FX.co ★ EUR/USD: planul de tranzacționare pentru sesiunea americană din 14 mai (analiza tranzacțiilor de dimineață). Euro a reușit să revină la creștere după datele din Germania

În prognoza mea de dimineață, am acordat atenție nivelului de 1.0778 și am planificat să decid intrarea pe piață de la acel nivel. Să aruncăm o privire asupra graficului de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. Scăderea și formarea unei străpungeri false acolo au oferit un punct excelent de intrare în poziții long, ceea ce a dus la o creștere a perechii cu mai mult de 20 de puncte, și aceasta este o mare parte din volatilitatea pieței de astăzi. Deoarece tranzacționarea a rămas în cadrul canalului lateral, imaginea tehnică nu a fost revizuită pentru a doua jumătate a zilei.

Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD, aveți nevoie de:

Datele bune din Germania și indicii ZEW au provocat achiziții de euro în prima jumătate a zilei, dar dacă taurii pot depăși maximul săptămânal este o întrebare destul de dificilă. Urmează indicele prețurilor producătorilor din SUA, care exclude prețurile la alimente și energie, ceea ce este mai important. Nu uitați de discursul președintelui Consiliului Guvernatorilor Federal Reserve, Jerome Powell, a cărui poziție dură față de inflație și incertitudinea asupra ratelor poate provoca o scădere bruscă a monedei europene și întărirea dolarului american. Având în vedere că nu am ieșit din canalul lateral, voi acționa conform planului din prima jumătate a zilei: plănuiesc să cumpăr euro cât mai jos posibil, bazându-mă mai mult pe suportul de la nivelul 1.0778, unde mediile mobile joacă în favoarea taurilor. Prin analogie cu ceea ce am discutat mai sus, formarea unui fals breakout la acest nivel va fi o opțiune potrivită pentru a intra pe piață cu așteptarea unei mișcări ascendente spre zona 1.0805. Dar un breakout și o actualizare de sus în jos a acestui interval, pe fondul unei poziții moi a Fed, vor duce la întărirea perechii cu șansa unei străpungeri spre 1.0832, ceea ce va permite continuarea trendului ascendent cu o ieșire peste limita superioară a canalului lateral. Ținta cea mai îndepărtată va fi zona 1.0857, unde voi înregistra profiturile. În cazul unei scăderi a EUR/USD și a lipsei de activitate în jurul nivelului 1.0778 în după-amiaza, echilibrul pieței se va restabili. În acest caz, voi intra doar după formarea unui fals breakout în zona următorului suport de la 1.0753. Voi deschide poziții lungi imediat pentru un rebound de la 1.0726 cu scopul unei corecții ascendente de 30-35 puncte în decursul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD, aveți nevoie de:

Vânzătorii au încercat, dar a ieșit destul de prost. Înainte de a intra în poziții short astăzi, vreau să îi văd în preajma zonei de rezistență de la 1.0805, unde se îndreaptă acum perechea. Un fals breakout din pozițiile stricte ale Fed și creșterea prețurilor producătorilor ar fi un scenariu potrivit pentru deschiderea pozițiilor short, cu perspectiva unei scăderi a euro și o reînnoire a suportului la 1.0778. Un breakout și o consolidare sub acest interval și acest nivel, care a fost deja testat o dată astăzi, precum și un test de jos în sus inversat, vor oferi un alt punct de vânzare cu perechea îndreptându-se spre zona minimului de la 1.0753. Cel mai îndepărtat obiectiv va fi un minim de 1.0726, unde voi înregistra profituri. Un test al acestui nivel va indica faptul că perechea este blocată în canalul lateral. În cazul unei mișcări ascendente a EUR/USD după-amiaza și a absenței urșilor la 1.0805, taurii obțin șansa unui trend ascendent continuu. În acest caz, voi amâna vânzările până la testarea următoarei rezistențe de la 1.0832. Voi vinde și acolo, dar numai după o consolidare nereușită. Plănuiesc să deschid poziții short imediat pentru un rebound de la 1.0857, cu scopul unei corecții descendente de 30-35 puncte.

Raportul COT (Commitment of Traders) pentru 7 mai a arătat o reducere a pozițiilor short și o creștere a celor long. Toate acestea sugerează că cererea pentru active riscante rămâne destul de slabă după întâlnirile băncilor centrale. Faptul că numărul de poziții long și short este aproape egal indică lipsa unui avantaj clar pentru oricare parte, lucru confirmat de grafic. Acum, traderii vor aștepta noi statistici și repere, dar tranzacționarea va continua în canal lateral, cu un mic avantaj pentru cumpărătorii de active riscante. Raportul COT indică faptul că pozițiile long non-profit au crescut cu 3.409 la 170.594, în timp ce pozițiile short non-profit au scăzut cu 7.958 la 166.004. Drept urmare, diferența dintre pozițiile long și short a crescut cu 2.295.

Indicatori Semnale:

Medii Mobile

Tranzacționarea are loc peste mediile mobile de 30 și 50 de zile, indicând o creștere ulterioară a perechii.

Notă: Autorul consideră perioada și prețurile mediilor mobile pe graficul orar H1, care diferă de definiția generală a mediilor mobile clasice zilnice pe graficul zilnic D1.

Benzi Bollinger

În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului, în jurul valorii de 1.0778, va acționa ca suport.

Descrierea Indicatorilor:

• Media Mobilă (determină tendința actuală prin netezirea volatilității și zgomotului). Perioada 50. Marcată în galben pe grafic.
• Media Mobilă (determină tendința actuală prin netezirea volatilității și zgomotului). Perioada 30. Marcată în verde pe grafic.
• Indicatorul MACD (Convergența/Divergența Mediilor Mobile). EMA rapidă perioada 12. EMA lentă perioada 26. SMA perioada 9.
• Benzi Bollinger. Perioada 20.
• Tranzacționari non-comerciali - speculatori, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari, folosesc piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite cerințe.
• Pozițiile lungi non-comerciale reprezintă totalul pozițiilor lungi deschise de traderii non-comerciali.
• Pozițiile scurte non-comerciale reprezintă totalul pozițiilor scurte deschise de traderii non-comerciali.
• Poziția netă totală non-comercială diferă între pozițiile scurte și lungi ale traderilor non-comerciali.