Analiza EUR/USD 5M
EUR/USD a făcut un salt luni și a inițiat o nouă mișcare corectivă, nereușind să spargă nivelul 1.0669 pentru a doua oară. De această dată, prețul a trecut de linia critică și de linia de trend, dar în opinia noastră, nu este încă momentul să ne grăbim să cumpărăm. Credem că asistăm în prezent la a doua fază a corecției, după care tendința descendentă va reveni. Rețineți că corecția ar putea continua pentru o perioadă și ar putea fi complexă. Prin urmare, fiți pregătiți pentru posibilitatea ca pozițiile short să nu poată fi deschise nici măcar săptămâna aceasta.
Luni nu au existat rapoarte sau evenimente semnificative nici în zona euro, nici în Statele Unite. Putem menționa doar un indice complet secundar al climatului de afaceri IFO din Germania, pe care nici nu îl vom lua în considerare, deoarece nu a existat nicio reacție a pieței. În general, calendarul de știri al acestei săptămâni conține doar rapoarte secundare. Nici măcar raportul PIB al SUA nu îl considerăm crucial. Prin urmare, volatilitatea ar putea rămâne "la zero" pentru următoarele patru zile. Cu toate acestea, tendința descendentă globală persistă.
Un singur semnal de tranzacționare s-a format luni. În timpul sesiunii de tranzacționare europene, prețul a trecut de linia Kijun-sen, după care a reușit să crească cu aproximativ 20 de pips. Deoarece nu s-au format alte semnale de tranzacționare, această tranzacție ar fi putut fi închisă manual seara. Alternativ, s-ar putea aștepta ca mișcarea corectivă să progreseze în continuare pentru ca prețul să poată atinge cel puțin nivelurile țintă cele mai apropiate.
Raport COT:
Cel mai recent raport COT este datat 11 iunie. Poziția netă a traderilor necomerciali rămâne optimistă de mult timp și încă ne confruntăm cu aceeași situație. Încercarea urșilor de a prelua dominația a eșuat lamentabil. Poziția netă a traderilor necomerciali (linia roșie) a scăzut în ultimele luni, în timp ce cea a traderilor comerciali (linia albastră) a crescut. Dar acum vedem din nou opusul. Acest lucru arată că cumpărătorii, nu vânzătorii, câștigă moment. Acest lucru poate fi temporar, întrucât tendința descendentă este încă valabilă.
Nu vedem niciun factor fundamental care să susțină puterea euro pe termen lung, în timp ce analiza tehnică sugerează de asemenea o continuare a trendului descendent. Trei linii de trend descendent pe graficul săptămânal sugerează că există o șansă bună de scădere suplimentară.
Liniile roșie și albastră se îndepărtează din nou una de cealaltă, ceea ce indică o acumulare de poziții lungi pe euro. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor lungi pentru grupul necomercial a scăzut cu 1.200, în timp ce numărul pozițiilor scurte a crescut cu 23.000. În consecință, poziția netă a scăzut cu 14.200. S-ar putea să asistăm la începutul unei presiuni crescute a urșilor. Conform rapoartelor COT, euro are potențial mare de scădere.
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul de 1 oră, EUR/USD continuă să formeze un nou trend descendent, care face parte din trendul global. Ca și până acum, ne așteptăm ca moneda unică să scadă, dar perechea trece în prezent printr-o mișcare corectivă, care poate dura încă una sau două săptămâni. Volatilitatea a scăzut din nou la minime absolute, ceea ce face destul de dificilă analiza și tranzacționarea. Sunt necesare semnale de vânzare pentru un nou val de trend descendent, iar în prezent nu există astfel de semnale.
Pe 25 iunie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, precum și linia Senkou Span B (1.0785) și linia Kijun-sen (1.0717). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se miște pe parcursul zilei, așa că acest lucru trebuie luat în considerare atunci când identificăm semnalele de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss la breakeven dacă prețul s-a mișcat în direcția dorită cu 15 pips. Acest lucru vă va proteja împotriva eventualelor pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Marți, nu sunt programate evenimente importante nici în SUA, nici în Zona Euro. Nu doar că volatilitatea a fost extrem de scăzută luni, dar nu există niciun motiv să ne așteptăm la mișcări puternice marți. Perechea poate scădea ușor, dar apoi va relua probabil corecția.
Descrierea graficului:
Nivelurile de suport și rezistență sunt linii roșii groase în apropierea cărora trendul se poate încheia. Ele nu oferă semnale de tranzacționare;
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt liniile indicatorului Ichimoku, desenate pe frame-ul de timp de 1 oră din cel de 4 ore. Ele oferă semnale de tranzacționare;
Nivelurile extreme sunt linii subțiri roșii de la care prețul a ricoșat anterior. Ele oferă semnale de tranzacționare;
Liniile galbene sunt linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice;
Indicatorul 1 de pe graficele COT este dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi;
