Analiza EUR/USD 5M
Miercuri, EUR/USD a arătat tranzacții pozitive pentru a doua zi consecutivă. În timp ce creșterea euro din ziua anterioară a ridicat întrebări, care ar putea fi din cauza corecției tehnice, perechea a continuat să corecteze mai sus în ciuda contextului macroeconomic care indica altceva. Să începem cu raportul inflației din zona euro, care s-a dovedit a fi mai slab decât prevăzut. O inflație slăbită înseamnă doar un lucru: Banca Centrală Europeană s-a apropiat și mai mult de scăderea ratelor în iunie, sau poate chiar în aprilie. Aceasta, în mod natural, este un factor de scădere pentru euro, dar piața a ignorat acest lucru.
În continuare, raportul ADP din SUA - echivalentul NonFarm Payrolls. Valoarea sa în martie a depășit prognoza cu 40.000, iar valoarea din februarie a fost revizuită în creștere, ceea ce ar fi trebuit să sprijine dolarul. Cu toate acestea, piața a ignorat pur și simplu și acest raport. În cele din urmă, a fost publicat PMI-ul serviciilor ISM, mai mic decât se aștepta piața, dar totuși peste marca de 50,0. Și totuși, piața a vândut imediat dolarul după acest raport. Așadar, după cum putem vedea, două rapoarte în favoarea dolarului au fost ignorate, în timp ce al treilea (nu în favoarea dolarului) a fost executat perfect. Piața a arătat o reacție intrigantă.
În timpul sesiunii de tranzacționare europeană, au fost formate două semnale de vânzare aproape de linia critică, care se reflectau reciproc. În ambele cazuri, prețul nici măcar nu a putut să scadă cu 15 pipsi. Prin urmare, poziția scurtă ar fi trebuit închisă la consolidarea deasupra liniei Kijun-sen și ar fi trebuit deschise poziții lungi. Poziția lungă s-a dovedit a fi mai de succes. Prețul a crescut cu 50 de pipsi și până la sfârșitul zilei, a fost aproape de nivelul de 1,0836, unde traderii ar fi putut să facă profit.
Raport COT:
Cea mai recentă raportare COT este datată 26 martie. Poziția netă a traderilor non-comerciali a fost de mult timp bullish. În principiu, numărul de poziții lungi pe piață este mai mare decât cel al pozițiilor scurte. Cu toate acestea, în același timp, poziția netă a traderilor non-comerciali (linia roșie) a scăzut în ultimele luni, în timp ce cea a traderilor comerciali (linia albastră) a crescut. Acest lucru arată că sentimentul pieței se îndreaptă către bearish, deoarece speculatorii vând din ce în ce mai mult euro. În plus, nu vedem niciun factor fundamental care să susțină puterea euro, în timp ce analiza tehnică sugerează, de asemenea, o tendință de scădere. Trei linii de tendință descendentă pe graficul săptămânal indică că există o șansă bună de extindere a declinului.
În prezent, liniile roșie și albastră se deplasează una către cealaltă (indicând o inversare a tendinței după o creștere). Prin urmare, credem că euro va scădea în continuare. În timpul săptămânii de raportare anterioare, numărul pozițiilor lungi pentru grupul non-comercial a scăzut cu 2.200, în timp ce numărul pozițiilor scurte a crescut cu 15.000. Prin urmare, poziția netă a scăzut cu 17.200. Numărul contractelor de cumpărare este mai mare decât numărul contractelor de vânzare printre traderii non-comerciali doar cu 31.000 (anterior 48.000).
Analiză EUR/USD 1H
Pe graficul de 1 oră, EUR/USD continuă trendul descendent, care ar trebui să tragă în jos perechea. În prezent se corectează în sus, dar linia de tendință descendentă continuă să susțină vânzătorii. Dolarul ar trebui să crească în aproape orice caz, deoarece contextul fundamental general îi este favorabil. Contextul macroeconomic îl susține de asemenea, dar săptămâna aceasta piața a ignorat cea mai mare parte a rapoartelor în loc să răspundă la ele.
Pe 4 aprilie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, precum și linia Senkou Span B (1.0859) și liniile Kijun-sen (1.0771). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se miște în timpul zilei, așa că acest lucru ar trebui luat în considerare când se identifică semnale de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss la punctul de break-even dacă prețul s-a deplasat în direcția dorită cu 15 pipsi. Acest lucru vă va proteja împotriva pierderilor potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Joi, rapoartele secundare din Uniunea Europeană și Statele Unite pot necesita atenția investitorilor. În UE, va fi evaluarea finală a PMI-ului pentru servicii din martie, în timp ce în SUA va fi cererile de șomaj. Azi, nu vedem motive pentru ca perechea să arate o volatilitate mare sau să-și extindă corecția ascendentă.
Descrierea graficului:
Nivelele de suport și rezistență sunt linii groase roșii lângă care trendul poate să se încheie. Ele nu furnizează semnale de tranzacționare;
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt liniile indicatorului Ichimoku, trasate pe intercalarea de 1 oră din cea de 4 ore. Ele oferă semnale de tranzacționare;
Nivelele extreme sunt linii subțiri roșii de la care prețul s-a respins anterior. Ele furnizează semnale de tranzacționare;
Liniile galbene sunt linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice;
Indicatorul 1 de pe graficele COT este dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi;
