În prognoza mea de dimineață, am atras atenția asupra nivelului de 1,0842 și am plănuit să iau decizii pe baza acestuia pentru intrarea pe piață. Să aruncăm o privire la graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. Creșterea și formarea unei ruperi false la acest nivel au oferit un punct de intrare excelent pentru pozițiile scurte, însă chiar și statisticile destul de slabe despre Germania și zona euro nu au condus la o implementare semnificativă a semnalului de vânzare. În acest moment, am scăzut cu 10 puncte, și asta e tot pentru moment. Evident, toată atenția este îndreptată către a doua jumătate a zilei și datele SUA. Din punct de vedere tehnic, totul a rămas la fel, dar e puțin probabil ca nivelurile cele mai apropiate să conteze.
Pentru a deschide poziții lungi pe EUR/USD, este necesar:
Datele destul de slabe privind volumul comenzilor industriale în Germania și o scădere mai accentuată a volumului comerțului cu amănuntul în zona euro în luna februarie a acestui an au fost destul de așteptat ignorate de către traderi, deși cu siguranță au influențat trendul ascendent în prima jumătate a zilei. În cea de-a doua jumătate a zilei, așteptăm datele privind rata șomajului în SUA, precum și numărul de persoane ocupate în sectorul non-agricol și salariul mediu pe oră. O creștere mai puțin activă a noilor locuri de muncă în martie va duce la o scădere bruscă a dolarului și la o creștere a EUR/USD, în timp ce dacă situația se dovedește a fi inversă, perechea ar putea să scadă brusc, lucru pe care voi încerca să-l valorific. Discursurile membrilor FOMC Thomas Barkin și Michelle Bowman probabil nu vor duce la schimbări pe piață, deoarece situația din comitet este deja clară - fiecare trage pătura în direcția sa, așa cum am detaliat în prognoza de dimineață.
După cum am menționat mai sus, planific să acționez în sensul scăderii după formarea unei rupturi false în jurul noii zone de suport la 1.0805, formată ca rezultat al tranzacționării de ieri. Acesta va fi o opțiune potrivită pentru achiziții în așteptarea unui retest al rezistenței la 1.0842, care încă trebuie să fie depășită. Ruperea și actualizarea acestui interval de sus în jos va consolida perechea cu șansa de a crește până la 1.0875. Obiectivul final va fi maximul de la 1.0909, unde voi lua profit. În cazul unei scăderi a EUR/USD și a lipsei de activitate în jurul valorii de 1.0805 în cea de-a doua jumătate a zilei după date puternice din SUA, presiunea asupra euro se va intensifica, ducând la o scădere cu perspectiva reevaluării la 1.0765, unde mă aștept să apară cumpărători mai importanți. Planific să intru pe piață acolo doar după formarea unei rupturi false. Planific să deschid poziții lungi imediat după o revenire de la 1.0726 cu un obiectiv de corecție în creștere cu 30-35 de puncte în decursul zilei.
Pentru a deschide poziții scurte pe EUR/USD, este necesar:
Atâta timp cât tranzacționarea rămâne sub 1,0842, se poate anticipa o scădere ulterioară a perechii, iar semnalul de vânzare de dimineață poate fi valorificat. O altă formare a unui breakout fals în jurul rezistenței de la 1,0842, similar cu ce am discutat mai devreme, mai ales după date puternice referitoare la piața muncii din SUA, va oferi un semnal de vânzare, ducând la o scădere a perechii la 1,0805. Ruperea și consolidarea sub această gamă, precum și un test invers de la minim la maxim, va oferi un alt punct de vânzare cu o scădere a EUR/USD în jur de 1,0765, unde cumpărătorii vor deveni mai activi. Ținta finală va fi minimul de 1,0726, unde voi lua profit. În caz de mișcare ascendentă în EUR/USD în a doua parte a zilei, precum și absența urșilor la 1,0842, posibilă în cazul unor date slabe referitoare la piața muncii, cumpărătorii vor avea șansa de a continua construirea tendinței ascendente. În acest caz, voi amâna vânzarea până la testul următoarei rezistențe la 1,0875. Voi vinde și acolo, dar doar după o consolidare nereușită. Planific să deschid poziții scurte imediat după un respingere de la 1,0909, cu o țintă de corecție descendentă de 30-35 de puncte.
În raportul COT (Commitment of Traders) pentru 26 martie, s-a înregistrat o scădere a pozițiilor lungi și o creștere a pozițiilor scurte. În ciuda recentei întâlniri a Sistemului Rezervei Federale și a tonului dovish al membrilor comitetului, nimeni nu va renunța la vânzarea activelor cu risc până când inflația din SUA nu va reveni la scădere, așa cum reiese clar din raport. Și având în vedere declarațiile recente ale reprezentanților BCE, care tot mai mult sugerează o scădere activă a inflației în zona euro și posibila renunțare în curând la ratele dobânzilor mari - nu mai există șanse pentru moneda europeană. Din acest motiv, pariez pe continuarea trendului ascendent al dolarului american și pe declinul euro. Raportul COT indică faptul că pozițiile lungi ale non-comercianților au scăzut cu 2.189, ajungând la 180.193, în timp ce pozițiile scurte ale non-comercianților au crescut cu 14.959, ajungând la 148.999. Astfel, diferența între pozițiile long și short a crescut cu 2.184.
Indicatoare:
Medii Mobile
Tranzacționarea se desfășoară în jurul mediei mobile de 30 și 50 de zile, indicând incertitudinea pieței.
Notă: Perioada și prețurile mediilor mobile sunt luate în considerare de autor pe graficul pe o oră H1 și diferă de definiția generală a mediilor mobile clasice pe graficul zilnic D1.
Benzile Bollinger
În cazul unui declin, limita inferioară a indicatorului, în jur de 1.0815, va acționa ca suport.
Descriere a Indicatorilor:
• Medie mobilă (determină trendul curent prin diminuarea volatilității și zgomotului). Perioada 50. Marcată cu galben pe diagramă.
• Medie mobilă (determină trendul curent prin diminuarea volatilității și zgomotului). Perioada 30. Marcată cu verde pe diagramă.
• Indicatorul MACD (Convergență/Divergență Medie Mobilă). Perioada EMA rapidă 12. Perioada EMA lentă 26. Perioada SMA 9.
• Benzile Bollinger. Perioada 20.
• Traderi non-comercianți - speculatori, cum ar fi traderii individuali, fondurile speculative și marile instituții, care folosesc piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite cerințe.
• Pozițiile long non-comerciale reprezintă poziția totală long deschisă a traderilor non-comercianți.
• Pozițiile scurte non-comerciale reprezintă poziția totală short deschisă a traderilor non-comercianți.
• Poziția netă totală non-comercială este diferența dintre pozițiile scurte și long ale traderilor non-comercianți.
