Analiza EUR/USD 5M
EUR/USD a crescut luni. Volatilitatea a fost de doar 27 de pips, ceea ce este semnificativ mai mic decât de obicei. În general, nu au existat mișcări. Era imposibil să se tranzacționeze în aceste condiții. Totuși, euro a reușit să urce ușor. Creșterea de 10-15 pips poate fi atribuită zgomotului de pe piață. Schimbarea a fost atât de nesemnificativă încât nici nu merită discutată. Cu toate acestea, insistăm că euro pur și simplu refuză să scadă și chiar să corecteze atunci când toate condițiile necesare sunt deja prezente. În schimb, moneda unică poate crește chiar și fără nicio justificare, aşa cum am observat recent.
Nu au existat evenimente semnificative, ceea ce se reflectă clar în mișcările perechii. Economistul-șef al Băncii Centrale Europene, Philip Lane, a ținut un discurs, dar nu a oferit informații noi pe piață. El a reiterat declarațiile colegilor săi că iunie este un moment oportun pentru a reduce rata cheie, ceea ce ar fi trebuit să declanșeze din nou o scădere a euro, nu o creștere. Astfel, fundamentele și background-ul macroeconomic continuă să fie ignorate de piață.
Într-un context de volatilitate scăzută, perechea a format un singur semnal de tranzacționare. La începutul sesiunii de tranzacționare din SUA, prețul a sărit de pe linia critică și apoi a reușit să crească cu 10 pips. Dacă anumiți traderi au profitat de acest semnal, ar fi putut înregistra un mic profit.
Raportul COT:
Ultimul raport COT este datat pe 21 mai. Poziția netă a traderilor necomerciali a rămas optimistă de mult timp, dar acum situația se schimbă în sfârșit. Poziția netă a traderilor necomerciali (linia roșie) a scăzut în ultimele luni, în timp ce cea a traderilor comerciali (linia albastră) a crescut. Acest lucru arată că sentimentul pieței devine pesimist, pe măsură ce speculatorii vând tot mai mult euro. În prezent, pozițiile lor coincid în ceea ce privește volumul. Nu vedem niciun factor fundamental care să susțină forța euro, în timp ce analiza tehnică sugerează, de asemenea, o continuare a tendinței descendente. Trei linii de tendință descendente pe graficul săptămânal sugerează că există o șansă bună de declin în continuare.
Liniile roșie și albastră s-au intersectat, iar acum urșii ar putea câștiga un avantaj semnificativ. Prin urmare, sprijinim cu tărie declinul euro. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor lungi pentru grupul necomercial a crescut cu 4.100, în timp ce numărul pozițiilor scurte a scăzut cu 20.100. În consecință, poziția netă a crescut cu 16.000. În general, atât euro, cât și poziția netă continuă să scadă.
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul de 1 oră, perechea EUR/USD a trecut printr-o corecție bullish slabă, dar constantă, împotriva trendului descendent mai larg, de peste o lună. Deoarece așteptările pentru o reducere a ratei Federal Reserve în 2024 au scăzut semnificativ, iar BCE este gata să reducă ratele în doar două săptămâni, credem că moneda americană ar trebui să crească pe termen mediu. Încă ne așteptăm ca prețul să se consolideze sub canalul ascendent, astfel încât trendul descendent să poată continua. Totuși, se pare că piața nu este pregătită să cumpere dolarul și, în general, nu este pregătită să tranzacționeze. Euro pur și simplu crește aproape în fiecare zi sau pur și simplu stă pe loc.
Pe 28 mai, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, precum și liniile Senkou Span B (1.0810) și Kijun-sen (1.0840). Liniile indicatorului Ichimoku se pot modifica pe parcursul zilei, așa că acest lucru ar trebui să fie luat în considerare atunci când identificați semnalele de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss la breakeven dacă prețul s-a deplasat în direcția dorită cu 15 pips. Acest lucru vă va proteja împotriva pierderilor potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Marți, nu sunt planificate evenimente sau rapoarte interesante în Uniunea Europeană și Statele Unite. Așadar, astăzi nu ne așteptăm la nimic interesant; cel mai probabil vom avea încă o zi plictisitoare.
Descrierea graficului:
Nivelurile de suport și rezistență sunt linii roșii groase lângă care trendul se poate încheia. Ele nu oferă semnale de tranzacționare;
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt liniile indicatorului Ichimoku, trasate pe cadrul de timp 1H din cel de 4H. Ele oferă semnale de tranzacționare;
Nivelurile extreme sunt linii roșii subțiri de la care prețul a sărit anterior. Ele oferă semnale de tranzacționare;
Liniile galbene sunt linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice;
Indicatorul 1 pe graficele COT este dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi;
