Analiza EUR/USD 5M
EUR/USD a crescut joi, înregistrând a treia zi consecutivă de câștiguri. Contextul macroeconomic și fundamental a favorizat dolarul american pe tot parcursul zilelor de marți, miercuri și joi. Acest lucru a inclus rapoarte precum ADP și JOLTS în SUA și raportul privind inflația din zona euro. În timp ce au existat unele date care au acționat împotriva dolarului, acestea au fost mai puține ca număr. Cu toate acestea, dintr-un motiv oarecare, piața a ignorat toate rapoartele care ar fi trebuit să susțină dolarul.
Același lucru se aplică și evenimentelor fundamentale. Discursul șefului Federal Reserve, Jerome Powell, a fost încă o dată fermecător, în timp ce minutele Băncii Centrale Europene s-au înclinat spre dovish. Powell a reiterat că Fed nu va grăbi reducerea ratei cheie, deoarece nu era sigur dacă inflația va atinge nivelul țintă. Minutele BCE au indicat că inflația scade într-un ritm bun, oferind și mai multe motive pentru o reducere a ratei. Prin urmare, considerăm că mișcarea din ultimele trei zile este complet logică. Inițial, părea a fi o corecție tehnică, dar acum corecția se prelungește semnificativ. Și dacă cele mai recente rapoarte despre NonFarm Payrolls și șomajul din SUA se dovedesc a fi chiar puțin mai slăbite decât era de așteptat, euro va crește în valoare.
În ciuda avansului de trei zile al euro-ului, volatilitatea a fost decentă doar luni și miercuri. Ieri, nu a depășit 45 de pipsi, ceea ce este destul de puțin pentru euro. Doar un semnal de tranzacționare s-a format joi, dar nu a dus la niciun profit deoarece perechea crește treptat, iar semnalul nu s-a format la începutul mișcării. Prin urmare, traderii ar fi putut tranzacționa breakout-ul liniei Senkou Span B; totuși, nu ar fi existat niciun mare pierdere la această poziție lungă deoarece prețul nu a scăzut sub această linie.
Raportul COT:
Cea mai recentă raportare COT este datată 26 martie. Poziția netă a traderilor non-comerciali este bullish de ceva vreme. În principiu, numărul de poziții lungi de pe piață este mai mare decât numărul de poziții scurte. Cu toate acestea, în același timp, poziția netă a traderilor non-comerciali (linia roșie) a scăzut în ultimele luni, în timp ce cea a traderilor comerciali (linia albastră) a crescut. Acest lucru arată că sentimentul pieței devine bearish, deoarece speculatorii vând din ce în ce mai mult euro. În plus, nu vedem factori fundamentali care să poată susține forța euro-ului, în timp ce analiza tehnică sugerează de asemenea o tendință descendentă. Trei linii de trend descendent pe graficul săptămânal indică că există o bună șansă de extindere a declinului.
În prezent, liniile roșie și albastră se deplasează una către cealaltă (indicând o inversare a trendului după o creștere). Prin urmare, credem că euro-ul va continua să scadă. În timpul ultimei săptămâni de raportare, numărul pozițiilor lungi pentru grupul non-comercial a scăzut cu 2.200, în timp ce numărul pozițiilor scurte a crescut cu 15.000. Corespunzător, poziția netă a scăzut cu 17.200. Numărul contractelor de cumpărare este mai mare decât numărul contractelor de vânzare printre traderii non-comerciali cu doar 31.000 (anterior 48.000).
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul de 1 oră, tendința descendentă persistă chiar dacă prețul a rupt linia de trend, ceea ce ar putea fi și un semnal fals. EUR/USD corectează în prezent în sus, dar linia de trend descendentă continuă să susțină vânzătorii. Dolarul ar trebui să crească în aproape orice situație, deoarece contextul fundamental general este de partea sa. Contextul macroeconomic îl susține de asemenea, dar săptămâna aceasta piața a ignorat în mare parte rapoartele în loc să reacționeze la ele. Astăzi, totul va depinde de datele referitoare la piața muncii din SUA.
Pe 5 aprilie, subliniem următoarele nivele pentru tranzacționare: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, precum și linia Senkou Span B (1.0855) și linia Kijun-sen (1.0802). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se miște pe parcursul zilei, așa că acest lucru ar trebui luat în considerare pentru identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss la breakeven dacă prețul se deplasează în direcția dorită cu 15 pipsi. Acest lucru vă va proteja împotriva pierderilor potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Vineri, zona euro va publica raportul mai puțin important privind vânzările cu amănuntul, în timp ce SUA va elibera rapoarte cruciale privind șomajul și Nonfarm Payrolls. Ne așteptăm la mișcări puternice în a doua jumătate a zilei.
Descrierea graficului:
Nivelele de suport și rezistență sunt linii roșii groase lângă care tendința poate lua sfârșit. Ele nu oferă semnale de tranzacționare;
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt liniile indicatorului Ichimoku, trasate pe intervalul de timp de 1 oră din cel de 4 ore. Ele furnizează semnale de tranzacționare;
Nivelele extreme sunt linii roșii subțiri de la care prețul s-a răsucit anterior. Ele oferă semnale de tranzacționare;
Liniile galbene sunt linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice;
Indicatorul 1 de pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi;
