Analiza EUR/USD 5M
EUR/USD nu a prezentat mișcări interesante marți. Perea a tranzacționat într-un canal lateral pentru a treia zi consecutivă, delimitat de nivelurile 1,0757 și 1,0797. Prin urmare, prețul nu poate ieși din intervalul de 40 de pipți. Nu au existat motive pentru a crește sau a scădea. Raportul privind vânzările cu amănuntul din zona euro a fost publicat dimineața, fiind ușor peste prognoze, însă nu a provocat nicio reacție pe piață, deoarece nu este considerat important. Printre alte evenimente, putem evidenția discursurile reprezentanților Băncii Centrale Europene și a Rezervei Federale. Primii au vorbit despre trei tăieri de rate în acest an și pregătirea de a începe relaxarea în iunie. Cei din urmă au menționat posibila nevoie de a strânge mai mult politica monetară, deoarece inflația a încetat să încetinească.
Așa cum am mai menționat, credem că această retorică, precum și contextul fundamental general, lucrează doar în favoarea dolarului. Euro nu poate să scadă constant și continuu, așa că corecția ascendentă actuală este logică. Cu toate acestea, aceasta durează de trei săptămâni acum, așa că este timpul să se încheie. Sfârșitul corecției poate fi determinat odată ce prețul depășește liniile indicatorului Ichimoku și iese din canalul ascendent.
Ieri, trei semnale de tranzacționare s-au format în jurul nivelului de 1,0757. Prețul s-a repercutat de la acest nivel de trei ori, iar a reușit să crească cu cel puțin 20 de pipți la a treia încercare. Traderii au putut deschide doar o poziție lungă, deoarece s-au duplicat unul pe altul. Prețul nu a atins nivelul țintă de 1,0797, așa că traderii au putut obține doar un mic profit din această tranzacție. În condiții de volatilitate puțin peste 30 de pipți, chiar și un astfel de profit este un rezultat bun.
Raportul COT:
Cea mai recentă raportare COT este datată 30 aprilie. Poziția netă a traderilor non-comerciali a fost bullish o perioadă destul de lungă, însă acum situația s-a schimbat în cele din urmă. Poziția netă a traderilor non-comerciali (linia roșie) a scăzut în ultimele luni, în timp ce cea a traderilor comerciali (linia albastră) a crescut. Acest lucru arată că sentimentul de pe piață se îndreaptă spre bearish, deoarece speculatorii vând tot mai mult euro-ul. În prezent, pozițiile lor coincid în termeni de volum. Nu vedem factori fundamentali care să poată susține forța euro-ului, în timp ce analiza tehnică sugerează de asemenea o tendință descrescătoare. Trei linii de tendință descendentă de pe graficul săptămânal indică că există o probabilitate mare de a menține declinul.
Linile roșie și albastră s-au cruțat, și acum urșii ar putea avea un avantaj semnificativ. Astfel, suntem ferm convinși că euro-ul va continua să scadă. În timpul ultimei săptămâni de raportare, numărul pozițiilor long pentru grupul non-comercial a scăzut cu 100, în timp ce numărul pozițiilor scurte a scăzut cu 3,200. Prin urmare, poziția netă a crescut cu 3,100. În general, atât euro-ul, cât și poziția netă continuau să scadă. Numărul contractelor de cumpărare este acum mai mic decât numărul contractelor de vânzare printre traderii non-comerciali cu 7,000.
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul de 1 oră, perechea EUR/USD a avut o corecție bullish slabă împotriva unei tendințe globale descendente de trei săptămâni acum. Deoarece așteptările pentru o reducere a ratei de la Rezerva Federală în 2024 au scăzut semnificativ, dolarul ar trebui să crească pe termen mediu. Ne așteptăm încă ca această corecție curentă să se termine, iar după aceea traderii pot lua în considerare din nou vânzarea perechii. Țintele din intervalul 1,00-1,02 rămân neschimbate momentan.
Pe 8 mai, evidențiem următoarele nivele pentru tranzacționare: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, precum și linia Senkou Span B (1,0679) și linia Kijun-sen (1,0740). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, așa că acest lucru ar trebui să fie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss la break-even dacă prețul s-a deplasat în direcția dorită cu 15 pips. Acest lucru vă va proteja împotriva unor posibile pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Miercuri, nu sunt rapoarte de importanță crucială. Putem evidenția doar raportul privind producția industrială din Germania, care este un raport minor. Ne așteptăm la încă o zi plictisitoare.
Descrierea graficului:
Nivelele de suport și rezistență sunt linii groase roșii în apropierea cărora tendința poate să se încheie. Ele nu furnizează semnale de tranzacționare;
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt liniile indicatorului Ichimoku, trasate pe intervalul de timp de 1H din cel de 4H. Ele furnizează semnale de tranzacționare;
Nivelele extreme sunt linii subțiri roșii de unde prețul a ricoșat anterior. Ele furnizează semnale de tranzacționare;
Liniile galbene sunt linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice;
Indicatorul 1 de pe graficele COT este dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi;
