Analiza EUR/USD 5M
EUR/USD a continuat să corecteze în prima zi de tranzacționare a noii săptămâni după o revenire perfectă din zona 1.0658-1.0669, care a fost testată la sfârșitul săptămânii trecute. Astfel, perechea poate continua să treacă printr-o corecție pentru o perioadă de timp, ceea ce se aliniază cu situația tehnică actuală. În această săptămână, nu sunt așteptate evenimente sau rapoarte semnificative în Statele Unite sau în zona Euro, așa că mișcările pot fi line și chiar lente—un moment ideal pentru o corecție. Ținta cea mai apropiată pentru mișcarea corectivă este linia Kijun-sen. Un rebot de pe această linie ar putea relua trendul descendent, ceea ce ar fi logic.
Nu vedem niciun alt scenariu în afara declinului perechii în urma relaxării politicii monetare a Băncii Centrale Europene și a refuzului Rezervei Federale de a reduce ratele în viitorul apropiat. Ceea ce am menționat de multe luni a devenit acum realitate. BCE a început să relaxeze prima și poate continua să facă acest lucru pentru o perioadă de timp, independent de Fed. Astfel, până la sfârșitul anului, diferența de rată între BCE și Fed ar putea fi de 1,75%. În opinia noastră, acest lucru este suficient motiv pentru ca moneda unică să continue mișcarea descendentă.
Nu au fost generate semnale de tranzacționare luni. Pe parcursul zilei, perechea nici măcar nu a încercat să se apropie de vreuna dintre liniile sau nivelurile importante. Volatilitatea a fost scăzută. Prin urmare, traderii nu au avut motive să deschidă poziții de tranzacționare.
Raport COT:
Ultimul raport COT este datat 11 iunie. Poziția netă a traderilor necomerciali a rămas optimistă pentru mult timp, iar încă ne confruntăm cu aceeași situație. Încercarea urșilor de a prelua dominația a eșuat lamentabil. Poziția netă a traderilor necomerciali (linia roșie) a scăzut în ultimele luni, în timp ce cea a traderilor comerciali (linia albastră) a crescut. Dar acum vedem din nou opusul. Acest lucru arată că cumpărătorii, nu vânzătorii, câștigă din nou teren. Acesta ar putea fi un fenomen temporar, deoarece trendul descendent încă este valabil.
Nu vedem factori fundamentali care să sprijine puterea euro pe termen lung, în timp ce analiza tehnică sugerează de asemenea o continuare a trendului descendent. Trei linii de trend descendent pe graficul săptămânal sugerează că există o șansă bună de declin continuu.
Liniile roșie și albastră se îndepărtează din nou una de cealaltă, ceea ce indică o acumulare a pozițiilor long pe euro. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long pentru grupul necomercial a scăzut cu 1.200, în timp ce numărul pozițiilor short a crescut cu 23.000. În consecință, poziția netă a scăzut cu 14.200. Este posibil să asistăm la începutul unei presiuni bearish crescătoare. Conform rapoartelor COT, euro are un potențial mare de scădere.
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul de 1 oră, EUR/USD are în sfârșit o șansă reală de a forma un nou trend descendent, care este parte a trendului global. Ca și înainte, ne așteptăm ca moneda unică să scadă. În acest moment, perechea trece printr-o corecție tehnică. Nu ne așteptăm ca euro să scadă în fiecare zi. Cel mai probabil, mișcarea descendentă va fi graduală. Aceasta este natura specifică a tranzacționării EUR/USD.
Pe 18 iunie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, precum și liniile Senkou Span B (1.0818) și Kijun-sen (1.0760). Liniile indicatorului Ichimoku se pot mișca pe parcursul zilei, așa că acest lucru trebuie luat în considerare atunci când se identifică semnalele de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss la nivelul de breakeven dacă prețul a avansat în direcția dorită cu 15 pips. Acest lucru vă va proteja de potențiale pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Marți, Uniunea Europeană va publica raportul privind inflația pentru luna mai. Cu toate acestea, acest lucru are o importanță secundară, deoarece va fi a doua estimare. Deși valoarea sa ar putea diferi de prima estimare, acest lucru se întâmplă rar. Dacă există o discrepanță, aceasta ar putea declanșa o reacție a pieței. Dacă inflația accelerează peste 2.6%, este posibil ca euro să continue să crească. Germania va publica indicatorii relativ neimportanți ai sentimentului economic ZEW, în timp ce SUA va publica rapoarte relativ importante despre vânzările cu amănuntul și producția industrială. Este posibilă și o reacție minoră la aceste date.
Descrierea graficului:
Nivelurile de suport și rezistență sunt linii roșii groase lângă care trendul poate să se încheie. Ele nu furnizează semnale de tranzacționare;
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt liniile indicatorului Ichimoku, trasate pe intervalul 1H de la cel de 4H. Ele furnizează semnale de tranzacționare;
Nivelurile extreme sunt linii roșii subțiri de la care prețul a făcut un salt mai devreme. Ele furnizează semnale de tranzacționare;
Liniile galbene sunt linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice;
Indicatorul 1 pe graficele COT reprezintă mărimea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi;
