În prognoza mea de dimineață, m-am concentrat pe nivelul de 1.0866 și am planificat să iau decizii de intrare pe piață de acolo. Să aruncăm o privire asupra graficului de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat. Creșterea și formarea unui fals breakout la acest nivel au oferit un punct de intrare excelent pentru poziții short, rezultând într-o scădere semnificativă a perechii, cu o reînnoire a suportului la 1.0863. Deoarece am rămas în continuare în interiorul canalului de tranzacționare, imaginea tehnică pentru a doua jumătate a zilei rămâne neschimbată.
Pentru a deschide poziții long pe EUR/USD:
Datele privind inflația din zona Euro pentru luna aprilie a acestui an au corespuns complet previziunilor economiștilor, ceea ce a reînnoit presiunea asupra euro. Șansele cumpărătorilor de a realiza o mișcare semnificativă până la sfârșitul acestei săptămâni se diminuează rapid. Nu există absolut niciun fel de date statistice în a doua jumătate a zilei care ar putea duce la o volatilitate serioasă, așa că cumpărătorii au o singură speranță, și aceasta este nivelul de 1.0836. Formarea unei străpungeri false va fi o opțiune potrivită pentru a intra pe piață, anticipând o creștere a perechii și o revenire la maximul de dimineață de 1.0866. O străpungere și consolidare deasupra acestui interval va întări perechea și îi va oferi o șansă să urce la 1.0893, maximul lunar. Ținta cea mai îndepărtată va fi maximul de 1.0918, unde voi marca profiturile. În caz de scădere a EUR/USD și absența activității în jurul nivelului de 1.0836 în a doua jumătate a zilei, presiunea asupra perechii va crește doar, conducând la o scădere mai mare. În acest caz, voi intra în poziții long doar după formarea unei străpungeri false în jurul următorului suport la 1.0836. Planific să deschid poziții long imediat la o revenire de la 1.0805 cu scopul unei corecții ascendente de 30-35 puncte pe parcursul zilei.
Pentru a deschide poziții short pe EUR/USD:
Vânzătorii fac încercări destul de reușite, recuperându-și în mod constant pierderile. Având în vedere cât de mult am scăzut, voi acționa după o încercare eșuată de a străpunge rezistența de dimineață la 1.0866. Protecția și formarea unui fals breakout acolo, asemănător cu ceea ce am analizat mai sus, vor fi un scenariu potrivit pentru deschiderea pozițiilor scurte, cu perspectiva unei scăderi a euro și o reînnoire a suportului la 1.0836. Un breakout și consolidare sub acest interval și un test invers de jos în sus vor oferi un alt punct de vânzare, vizând o mișcare către minimul de 1.0805. Ținta cea mai îndepărtată va fi zona 1.0778, unde voi lua profituri. Testarea acestui nivel va indica faptul că perechea este blocată într-un canal lateral. Dacă EUR/USD se mișcă în sus în a doua jumătate a zilei și urșii sunt absenți la 1.0866, iar deoarece nu există motive pentru a fi acolo astăzi, cumpărătorii vor avea o șansă să urce până la sfârșitul săptămânii. În acest caz, voi amâna vânzarea până la testarea următoarei rezistențe la 1.0893. Voi vinde și acolo, dar doar după o consolidare nereușită. Planific să deschid poziții scurte imediat la un rebound de la 1.0918, vizând o corecție descendentă de 30-35 de puncte.
În raportul COT (Commitment of Traders) din 7 mai, a existat o reducere a pozițiilor short și o creștere a celor long. Acest lucru indică faptul că cererea pentru activele riscante, deși încă prezentă, este destul de slabă după întâlnirile băncilor centrale. Faptul că numărul de poziții long și short este aproape egal indică, de asemenea, o lipsă de avantaj pentru oricare dintre părți, aspect confirmat și de grafic. Acum, traderii vor aștepta noi statistici și repere, în timp ce tranzacțiile continuă într-un canal lateral, cu un ușor avantaj pentru cumpărătorii de active riscante. Raportul COT arată că pozițiile long non-comerciale au crescut cu 3,409, ajungând la 170,594, în timp ce pozițiile short non-comerciale au scăzut cu 7,958, ajungând la 166,004. Ca rezultat, diferența dintre pozițiile long și short a crescut cu 2,295.
Semnale ale indicatorilor:
Medii mobile
Tranzacționarea se desfășoară sub mediile mobile de 30 și 50 de zile, indicând o scădere ulterioară a perechii.
Notă: Autorul consideră perioada și prețurile mediilor mobile pe graficul orar H1, care diferă de definiția generală a mediilor mobile zilnice pe graficul D1 zilnic.
Benzi Bollinger
În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului, în jurul valorii de 1.0836, va acționa ca suport.
Descrierea indicatorilor:
- Medie mobilă (MA): Determină tendința actuală prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioada 50. Marcată în galben pe grafic.
- Medie mobilă (MA): Determină tendința actuală prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioada 30. Marcată în verde pe grafic.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): EMA rapidă perioada 12. EMA lentă perioada 26. SMA perioada 9.
- Benzi Bollinger: Perioada 20.
- Traderi non-comerciali: Speculatori precum traderi individuali, hedge funds și instituții mari care utilizează piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite cerințe.
- Poziții long non-comerciale: Reprezintă totalul pozițiilor long deschise de traderii non-comerciali.
- Poziții short non-comerciale: Reprezintă totalul pozițiilor short deschise de traderii non-comerciali.
- Poziția netă totală non-comercială: Diferența între pozițiile short și long ale traderilor non-comerciali.
