Miercuri, perechea EUR/USD s-a inversat în favoarea monedei europene și a înregistrat o creștere puternică până la nivelul corectiv de 61.8% (1.0837). Nu a existat o retragere de la acest nivel, dar s-a produs o inversare în favoarea dolarului după întâlnirea Fed. În prezent, piața este într-o stare de agitație din cauza abundenței de știri și informații. Astăzi, este posibil să observăm mișcări destul de nervoase cu semnale false.
Situația valurilor rămâne clară. Ultimul val ascendent complet a depășit vârful valului anterior, iar noul val descendent a spart minimul ultimului val din 30 mai. Astfel, avem un semn clar de schimbare a tendinței de la „bullish” la „bearish.” Ieri, am asistat la un val ascendent corectiv, așa că mă aștept să se formeze un nou val descendent în viitorul apropiat. Totul indică faptul că suntem la începutul unei tendințe „bearish” puternice.
Contextul știrilor de miercuri a fost foarte important pentru dolarul american, dar piața, într-o stare prea excitabilă, nu a reacționat așa cum era de așteptat. De exemplu, Indicele Prețurilor de Consum din SUA a încetinit prea slab, dar mai puternic decât se așteptau traderii. Participanții la piață au început să vândă masiv dolarul, deși nu era nevoie de acest lucru – inflația era încă prea mare pentru ca Fed să înceapă să scadă rata dobânzii. Inflația de bază a încetinit, de asemenea, prea slab și nu oferă o bază pentru așteptări de relaxare a politicii monetare în această vară sau chiar în toamnă. Seara, s-a aflat că Jerome Powell, de asemenea, nu se așteaptă la o reducere a ratei și consideră inflația actuală „ridicată”. El a notat, fără îndoială, ultimele două rapoarte de inflație, care au arătat o încetinire, dar era puțin ce să evidențieze. Indicele Prețurilor de Consum a încetinit cu doar 0,2% an la an pe parcursul a două luni. Astfel, declinul de ieri al dolarului a fost prea puternic, iar creșterea ulterioară prea slabă. Piața este nervoasă și ia decizii incorecte.
Pe graficul de 4 ore, perechea s-a întors în favoarea euro și s-a consolidat deasupra nivelului Fibonacci de 50.0% la 1.0794. Prin urmare, procesul de creștere ar putea continua pentru o perioadă spre nivelul corectiv de 38.2% (1.0876). Un recul de la acest nivel sau o consolidare sub 1.0794 va favoriza dolarul american și o reluare a scăderii spre nivelul corectiv de 61.8% (1.0714). Consolidarea sub linia de tendință descendentă face mai probabilă o scădere a perechii. O divergență "bearish" este pe cale să se formeze conform indicatorului CCI.
Raportul Commitments of Traders (COT):
În ultima săptămână de raportare, speculatorii au deschis 4.301 de contracte long și au închis 5.997 de contracte short. Sentimentul grupului "Non-commercial" a devenit "bearish" cu câteva săptămâni în urmă, dar acum taurii și-au revenit și își măresc avantajul. Numărul total de contracte long deținute de speculatori este acum de 189.000, iar contractele short sunt de 121.000. Diferența se mărește din nou în favoarea taurilor.
Cu toate acestea, încă cred că situația va continua să se schimbe în favoarea urșilor. Nu văd motive pe termen lung pentru a cumpăra euro, deoarece BCE a început să relaxeze politica monetară, ceea ce va reduce randamentele la depozitele bancare și obligațiunile guvernamentale. În SUA, acestea vor rămâne ridicate pentru încă câteva luni cel puțin, făcând dolarul mai atractiv pentru investitori.
Calendarul de știri pentru SUA și Zona Euro:
Zona Euro – Producția Industrială (09:00 UTC).
SUA – Indicele Prețurilor Producătorilor (12:30 UTC).
SUA – Cereri Inițiale de Șomaj (12:30 UTC).
Pe 13 iunie, calendarul evenimentelor economice conține trei intrări, niciuna dintre ele nefiind semnificative. Impactul fundalului de știri asupra sentimentului traderilor va fi foarte slab astăzi.
Prognoză pentru EUR/USD și Sfaturi de Tranzacționare:
Vânzarea perechii este posibilă dacă aceasta închide sub zona de suport de 1.0785–1.0797 cu obiective de 1.0748 și 1.0692. Cumpărarea euro era posibilă cu o închidere pe graficul orar deasupra nivelului de 1.0748 cu o zonă țintă de 1.0785–1.0797. Această zonă a fost atinsă, precum și nivelul următor. Noi cumpărări pot fi considerate la o revenire din zona de 1.0785–1.0797.
