Analiza EUR/USD 5M
EUR/USD a continuat mișcarea descendentă vineri, după ce a revenit de la nivelul de 1.0757. Ca rezultat, prețul a ajuns în zona de suport semnificativă de 1.0658-1.0669 până la sfârșitul săptămânii. Prețul ar putea reveni de la această zonă pentru a doua oară, dar acum are o linie de trend descendent care susține declinul continuu al euro. Analiza tehnică nu susține doar mișcarea descendentă. Fundamentele economice nu au sugerat o creștere puternică pentru euro. În ultimele două săptămâni, acestea s-au înrăutățit semnificativ. Banca Centrală Europeană a început să reducă rata cheie și ar putea continua să o facă în mod constant, dacă nu rapid. În ceea ce privește Federal Reserve, problema primei reduceri a ratei rămâne deschisă. Piața este din nou plină de optimism în legătură cu aceasta și așteaptă prima reducere a ratei în septembrie. Considerăm că va avea loc în decembrie. Dacă avem dreptate, atunci euro încă are suficient timp pentru a atinge toate obiectivele trendului descendent actual.
Declinul perechii de vineri ar fi putut fi mai semnificativ decât ceea ce am văzut. Datele PMI europene nu s-au prăbușit, dar s-au dovedit a fi mai slabe decât previziunile. Pe de altă parte, indicii americani s-au dovedit a fi mai puternici decât așteptările. Prin urmare, dolarul ar putea continua să crească în timpul sesiunii de tranzacționare din SUA. Totuși, piața a considerat că a fost suficient ca dolarul să crească cu doar 10 pips. În general, volatilitatea rămâne foarte slabă.
Referitor la semnalele de tranzacționare de vineri, putem menționa doar o revenire de la linia critică, după care prețul aproape că a ajuns în zona 1.0658-1.0669, lipsind doar câțiva pips. Din păcate, perechea a crescut până la sfârșitul zilei, astfel că s-ar fi putut câștiga un maxim de 15 pips pe o poziție short. Nu au fost formate alte semnale pe parcursul zilei.
Raport COT:
Cel mai recent raport COT este datat 11 iunie. Poziția netă a traderilor non-comerciali a rămas favorabilă pentru o lungă perioadă de timp, și ne confruntăm în continuare cu aceeași situație. Încercarea ursilor de a prelua controlul a eșuat lamentabil. Poziția netă a traderilor non-comerciali (linia roșie) a fost în scădere în ultimele luni, în timp ce cea a traderilor comerciali (linia albastră) a fost în creștere. Dar acum vedem din nou opusul. Acest lucru arată că cumpărătorii, nu vânzătorii, sunt cei care câștigă avânt din nou. Acest lucru ar putea fi temporar, deoarece tendința descendentă este în continuare valabilă.
Nu vedem niciun factor fundamental care să susțină puterea euro pe termen lung, în timp ce analiza tehnică sugerează, de asemenea, continuarea tendinței descendente. Trei linii de tendință descendentă pe graficul săptămânal sugerează că există o bună șansă de declin continuu.
Liniile roșie și albastră se îndepărtează din nou una de cealaltă, ceea ce indică o acumulare de poziții lungi pe euro. În ultima săptămână raportată, numărul de poziții lungi pentru grupul non-comercial a scăzut cu 1.200, în timp ce numărul de poziții scurte a crescut cu 23.000. În consecință, poziția netă a scăzut cu 14.200. Putem fi martori la începutul unei creșteri a presiunii ursilor. Conform rapoartelor COT, euro are mult potențial de a scădea.
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul de 1 oră, EUR/USD a început să formeze un nou trend descendent, care face parte din trendul global. Ca și înainte, ne așteptăm ca moneda unică să scadă. Volatilitatea a scăzut din nou la minime absolute, ceea ce face destul de dificilă analiza și tranzacționarea. Săptămâna aceasta, o corecție ascendentă ar putea fi reluată din zona 1.0658-1.0669, dar în acest moment, vânzătorii au o linie de suport - linia trendului. Prin urmare, pentru a începe un nou val de scădere, prețul trebuie să se consolideze sub zona 1.0658-1.0669.
Pe 24 iunie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, precum și liniile Senkou Span B (1.0785) și Kijun-sen (1.0717). Liniile indicelui Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, așa că acest lucru trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss la break-even dacă prețul s-a mișcat în direcția intenționată cu 15 pips. Acest lucru vă va proteja împotriva pierderilor potențiale dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Nu sunt evenimente semnificative programate pentru luni. Dimineața, Germania va publica raportul Ifo Business Climate, dar acesta are o importanță secundară. Poate provoca o reacție a pieței de cel mult 10-15 pips. În rest, este probabil să avem un alt „luni plictisitor” și o săptămână anostă.
Descrierea graficului:
Nivelurile de suport și rezistență sunt linii roșii groase lângă care trendul se poate încheia. Ele nu oferă semnale de tranzacționare;
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt liniile indicatorului Ichimoku, trasate pe intervalul orar de 1H de la cel de 4H. Ele oferă semnale de tranzacționare;
Nivelurile extreme sunt linii roșii subțiri de la care prețul a ricoșat anterior. Ele oferă semnale de tranzacționare;
Liniile galbene sunt linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice;
Indicatorul 1 pe graficele COT este dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi;
