Miercuri, perechea EUR/USD a efectuat o nouă inversare în favoarea monedei europene și a reluat un proces slab de creștere către nivelul corectiv de 50,0% (1,0760). O revenire de la acest nivel a avut loc marți, dar cotațiile nu au reușit să îl atingă miercuri. Astfel, astăzi, perechea ar putea reveni la nivelul de 1,0722. Consolidarea sub acest nivel va favoriza dolarul american și o scădere ulterioară către nivelul corectiv de 76,4% (1,0676).
Situația valurilor rămâne clară. Un nou val descendent a spart minimul valului anterior din 11 iunie, în timp ce ultimul val ascendent completat nu a reușit să spargă vârful valului anterior. Astfel, trendul descendent persistă și continuă să se formeze. În viitorul apropiat, contextul informațional ar trebui să permită urșilor să mențină presiunea. După finalizarea valului ascendent corectiv, mă aștept ca perechea să își reia declinul. Primul semn al finalizării trendului descendent va fi spargerea vârfului ultimului val ascendent din 12 iunie. Cu toate acestea, în zilele următoare, este puțin probabil ca tauri să poată ridica perechea la nivelul de 1.0850.
Contextul informațional de miercuri ar fi putut fi mai puternic. Pe parcursul zilei, nu au avut loc evenimente semnificative în SUA sau în zona euro. Astfel, activitatea scăzută a traderilor este de înțeles. Totuși, absența unui fond de știri nu afectează imaginea grafică. Deoarece un trend descendent și un val corectiv se formează în prezent, este logic să presupunem că o inversare în favoarea dolarului va avea loc în curând. Acest lucru s-ar putea să fi avut deja loc în jurul nivelului de 1.0760. Dacă tauri reușesc să găsească forța pentru un alt contraatac, perechea ar putea urca până la zona importantă de rezistență de 1.0785-1.0797 și apoi să revină, încheind corecția.
Pe graficul de 4 ore, perechea a inversat în favoarea euro după formarea unei divergențe ascendente cu indicatorul RSI. Cotațiile au închis peste nivelul Fibonacci de 61,8% la 1,0714, dar nu cred într-o creștere prelungită a euro. Acum o săptămână, pe graficul de 4 ore, a avut loc o închidere sub linia de trend, schimbând sentimentul traderilor în bearish. Astfel, mă aștept la o mică corecție, urmată de reluarea declinului. Consolidarea sub 1,0714 va confirma reluarea declinului către nivelul Fibonacci de 76,4% la 1,0613.
Raportul Angajamentelor Tranzacționarilor (COT):
În ultima săptămână de raportare, speculatorii au închis 1.260 de contracte long și au deschis 22.966 de contracte short. Sentimentul grupului "Non-commercial" a devenit bearish cu câteva săptămâni în urmă, iar vânzătorii își măresc acum pozițiile. Numărul total de contracte long deținute de speculatori este acum de 187.000, în timp ce contractele short sunt de 144.000. Diferența se micșorează.
Situația va continua să favorizeze pe cei din tabăra bearish. Nu văd motive pe termen lung pentru a cumpăra euro, deoarece ECB a început să relaxeze politica monetară, ceea ce va reduce randamentele depozitelor bancare și ale obligațiunilor guvernamentale. În SUA, randamentele vor rămâne ridicate pentru cel puțin încă câteva luni, făcând dolarul mai atractiv pentru investitori. Potențialul de declin al euro este semnificativ, chiar și conform rapoartelor COT. Dacă există încă un sentiment bullish printre marii jucători și euro scade, unde va ajunge euro când sentimentul va deveni bearish?
Calendarul știrilor pentru SUA și Zona Euro:
- SUA – Indicele manufacturier al Philadelphia Fed (12:30 UTC).
- SUA – Cereri inițiale de șomaj (12:30 UTC).
- SUA – Autorizații de construcție (12:30 UTC).
Pe 20 iunie, calendarul evenimentelor economice conține câteva intrări interesante din SUA. Totuși, impactul fundalului informațional asupra sentimentului comercianților astăzi poate fi resimțit doar în a doua jumătate a zilei.
Prognoza pentru EUR/USD și Sfaturi pentru Comercianți:
Vânzarea perechii a fost posibilă la respingerea de la nivelul de 1.0760 pe graficul orar, cu ținte la 1.0676 și 1.0602. Aceste tranzacții pot fi menținute pentru moment. Noi vânzări ar trebui considerate la consolidarea sub nivelul de 1.0722. Cumpărarea euro este posibilă astăzi la un rebound pe graficul orar de la nivelul de 1.0722, cu ținte la 1.0760 și 1.0785, în timp ce se închid simultan vânzările.
Nivelurile Fibonacci sunt construite la 1.0602-1.0917 pe graficul orar și la 1.0450-1.1139 pe graficul de 4 ore.
