Marți, perechea EUR/USD a crescut până la nivelul corectiv de 50,0% - 1.0760, s-a retras de la acesta și s-a orientat în favoarea dolarului american. Astfel, declinul a început cu primul obiectiv fiind nivelul Fibonacci – 1.0722. Un recul al perechii de la acest nivel va fi în favoarea euro și va relua creșterea către 1.0760, în timp ce consolidarea sub acest nivel va permite reluarea tendinței "bearish" către 1.0676.
Situația undelor rămâne clară. Noua undă descendentă a depășit minimul undei anterioare din 11 iunie, în timp ce ultima undă ascendentă completată nu a reușit să depășească vârful undei anterioare. Astfel, tendința "bearish" continuă să se formeze. În viitorul apropiat, contextul informațional ar trebui să permită "ursilor" să își continue atacurile. Primul semn al sfârșitului tendinței "bearish" va fi depășirea vârfului ultimei unde ascendente din 12 iunie. Totuși, în următoarele zile, este puțin probabil ca "taurii" să poată ridica perechea la nivelul de 1.0850.
Contextul informațional de marți nu a avut un impact puternic asupra traderilor. Raportul privind inflația a trecut neobservat, deoarece traderii erau pregătiți pentru o valoare de 2.6% de la an la an. Raportul privind vânzările cu amănuntul în SUA a fost mai slab decât se aștepta (+0.1% m/m față de +0.2%), ceea ce i-a activat pe "urșii" dolarului pe parcursul zilei. Totuși, următorul raport din SUA, publicat 45 de minute mai târziu, le-a răcit ușor entuziasmul. Producția industrială a crescut cu 0.9% în mai, deși traderii se așteptau la o creștere de doar 0.3%. Astfel, nivelul de 1.0760 a fost străpuns precis și a revenit. Acest semnal grafic sugerează o potențială scădere a euro. În această săptămână, vor fi publicate mai multe rapoarte în SUA și UE. În mod special, vă sfătuiesc să acordați atenție indicilor de activitate economică în sectoarele de fabricație și servicii vineri.
Pe graficul de 4 ore, perechea a inversat în favoarea euro după formarea unei divergențe "bullish" pe indicatorul RSI. Cotațiile au închis peste nivelul Fibonacci de 61.8% – 1.0714, dar nu cred într-o creștere prelungită a euro. Pe graficul de 4 ore, acum o săptămână, perechea a închis sub linia de tendință, schimbând sentimentul traderilor în "bearish". Astfel, mă aștept la o mică corecție, urmată de o reluare a declinului. Consolidarea ratei perechii sub nivelul de 1.0714 va permite reluarea declinului către nivelul Fibonacci de 76.4% – 1.0613.
Raportul Commitments of Traders (COT):
În ultima săptămână de raportare, speculanții au închis 1.260 de contracte Long și au deschis 22.966 de contracte Short. Sentimentul grupului „Non-comercial” a devenit „bearish” în urmă cu câteva săptămâni, iar vânzătorii își măresc din nou pozițiile. Numărul total de contracte Long deținute de speculanți este acum de 187.000, în timp ce contractele Short totalizează 144.000. Diferența se micșorează.
Situația va continua să se schimbe în favoarea vânzătorilor. Nu văd motive pe termen lung pentru a cumpăra euro, deoarece BCE a început relaxarea politicii monetare, ceea ce va reduce randamentul depozitelor bancare și al obligațiunilor guvernamentale. În America, acestea vor rămâne la un nivel ridicat pentru încă câteva luni, făcând dolarul mai atractiv pentru investitori. Potențialul de scădere al euro este substanțial, chiar și conform rapoartelor COT. Dacă sentimentul marilor jucători este încă „bullish” și euro scade, unde va fi euro când sentimentul se va schimba în „bearish”?
Calendarul de știri pentru SUA și Zona Euro:
19 iunie: Calendarul evenimentelor economice conține câteva intrări interesante. Contextul informațional nu va influența sentimentul traderilor astăzi.
Prognoză pentru EUR/USD și sfaturi de tranzacționare:
Vânzarea perechii era posibilă pe graficul orar la o revenire de la nivelul 1.0760 cu ținte de 1.0676 și 1.0602. Aceste tranzacții pot fi încă menținute. Cumpărarea euro este posibilă astăzi pe graficul orar la o revenire de la nivelul 1.0722 cu ținte de 1.0760 și 1.0785, în timp ce se închid simultan vânzările.
Nivelurile grilei Fibonacci sunt construite de la 1.0602 la 1.0917 pe graficul orar și de la 1.0450 la 1.1139 pe graficul orar.
