Analiza EUR/USD 5M
Ieri, EUR/USD și-a continuat mișcarea descendentă și a ajuns din nou în zona 1.0658-1.0669. În timpul sesiunii din SUA, prețul a sărit din această zonă, astfel încât perechea ar putea începe o nouă fază corectivă. Prețul testează această zonă pentru a treia oară, așa că este posibil să sără din ea din nou pentru a treia oară. Mai precis, deja a făcut-o. Perechea a fost tranzacționată de asemenea într-un canal orizontal între nivelurile de 1.0669 și 1.0757 timp de două săptămâni. Prin urmare, EUR/USD nu are nevoie de un fundal macroeconomic sau fundamental pentru a crește acum cu 70-80 de puncte.
Tendința globală descendentă rămâne intactă, dar prețul ar putea petrece o perioadă semnificativă într-o corecție laterală sau ascendentă. Am avertizat că nu ar trebui să ne așteptăm la mișcări puternice și schimbări bruște ale prețului săptămâna aceasta. Nu există știri și rapoarte; perechea se mișcă exclusiv pe baza factorilor tehnici. Și din moment ce factorii tehnici indică o lateralizare evidentă, nu este surprinzător că prețul se mișcă lateral. Perechea ar putea relua tendința descendentă odată ce prețul va străpunge zona 1.0658-1.0669.
Cu toate acestea, semnalele de tranzacționare de miercuri au fost destul de plăcute. La începutul sesiunii de tranzacționare europene, prețul s-a "detașat" de linia critică, iar apoi, la începutul sesiunii din SUA, a ajuns la nivelul de 1.0669. Prin urmare, traderii ar fi putut deschide poziții scurte care le-au adus un profit de aproximativ 30 de puncte. Saltul de la nivelul de 1.0669 ar fi putut fi folosit pentru a deschide poziții lungi, iar până la sfârșitul zilei, perechea a crescut cu 10-15 puncte. Traderii ar fi putut câștiga această sumă pe a doua poziție. Acesta este un rezultat destul de bun, având în vedere că volatilitatea totală a fost de doar aproximativ 50 de puncte. Poziția lungă poate fi de asemenea lăsată deschisă în așteptarea unei mișcări spre limita superioară a canalului lateral.
Raport COT:
Ultimul raport COT este datat din 11 iunie. Poziția netă a traderilor non-comerciali a rămas optimistă pentru o perioadă lungă de timp, și ne confruntăm încă cu aceeași situație. Încercarea urșilor de a prelua controlul a eșuat lamentabil. Poziția netă a traderilor non-comerciali (linia roșie) a scăzut în ultimele luni, în timp ce cea a traderilor comerciali (linia albastră) a crescut. Dar acum vedem din nou opusul. Acest lucru arată că cumpărătorii, nu vânzătorii, câștigă din nou teren. Acest lucru ar putea fi temporar, deoarece tendința descendentă este încă valabilă.
Nu vedem niciun factor fundamental care să sprijine puterea euro pe termen lung, în timp ce analiza tehnică sugerează, de asemenea, o continuare a tendinței descendente. Trei linii de tendință descendente pe graficul săptămânal sugerează că există o bună șansă de declin continuu.
Linia roșie și linia albastră se deplasează din nou în sens opus, ceea ce indică o acumulare de poziții lungi pe euro. În ultima săptămână de raportare, numărul de poziții lungi pentru grupul non-comercial a scăzut cu 1.200, în timp ce numărul de poziții scurte a crescut cu 23.000. În consecință, poziția netă a scăzut cu 14.200. Putem asista la începutul unei creșteri a presiunii de scădere. Conform rapoartelor COT, euro are un mare potențial de a scădea.
Analiză EUR/USD pe 1H
Pe graficul de 1 oră, EUR/USD continuă să formeze un nou trend descendent, care face parte din trendul global. Încă ne așteptăm ca moneda unică să se deprecieze, dar perechea trece printr-o corecție care ar putea dura încă una sau două săptămâni. Volatilitatea a scăzut din nou la valori minime absolute, făcând analiza și tranzacționarea destul de dificile. Sunt necesare semnale de vânzare pentru un nou val al trendului descendent, dar în prezent nu există astfel de semnale – prețul se tranzacționează într-un interval lateral.
Pe 27 iunie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, precum și liniile Senkou Span B (1.0760) și Kijun-sen (1.0706). Liniile indicatorilor Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, așa că acest lucru trebuie luat în considerare atunci când se identifică semnalele de tranzacționare. Nu uita să setezi un Stop Loss la nivelul de breakeven dacă prețul a evoluat în direcția dorită cu 15 pipși. Acest lucru te va proteja împotriva potențialelor pierderi dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Joi, calendarul economic al zonei euro nu include niciun raport important. În schimb, calendarul american va include trei rapoarte cu impact mediu – PIB-ul pentru Q1, comenzile de bunuri durabile și cererile inițiale de șomaj. Piața ar putea reacționa la aceste rapoarte. Dolarul are nevoie de date puternice.
Descrierea graficului:
Nivelurile de suport și rezistență sunt linii roșii groase în apropierea cărora trendul se poate încheia. Acestea nu oferă semnale de tranzacționare;
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt liniile indicatorului Ichimoku, trasate la timeframe-ul de 1 oră din cel de 4 ore. Acestea oferă semnale de tranzacționare;
Nivelurile extreme sunt linii roșii subțiri de la care prețul a ricoșat anterior. Acestea oferă semnale de tranzacționare;
Liniile galbene sunt linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice;
Indicatorul 1 de pe graficele COT este dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi;
