Analiza EUR/USD 5M
EUR/USD nu a prezentat mișcări interesante în miercuri. Volatilitatea a fost mai mică de 30 de pipsi, ceea ce este puțin mai puțin decât în ultimele două zile. În ciuda mișcării minore descendentă, să ai astfel de mișcări te face să vrei să închizi terminalul de tranzacționare. Ce profit pot să se aștepte traderii dacă prețul se mișcă abia cu 30 de pipsi pe zi?
Nu au fost programate rapoarte în Uniunea Europeană sau Statele Unite. Reprezentanții Rezervei Federale și Băncii Centrale Europene au vorbit, dar judecând după mișcările perechii, nu au generat niciun interes din partea pieței. Cu toate acestea, așa cum am mai menționat, participanții de pe piață deja înțeleg ce să se aștepte de la ambele bănci centrale în lunile următoare. Prin urmare, credem că o altă fază a corecției ascendente în cadrul trendului descendent global este pe cale să se încheie. De la nivelurile actuale ale prețului, ne așteptăm ca perechea să reia mișcarea descendentă cu primul obiectiv la 1.0620. Cu toate acestea, acest nivel nu este destinația finală a euro-ului în scăderea sa. Credem că perechea este destul de capabilă să scadă în intervalul de 1.00-1.04 dolari.
Nu este mult de spus despre semnalele de tranzacționare de miercuri. Prețul a ricoșat de două ori de pe linia critică, și în ambele cazuri, nu a reușit să ajungă nici măcar la cel mai apropiat nivel de 1.0757, care era la 17 pipsi distanță. Prețul a reușit să atingă acest nivel doar seara. În general, nu mai este nimic de spus pentru că nu au fost mișcări. Linia Kijun-sen și-a pierdut deja relevanța, deoarece am observat mișcări foarte similare unui plat în ultimele două zile.
Raportul COT:
Cea mai recentă raportare COT este datată 30 aprilie. Poziția netă a traderilor non-comerciali a fost bullish pentru o perioadă destul de lungă, dar acum situația s-a schimbat în cele din urmă. Poziția netă a traderilor non-comerciali (linia roșie) a scăzut în ultimele luni, în timp ce cea a traderilor comerciali (linia albastră) a crescut. Acest lucru arată că sentimentul pieței se transformă în bearish, deoarece speculatorii vând tot mai mult euro. În prezent, pozițiile lor coincid în ceea ce privește volumul. Nu observăm niciun factor fundamental care să poată susține puterea euro, în timp ce analiza tehnică sugerează de asemenea o tendință descendentă. Cele trei linii de tendință descendentă de pe graficul săptămânal indică că există o șansă bună de a susține declinul.
Linia roșie și cea albastră s-au intersectat, iar acum urșii ar putea avea un avantaj semnificativ. De aceea, credem cu tărie că euro va continua să scadă. În săptămâna de raportare anterioară, numărul pozițiilor long pentru grupul non-comercial a scăzut cu 100, în timp ce numărul pozițiilor scurte a scăzut cu 3,200. În consecință, poziția netă a crescut cu 3,100. În general, atât euro, cât și poziția netă continuă să scadă. Numărul de contracte de cumpărare este acum mai mic decât numărul de contracte de vânzare printre traderii non-comerciali cu 7,000.
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul pe intervalul de 1 oră, perechea EUR/USD trece printr-o corecție ușor bullish într-o tendință global descendentă de trei săptămâni acum. Deoarece așteptările pentru o reducere a ratei de la Rezerva Federală în 2024 au scăzut semnificativ, USD ar trebui să crească pe termen mediu. Ne așteptăm în continuare ca actuala corecție să se încheie (când prețul se consolidează sub canalul ascendent), iar după aceea traderii pot lua în considerare din nou vânzarea perechii. Țintele în intervalul 1,00-1,02 rămân neschimbate pentru moment.
Pe 9 mai, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, precum și linia Senkou Span B (1,0679) și linia Kijun-sen (1,0745). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa în timpul zilei, așa că acest lucru ar trebui luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să stabiliți un Stop Loss pentru a ajunge la echilibru dacă prețul s-a deplasat în direcția dorită cu 15 pips. Acest lucru vă va proteja împotriva pierderilor potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Joi, nu există rapoarte cruciale. Din fericire, întâlnirea Băncii Angliei și discursul guvernatorului BoE, Andrew Bailey, sunt programate pentru azi. Acest lucru ar putea provoca volatilitate în cazul lirei sterline și, la rândul său, moneda britanică ar putea trage după sine euro.
Descrierea graficului:
Nivelele de susținere și rezistență sunt linii roșii groase lângă care trendul poate să se încheie. Ele nu oferă semnale de tranzacționare;
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt liniile indicatorului Ichimoku, trasate la intervalul de 1H față de cel de 4H. Ele oferă semnale de tranzacționare;
Nivelele extreme sunt linii roșii subțiri de la care prețul s-a respins anterior. Ele oferă semnale de tranzacționare;
Liniile galbene sunt linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice;
Indicatorul 1 pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi;
