Vineri, perechea EUR/USD a continuat mișcarea ascendentă după ce a revenit din zona de suport de 1.0785–1.0797. A reușit să se consolideze deasupra nivelului de Fibonacci de 61.8% la 1.0837, ceea ce deschide posibilitatea pentru o creștere ulterioară spre următorul nivel de Fibonacci la 76.4%–1.0892. Doar o consolidare sub zona de 1.0785–1.0797 și sub canalul tendinței ascendente va permite așteptări de o tendință bear și o scădere semnificativă a euro. Taurii nu sunt încă pregătiți să cedeze controlul pieței.
Situația undei rămâne clară. Ultima undă completă ascendentă nu a depășit vârful undei precedente, în timp ce noua undă descendentă abia a spart nivelul de minim din 23 mai cu doar câteva puncte. Acesta este primul semn al unei schimbări de trend de la bullish la bearish. Consolidarea sub canalul de trend ascendent va confirma avansul ursilor. Deși gradual și fără o presiune bearish puternică, o inversare are loc pe piață. În opinia mea, noul trend descendent ar putea fi destul de puternic, deoarece creșterea recentă a euro a ridicat multe întrebări. Totuși, trendul trebuie să înceapă mai întâi.
Contextul de știri de vineri nu le-a permis urșilor să avanseze. Indicele prețurilor de consum din zona euro a crescut mai mult decât se așteptau traderii în mai, punând sub semnul întrebării relaxarea politicii monetare a BCE în această săptămână. Regulatorul european a decis deja să reducă cele trei rate de dobândă cheie, dar traderii de vineri credeau că BCE ar putea lua o pauză de încă o lună și jumătate pentru a evita riscurile. Ei au un bun exemplu în inflația din SUA, care încă nu a scăzut sub 3%. În mod similar, inflația europeană ar putea urma aceeași cale. Vânzările cu amănuntul din Germania au fost din nou sub așteptări, arătând o scădere de 1,2%.
Pe graficul de 4 ore, perechea a respins nivelul Fibonacci de 50.0% la 1.0862 și s-a întors în favoarea dolarului american. În ciuda ieșirii din "pana ascendentă," consider că s-ar putea forma un trend descendent în următoarele săptămâni și luni, deoarece fundalul de știri este destul de contradictoriu și nu susține exclusiv tauri. Nu aș considera consolidarea deasupra nivelului 1.0862 ca un semnal de cumpărare, având în vedere că deja au existat două astfel de consolidări în ultimele săptămâni.
Raportul Commitments of Traders (COT):
În ultima săptămână de raportare, speculatorii au deschis 2.082 de contracte Long și au închis 14.015 contracte Short. Sentimentul grupului „Non-commercial” a devenit negativ în urmă cu câteva săptămâni, dar acum tauri își recapătă controlul și își măresc avantajul. Numărul total de contracte Long deținute de speculatori este acum de 184.000, în timp ce contractele Short sunt la 127.000. Diferența se mărește din nou în favoarea taurilor.
Totuși, situația se va schimba în favoarea ursilor. Nu văd motive pe termen lung pentru a cumpăra euro, deoarece BCE este pregătită să înceapă relaxarea politicii monetare, ceea ce va reduce randamentul depozitelor bancare și al obligațiunilor guvernamentale. În SUA, randamentele vor rămâne ridicate, făcând dolarul mai atractiv pentru investitori. Pentru moment, este important să răspundem la datele din analiza grafică și rapoartele COT, care indică un sentiment bullish continuu.
Calendarul știrilor pentru SUA și Zona Euro:
- Zona Euro – PMI Manufacturier Germania (07:55 UTC)
- Zona Euro – PMI Manufacturier (08:00 UTC)
- SUA – PMI Manufacturier (13:45 UTC)
- SUA – ISM PMI Manufacturier (14:00 UTC)
Calendarul evenimentelor economice pentru 3 iunie include mai multe înregistrări, cu indicele ISM ieșind în evidență. Fundalul știrilor ar putea influența moderat sentimentul traderilor astăzi.
Prognoza pentru EUR/USD și Sfaturi de Tranzacționare:
Vânzarea perechii a fost posibilă la consolidarea sub nivelul de 1.0837, cu un obiectiv în zona de suport de 1.0785–1.0797. Acest obiectiv a fost atins. Noi vânzări pot fi luate în considerare la consolidarea sub zona 1.0785–1.0797, cu obiective la 1.0748 și 1.0692. Alternativ, vânzarea poate avea loc dacă perechea închide sub 1.0837 cu un obiectiv de 1.0785–1.0797. Cumpărarea euro a fost posibilă la o respingere din zona 1.0785–1.0797 cu un obiectiv de 1.0837. Acest obiectiv a fost atins ieri. Astăzi, este posibil să rămânem în cumpărări cu un obiectiv de 1.0892.
