Analiza EUR/USD 5M
EUR/USD și-a reluat mișcarea puternică în scădere, iar nu au existat motive macroeconomice actuale sau locale în spatele acestui lucru. Cu toate acestea, acest lucru nu înseamnă că în general nu a existat niciun motiv în spatele acestei mișcări. De-a lungul ultimelor luni, am menționat adesea că euro ar trebui să fie mai ieftin în comparație cu dolarul american. Și au existat și încă există multe motive pentru aceasta. Starea slabă a economiei UE în comparație cu cea a SUA. Visele pieței că Rezerva Federală ar fi prima care să reducă ratele, pe baza cărora a vândut dolarul o perioadă îndelungată. Imaginea tehnică, conform căreia, un trend descendent a început pe intervalul zilnic anul trecut. Moneda unică ar fi trebuit să scadă din aceste motive. Și așa cum era de așteptat, euro a scăzut vineri.
Desigur, nimeni nu se așteaptă ca euro să scadă în fiecare zi acum. Am observat o volatilitate extrem de scăzută timp de multe săptămâni, deci este puțin probabil ca euro să se deprecieze cu 100 de puncte de bază în fiecare zi. Cu toate acestea, faptul este că ar trebui să continue să se îndrepte către 1.0200-1.0450. Asta ne așteptăm.
Vineri au fost două semnale de tranzacționare, din păcate, acestea s-au format atunci când cea mai mare parte a mișcării în scădere era deja în spatele nostru. Cu toate acestea, traderii ar fi putut să deschidă în continuare poziții scurte după depășirea zonei de 1.0658-1.0669. Profitul din această tranzacție ar fi putut fi de 10-20 de puncte de bază. Mai bine decât nimic.
Raportul COT:
Cea mai recentă raportare COT este datată 9 aprilie. Poziția netă a traderilor non-comerciali a fost bullish pentru o perioadă destul de lungă. În esență, numărul pozițiilor lungi de pe piață este mai mare decât numărul pozițiilor scurte. Cu toate acestea, în același timp, poziția netă a traderilor non-comerciali (linia roșie) a scăzut în ultimele luni, în timp ce cea a traderilor comerciali (linia albastră) a crescut. Acest lucru arată că sentimentul pieței se îndreaptă către bearish, deoarece speculanții continuă să vândă euro. Mai mult, nu vedem niciun factor fundamental care să susțină puterea euro-ului, în timp ce analiza tehnică sugerează de asemenea o tendință descendentă. Cele trei linii de trend descendent pe graficul săptămânal indică o bună șansă de continuare a declinului.
În prezent, liniile roșie și albastră se mișcă către una alta (indicând o inversare a tendinței după o creștere). Prin urmare, credem că euro-ul va continua să scadă. În timpul săptămânii precedente de raportare, numărul pozițiilor lungi pentru grupul non-comercial a scăzut cu 12.800, în timp ce numărul pozițiilor scurte a scăzut cu 28.700. Prin urmare, poziția netă a crescut cu 15.900. În ansamblu, atât euro-ul, cât și poziția netă continuă să scadă. Numărul contractelor de cumpărare este mai mare decât numărul contractelor de vânzare printre traderii non-comerciali cu doar 32.700 (anterior 31.000).
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul de 1 oră, EUR/USD și-a reluat trendul descendent. Deoarece așteptările privind reducerile ratei Fed în 2024 au fost semnificativ reduse, dolarul american poate și ar trebui să continue să crească în continuare pentru cel puțin câteva luni. Mai ales că se așteaptă ca BCE să își relaxeze politica monetară foarte curând. Practic, toate factorii indică în prezent spre creșterea dolarului american.
Pe 15 aprilie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, precum și linia Senkou Span B (1.0801) și liniile Kijun-sen (1.0755). Liniile indicatorului Ichimoku se pot mișca în cursul zilei, așa că acest lucru ar trebui luat în calcul la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss pentru a reveni la punctul de break-even în cazul în care prețul s-a deplasat în direcția dorită cu 15 pipsi. Acest lucru vă va proteja împotriva pierderilor potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Raportul privind producția industrială din zona euro și datele referitoare la vânzările cu amănuntul din SUA vor fi publicate luni. Teoretic, raportul din SUA ar putea provoca o reacție deosebită pe piață, dar pentru ca acest lucru să se întâmple, valoarea efectivă trebuie să difere semnificativ față de prognoză. Perechea ar putea începe o mișcare corectivă, deoarece a pierdut peste 200 de pipsi în două zile. Cu toate acestea, în prezent, sentimentul pieței este ferm bearish, așa că este posibil ca mișcarea descendentă să persiste luni, cu o intensitate mai mică totuși.
Descrierea graficului:
Nivelurile de suport și rezistență sunt linii groase roșii în apropierea cărora trendul se poate încheia. Ele nu oferă semnale de tranzacționare;
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt liniile indicatorului Ichimoku, trasate pe intervalul de timp de 1 oră din cel de 4 ore. Ele oferă semnale de tranzacționare;
Nivelele extreme sunt linii subțiri roșii de la care prețul s-a respins anterior. Ele oferă semnale de tranzacționare;
Liniile galbene sunt linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice;
Indicatorul 1 de pe graficele COT este dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi;
