În prognoza mea de dimineață, m-am concentrat pe nivelul de 1.0873 și am planificat să iau decizii de tranzacționare de acolo. Să aruncăm o privire pe graficul de 5 minute pentru a înțelege ce s-a întâmplat. O scădere și formarea unui fals breakout în acea zonă a oferit un semnal excelent de cumpărare pentru euro, dar după o mișcare ascendentă de 10 puncte, tranzacționarea a revenit în zona de 1.0873. Drept urmare, am decis să ies din piață și să aștept publicarea datelor importante. Imaginea tehnică pentru a doua jumătate a zilei rămâne neschimbată.
Pentru deschiderea pozițiilor lungi pe EUR/USD:
Am discutat în detaliu potențiala reacție la întâlnirea BCE în prognoza de dimineață. Acum, aș dori să mă concentrez mai mult pe datele care vin din SUA. Sunt așteptate cifre privind cererile inițiale de șomaj și balanța comercială. Aceste indicatori sunt puțin probabil să afecteze semnificativ direcția dolarului dacă există schimbări serioase în politica BCE, așa că poate fi sigur ignorarea datelor. În cazul unei scăderi suplimentare a perechii, doar formarea unei străpungeri false în jurul valorii de 1.0850 va oferi un punct de intrare pentru poziții lungi, capabilă să readucă EUR/USD la nivelul de 1.0873, unde mediile mobile favorizează ușor vânzătorii. O străpungere și actualizare de sus în jos a valorii de 1.0773, pe fondul unei poziții dure a BCE, va întări perechea cu șansa de a sări la 1.0895. Ținta cea mai îndepărtată va fi noul maxim lunar de 1.0915, unde voi lua profit. Dacă EUR/USD scade în timpul discursului lui Christine Lagarde și nu există activitate în jurul valorii de 1.0850 în a doua jumătate a zilei, tranzacțiile se vor muta într-un nou canal descendent, ceea ce va crește semnificativ presiunea asupra euro și va duce la o scădere a perechii. În acest caz, voi intra doar după formarea unei străpungeri false în jurul următorului suport la 1.0829. Planific să deschid poziții lungi imediat după un rebound de la 1.0809 cu scopul unei corecții ascendente de 30-35 puncte în cursul zilei.
Pentru deschiderea pozițiilor scurte pe EUR/USD:
Vânzătorii au șansa de a recâștiga controlul pieței, dar acest lucru necesită statistici bune din partea SUA și o poziție moderată a BCE, lucru puțin probabil în fața riscului de presiune inflaționistă susținută. Este mai bine să așteptați o străpungere falsă în jurul rezistenței de la 1.0873 înainte de a vinde. Acest lucru va oferi un punct de intrare pentru poziții scurte, cu perspectiva scăderii euro și actualizarea suportului la 1.0850. O străpungere și consolidare sub acest interval, urmată de un retest de jos în sus, va oferi un alt punct de vânzare, cu perechea deplasându-se spre minimul de 1.0829, unde mă aștept să văd o participare mai activă a cumpărătorilor. Ținta cea mai îndepărtată va fi minimul de 1.0809, unde voi lua profit. Dacă EUR/USD crește în a doua jumătate a zilei și nu există urși în jurul valorii de 1.0895, cumpărătorii vor avea șansa de a continua creșterea perechii. În acest caz, voi amâna vânzările până la următorul test de rezistență la 1.0915. De asemenea, voi vinde acolo, dar doar după o consolidare nereușită. Planific să deschid poziții scurte imediat după un rebound de la 1.0942 cu scopul unei corecții descendente de 30-35 puncte.
Raportul COT (Commitment of Traders) pentru 28 mai a observat o creștere a pozițiilor long și o reducere accentuată a pozițiilor short. Având în vedere că multă atenție este acum îndreptată spre acțiunile Băncii Centrale Europene privind viitoarele rate ale dobânzii, nu este surprinzător de ce vedem o astfel de reducere bruscă a pozițiilor short. Datele recente despre inflație din zona euro indică faptul că, deși ratele vor fi reduse la viitoarea reuniune, perspectivele pentru o relaxare monetară suplimentară sunt puse sub semnul întrebării. Acest lucru funcționează în favoarea euro, care duce o luptă puternică împotriva dolarului american și suferă din cauza unui fundal macroeconomic slab. Raportul COT a indicat că pozițiile long non-comerciale au crescut cu 2.082 până la 184.656, în timp ce pozițiile short non-comerciale au scăzut cu 14.015 până la 127.084. Drept urmare, diferența dintre pozițiile long și short a crescut cu 6.050.
Semnale indicator:
Medii mobile:
Tranzacționarea se desfășoară sub mediile mobile de 30 și 50 de zile, indicând incertitudine pe piață.
Notă: Autorul ia în considerare perioada și prețurile mediilor mobile pe graficul orar H1, care diferă de mediile mobile zilnice clasice pe graficul D1.
Benzile Bollinger:
În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului, în jurul valorii de 1,0865, va acționa ca suport.
Descrieri indicator:
- Media mobilă: determină trendul actual prin netezirea volatilității și zgomotului. Perioada 50. Marcaj galben pe grafic.
- Media mobilă: determină trendul actual prin netezirea volatilității și zgomotului. Perioada 30. Marcaj verde pe grafic.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Perioada EMA rapidă 12, Perioada EMA lentă 26, Perioada SMA 9.
- Benzile Bollinger: Perioada 20.
- Tranzacționari non-comerciali sunt speculatori, precum traderi individuali, fonduri de hedging și instituții mari care folosesc piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite cerințe.
- Poziții long non-comerciale: reprezintă totalitatea pozițiilor long deschise de traderii non-comerciali.
- Poziții short non-comerciale: reprezintă totalitatea pozițiilor short deschise de traderii non-comerciali.
- Poziția netă totală non-comercială este diferența dintre pozițiile short și long ale traderilor non-comerciali.
