În prognoza mea de dimineață, am evidențiat nivelul de 1.0701 și am planificat să iau decizii de tranzacționare pe baza acestuia. Să ne uităm la graficul de 5 minute și să analizăm ce s-a întâmplat acolo. Străpungerea și retestarea nivelului de 1.0701 după statistici slabe din Germania au dus la deschiderea pozițiilor short, ceea ce a rezultat într-o scădere a perechii cu 20 de puncte, dar nu am atins nivelul țintă de 1.0672. Perspectivele tehnice pentru a doua jumătate a zilei au rămas neschimbate.
Pentru a deschide poziții long pe EUR/USD, sunt necesare următoarele condiții:
Datele slabe din Germania și comentariile dovish ale unui reprezentant al Băncii Centrale Europene au crescut doar presiunea asupra euro, care a avut dificultăți în a crește pentru a doua zi consecutiv. În timpul sesiunii americane, datele privind vânzările de locuințe noi din SUA, deși sunt de interes pentru piață, sunt probabil să readucă cererea de euro dacă cifrele corespund previziunilor economiștilor. Acest lucru se datorează faptului că vor fi probabil mai puțini vânzători în jurul minimului lunar. Doar o străpungere falsă în jurul valorii de 1.0672 ar fi un punct de intrare potrivit pentru poziții long, vizând o retestare a nivelului de 1.0701—care anterior era rezistență și acționa ca suport mai devreme în cursul zilei.
Chiar deasupra acestui nivel sunt mediile mobile, favorizând vânzători. Prin urmare, o străpungere și o scădere ulterioară din această gamă vor întări perechea cu o șansă de a crește spre 1.0733. Ținta finală este vârful la 1.0761, unde voi lua profituri. Testarea acestui nivel va oferi un avantaj cumpărătorilor. Dacă EUR/USD scade și nu există activitate în jurul valorii de 1.0672 în a doua jumătate a zilei, vânzătorii vor prelua controlul complet, ieșind din canalul lateral, ceea ce consider mai puțin probabil. Într-un astfel de caz, voi intra doar după o străpungere falsă în jurul următorului suport la 1.0642. Pentru a intra în poziții long imediat pe un rebound, planific să încep de la 1.0601, vizând o corecție ascendentă de 30-35 puncte în cursul zilei.
Pentru a deschide poziții short pe EUR/USD, sunt necesare următoarele condiții:
Vânzătorii și-au arătat destul de bine prezența și acum este crucial să rămână sub 1.0701. În cazul unei reacții bullish a pieței la datele din SUA, care nu poate fi exclusă, apărarea rezistenței la 1.0701 și o străpungere falsă acolo ar oferi un punct de intrare potrivit pentru poziții short, vizând o scădere suplimentară a perechii spre suportul la 1.0672, care acționează ca o graniță inferioară a canalului lateral. O străpungere și consolidare sub această gamă în contextul unor statistici puternice ale pieței imobiliare din SUA, precum și un test invers de jos în sus, ar oferi un alt punct de vânzare cu o mișcare spre un nou minim de 1.0642, unde mă aștept să văd un comportament bullish mai activ.
Ținta finală va fi minimul la 1.0601, unde voi lua profituri. În cazul în care EUR/USD se mișcă în sus în a doua jumătate a zilei și nu există urși la 1.0701, care este mai probabil, cumpărătorii pot restabili echilibrul pe piață, menținând tranzacționarea în canal. În acest caz, voi amâna vânzarea până testarea următoarei rezistențe la 1.0733. Voi vinde și acolo, dar numai după o consolidare nereușită. Planific să deschid poziții short imediat pe un rebound de la 1.0761, vizând o corecție descendentă de 30-35 puncte.
În raportul COT (Commitment of Traders) pentru 18 iunie, a fost observată o creștere a pozițiilor short și o reducere a pozițiilor long. Rezultatele întâlnirilor Sistemului de Rezerve Federale și Băncii Centrale Europene au fost remarcate, influențând semnificativ dinamica pieței. Numărul total de poziții short și long confirmă, de asemenea, echilibrul și stabilitatea actuală observată pe grafic. Având în vedere că nu se așteaptă statistici semnificative în viitorul apropiat, acest echilibru este posibil să continue. Totuși, trebuie înțeles că tendința generală și direcția bearish a EUR/USD nu au dispărut, iar declinul euro ar putea continua în orice moment. Conform raportului COT, pozițiile long non-comerciale au scăzut cu 16.233 până la 171.464, în timp ce pozițiile short non-comerciale au crescut cu 19.460 până la 163.513. Drept urmare, diferența dintre pozițiile long și short a scăzut cu 1.394.
Semnale ale indicatorilor:
Medii mobile
Tranzacționarea este sub mediile mobile de 30 de zile și 50 de zile, indicând un declin al euro.
Notă: Perioada și prețurile mediilor mobile sunt considerate de autor pe graficul orar (H1) și diferă de definiția generală a mediilor mobile clasice zilnice pe graficul zilnic (D1).
Benzile Bollinger
În cazul unui declin, limita inferioară a indicatorului, în jurul valorii de 1.0685, va acționa ca suport.
Descrierea indicatorilor:
• Media mobilă (îndepărtează volatilitatea și zgomotul pentru a determina tendința actuală). Perioadă - 50. Marcată cu galben pe grafic;
• Media mobilă (îndepărtează volatilitatea și zgomotul pentru a determina tendința actuală). Perioadă - 30. Marcată cu verde pe grafic;
• Indicator MACD (Moving Average Convergence/Divergence). EMA rapidă - perioadă 12. EMA lentă - perioadă 26. SMA - perioadă 9;
• Benzi Bollinger. Perioadă - 20;
• Tranzacționari non-comerciali - speculatori, incluzând traderi individuali, fonduri speculative și mari instituții care folosesc piața futures pentru scopuri speculative și îndeplinesc anumite cerințe;
• Pozițiile long non-comerciale reprezintă totalul pozițiilor long deschise de traderii non-comerciali;
• Pozițiile short non-comerciale reprezintă totalul pozițiilor short deschise de traderii non-comerciali;
• Poziția netă totală non-comercială este diferența dintre pozițiile short și long ale traderilor non-comerciali.
