ultimele luni, în timp ce cea a traderilor comerciali (linia albastră) a crescut. Acest lucru arată că sentimentul pieței se îndreaptă către bearish, deoarece speculatorii vând tot mai mult euro. În plus, nu vedem niciun factor fundamental care să susțină puterea euro, în timp ce analiza tehnică sugerează de asemenea o tendință descendentă. Trei linii de trend descendent pe graficul săptămânal indică că există o șansă bună de extindere a declinului.
În prezent, liniile roșie și albastră se apropie unele de altele (indicând o inversare de trend după o creștere). Prin urmare, credem că euro va scădea în continuare. În timpul ultimei săptămâni de raportare, numărul de poziții long pentru grupul non-comercial a scăzut cu 2.200, în timp ce numărul de poziții short a crescut cu 15.000. Prin urmare, poziția netă a scăzut cu 17.200. Numărul de contracte de cumpărare este mai mare decât numărul de contracte de vânzare printre traderii non-comerciali cu doar 31.000 (anterior 48.000).
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul de 1 oră, EUR/USD continuă tendința descendentă, ceea ce ar trebui să tragă în jos perechea valutară. Prețul se află sub liniile indicatorului Ichimoku, ceea ce ne indică să ne așteptăm la un nou declin. Linia de trend descendentă susține și mai mult vânzătorii. Dolarul ar trebui să continue să crească în aproape orice caz, deoarece contextul fundamental general este de partea sa. Volatilitatea a crescut ușor luni, dar doar datorită raportului ISM important din SUA.
Pe 2 aprilie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, precum și liniile Senkou Span B (1.0872) și Kijun-sen (1.0800). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se miște pe parcursul zilei, astfel că acest aspect trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss pentru a proteja profitul în cazul în care prețul s-a deplasat în direcția dorită cu 15 pipsi. Acest lucru vă va proteja de potențiale pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Marti, vor fi publicate evaluările finale ale PMI-urilor pentru servicii pentru Germania și zona euro. Acestea sunt date secundare. În plus, rata inflației pentru Germania în luna martie va fi publicată, ceea ce este destul de interesant, mai ales deoarece prognozele arată o încetinire la 2,2%. Datele JOLTs din SUA vor fi în atenție, deoarece ar putea, de asemenea, provoca o reacție pe piață.
Descrierea graficului:
Nivelurile de suport și rezistență sunt linii roșii groase lângă care tendința ar putea să se încheie. Acestea nu furnizează semnale de tranzacționare;
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt liniile indicatorului Ichimoku, trasate la intervalul de timp de 1H din cel de 4H. Acestea furnizează semnale de tranzacționare;
Nivelele extreme sunt linii roșii subțiri de la care prețul s-a respins anterior. Acestea furnizează semnale de tranzacționare;
Liniile galbene sunt linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice;
Indicatorul 1 de pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi;
