Vineri, perechea EUR/USD a înregistrat o scădere până la linia inferioară a canalului ascendent de tendință. Nu a ajuns la limită, ci a avut loc o inversare în favoarea monedei europene, iar sentimentul pozitiv printre traderi a persistat. Prețul este încă tranzacționat în interiorul canalului. Doar consolidarea sub canal va fi considerată ca încheiere a perioadei de dominanță a taurilor, iar o reluare a scăderii euro către nivelul de retragere Fibonacci de 127.2% la 1.0619 și sub acesta va fi de așteptat.
Situația valurilor rămâne neschimbată. Ultimul val descendent finalizat a rupt minimul valului anterior (din 2 aprilie), iar noul val ascendent este încă prea slab pentru a rupe ultimul vârf din 9 aprilie. Prin urmare, ne confruntăm cu o tendință "bearish", și în prezent nu există niciun semn de încheiere a acesteia. Pentru ca un astfel de semn să apară, noul val ascendent trebuie să rupă vârful valului anterior (din 9 aprilie). Dacă următorul val descendent nu reușește să rupă ultimul minim din 16 aprilie, acesta va fi, de asemenea, un semn al unei schimbări de trend către "bullish". Până atunci, urșii își vor menține avantajul.
Fondul informațional vineri a fost interesant. Cel mai important Indice de Prețuri al Cheltuielilor de Consum Personale, care este de mare importanță pentru Fed, a arătat o accelerare de 0,3% față de luna anterioară. Traderii se așteptau exact la această valoare. Rapoartele mai puțin importante privind veniturile și cheltuielile personale nu au surprins prea mult traderii. Veniturile personale au crescut cu 0,5%, iar cheltuielile personale au crescut cu 0,8%, ceea ce în general a corespuns previziunilor. Doar Indicele de Sentiment al Consumatorului de la Universitatea Michigan a arătat o tendință negativă și a scăzut la 77,2. Cu toate acestea, în opinia mea, acest indice nu este atât de important pentru a trage vreună concluzie importantă din acesta. Despărțindu-ne de faptul că rapoartele americane de săptămâna trecută nu au arătat puterea așteptată din partea lor, economia americană rămâne puternică, iar Fed-ul nu are de gând să introducă o politică mai accommodantă în viitorul apropiat.
Pe graficul de 4 ore, perechea a revenit de la nivelul de retragere Fibonacci de 23,6% la 1,0644 după formarea a două divergențe bullish pe indicatorul CCI și indicatorul RSI scăzând sub 20. Astfel, s-a produs o inversare în favoarea monedei europene, iar procesul de creștere a început către nivelul de retragere Fibonacci de 38,2% la 1,0765. Se formează o divergență bearish pe indicatorul CCI, ceea ce ar putea pune capăt creșterii euro în acest moment. O revenire a cotărilor de la nivelul de 1,0765 va favoriza dolarul american și va relua declinul către nivelul Fibonacci de 0,0% la 1,0450.
Raportul angajamentelor traderilor (COT):
În timpul ultimei săptămâni de raportare, speculanții au închis 11616 contracte lungi și au deschis 10597 contracte scurte. Sentimentul grupului "Non-comerciali" a devenit "bearish" și se întărește rapid. Numărul total de contracte lungi deținute de speculanți se ridică acum la 167 de mii, în timp ce contractele scurte ajung la 177 de mii. Eu încă cred că situația va continua să se schimbe în favoarea ursilor. În a doua coloană, observăm că numărul pozițiilor scurte a crescut de la 92 de mii la 177 de mii în ultimele 3 luni. În aceeași perioadă, numărul pozițiilor lungi a scăzut de la 211 mii la 167 mii. Taurii au dominat piața prea mult timp și acum au nevoie de un sprijin informațional puternic pentru a-și relua trendul bullish. Cu toate acestea, contextul informațional a susținut mai mult ursii în ultima perioadă.
Calendarul de știri pentru SUA și Uniunea Europeană:
Uniunea Europeană - Indicele prețurilor de consum din Germania (12:00 UTC).
Pe 29 aprilie, calendarul evenimentelor economice conține doar o singură intrare, dar destul de importantă. Impactul contextului informațional asupra sentimentului traderilor astăzi ar putea fi de o forță moderată.
Proiecția pentru EUR/USD și recomandările pentru traderi:
Vânzările perechii sunt posibile astăzi în caz de consolidare sub coridorul ascendent de pe graficul orar, cu un target la 1.0619. Cumpărările de euro erau posibile în caz de închidere (și în caz de revenire) deasupra nivelului de 1.0696 pe graficul orar, cu un target de 1.0764. Dar taurii sunt în prezent destul de slabi, așa că creșterea s-ar putea încheia curând. Se recomandă prudență la cumpărături.
