Analiza EUR/USD 5M
EUR/USD a întâmpinat o presiune negativă puternică joi. Logica mișcărilor perechii a fost destul de ambiguă. Pe de o parte, piața a vândut dolarul miercuri, deși existau mai multe motive să îl cumpere. Prin urmare, era consistent ca perechea să arate o mișcare descendentă ulterioară. Pe de altă parte, Indicele Prețurilor Producătorilor din SUA tocmai a fost publicat, arătând o încetinire mai accentuată decât cea așteptată. Piața tinde să folosească motive formale pentru a vinde moneda SUA. Cu toate acestea, traderii au considerat faptul că încetinirea cu 0,1% a inflației în SUA în mai nu influențează perspectivele unei reduceri a ratei dobânzii de către Rezerva Federală. Astfel, dolarul s-a întărit pe parcursul zilei. Întrebarea este, ce urmează?
Având în vedere că prețul s-a apropiat de cele două minime recente (și a făcut-o destul de brusc), credem că va urma un avans de 40-50 de pipsi. Apoi, logic și conform contextului fundamental actual, ar trebui să urmeze un nou val de scădere, iar prețul ar trebui să poată depăși zona de 1,0718-1,0733. Acest lucru va ajuta la progresul trendului descendent.
Două semnale de tranzacționare s-au format joi și s-au reflectat reciproc. Prețul a revenit de două ori din zona de 1,0797-1,0811. Prima dată nu a existat o mișcare descendentă, dar a doua oară, perechea a scăzut cu aproximativ 45 de pipsi, depășind nivelul de 1,0757 pe parcurs. Astfel, traderii ar fi putut câștiga aproximativ 45 de pipsi pe o poziție short. Tranzacția ar fi putut fi închisă manual seara. Ne așteptăm ca perechea să scadă în continuare în următoarele câteva săptămâni.
Raportul COT:
Cel mai recent raport COT este datat 4 iunie. Poziția netă a traderilor necomerciali a rămas optimistă pentru o lungă perioadă de timp, și încă ne confruntăm cu aceeași situație. Încercarea urșilor de a prelua controlul a eșuat spectaculos. Poziția netă a traderilor necomerciali (linia roșie) a scăzut în ultimele luni, în timp ce cea a traderilor comerciali (linia albastră) a crescut. Cu toate acestea, observăm din nou trendul opus. Acest lucru indică faptul că cumpărătorii, nu vânzătorii, câștigă din nou teren. Aceasta poate fi un fenomen temporar, deoarece tendința descendentă este încă relevantă.
Nu vedem niciun factor fundamental care să poată susține puterea euro pe termen lung, în timp ce analiza tehnică sugerează de asemenea continuarea trendului descendent. Trei linii de trend descrescătoare pe graficul săptămânal sugerează că există o bună șansă de continuare a declinului.
În prezent, liniile roșii și albastre se diverg din nou, ceea ce indică faptul că pozițiile lungi pentru euro au crescut. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor lungi pentru grupul necomercial a crescut cu 4.300, în timp ce numărul pozițiilor scurte a scăzut cu 6.000. În consecință, poziția netă a crescut cu 10.300. Cu toate acestea, decizia Băncii Centrale Europene de a reduce ratele și datele puternice privind Nonfarm Payrolls în SUA pot iniția un nou val de declin pentru euro.
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul de 1 oră, perechea EUR/USD are în sfârșit o șansă reală de a forma un nou trend descendent. Ieri, piața a rectificat situația în favoarea dolarului. Ne așteptăm ca euro să scadă. Prețul nu a reușit să se stabilizeze deasupra liniei Senkou Span B, ceea ce crește semnificativ probabilitatea unei scăderi susținute. Singurul lucru care ar putea întâmpla înainte de începerea unui nou val de scădere este o retragere ascendentă. După ieșirea din canalul ascendent și după o creștere de două luni a euro, insistăm că moneda unică va scădea.
Pe 14 iunie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, precum și liniile Senkou Span B (1.0852) și Kijun-sen (1.0811). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa în timpul zilei, așa că acest aspect trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss la nivelul de breakeven dacă prețul s-a deplasat în direcția intenționată cu 15 pips. Acest lucru vă va proteja împotriva pierderilor potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Vineri, președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, va susține un discurs, iar în SUA, va fi publicat Indicele de Sentiment al Consumatorilor al Universității Michigan. Nu ne așteptăm la informații importante din partea lui Lagarde, deoarece reuniunea BCE a avut loc recent și piața a primit deja toate informațiile necesare. Indicele de Sentiment al Consumatorilor nu este un raport foarte crucial, dar dacă valoarea actuală se abate semnificativ de la prognoză, piața poate reacționa notabil.
Descrierea graficului:
Nivelurile de suport și rezistență sunt linii roșii groase lângă care trendul se poate termina. Ele nu oferă semnale de tranzacționare;
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku, trasate în intervalul de timp 1H din cel de 4H. Ele oferă semnale de tranzacționare;
Nivelurile extreme sunt linii roșii subțiri de la care prețul a ricoșat anterior. Ele oferă semnale de tranzacționare;
Liniile galbene sunt linii de trend, canale de trend și orice alte tipare tehnice;
Indicatorul 1 de pe graficele COT este dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de comercianți;
