Joi, perechea EUR/USD a revenit de la nivelul corectiv de 76,4% (1,0676), a inversat în favoarea euro și a crescut până la nivelul Fibonacci de 61,8% (1,0722). Revenirea de la acest nivel a favorizat dolarul american și a inițiat un nou declin către nivelul de 1,0676. Consolidarea perechii sub nivelul de 1,0676 va crește probabilitatea unui declin suplimentar către următorul nivel corectiv de 100,0% – 1,0602. În continuare, urșii controlează situația.
Situația valurilor rămâne clară. Ultimul val ascendent completat a fost foarte slab și nu a reușit să depășească vârful valului anterior. Ultimul val descendent (care poate fi încă nefinalizat) nu a reușit să spargă minimul valului anterior. Astfel, trendul "bearish" persistă, dar primul semn al unei schimbări de trend în "bullish" poate apărea în viitorul apropiat. Acest semn ar fi spargerea vârfului ultimului val ascendent din 18 iunie. Dacă acest lucru nu se întâmplă, mă aștept la o spargere a nivelului de 1.0676 și la o continuare a declinului euro.
Contextul informațional de joi a lucrat împotriva urșilor și taurilor pentru dolarul american. PIB-ul SUA în primul trimestru a arătat o creștere de 1,4%. Deși această cifră a îndeplinit așteptările traderilor, merită totuși remarcată încetinirea semnificativă a ritmului de creștere a economiei SUA comparativ cu trimestrul al treilea al anului trecut. Economia SUA încetinește pe fondul politicii "hawkish" a Federal Reserve, care este puțin probabil să devină mai puțin "strictă" în viitorul apropiat. În același timp, rata înaltă a FOMC este o veste bună pentru dolar, care poate continua să se întărească pe piața valutară. Raportul privind PIB-ul a avut un impact negativ localizat asupra dolarului. Totuși, politica monetară a Fed, care a cauzat încetinirea creșterii economice, va avea un impact pozitiv pe termen lung asupra monedei americane.
Pe graficul de 4 ore, perechea a făcut o nouă inversare în favoarea euro după formarea unei divergențe "bullish" în indicatorul CCI, urmată de o altă inversare ascendentă după formarea unei alte divergențe "bullish". Cu o săptămână în urmă, graficul de 4 ore a arătat o închidere sub linia de trend, ceea ce a schimbat sentimentul traderilor în "bearish". Astfel, orice divergențe "bullish" semnalează o corecție. Fără o consolidare sub nivelul de 1.0676, corecțiile ar putea să reapară.
Commitments of Traders (COT) Report:
În ultima săptămână de raportare, speculatorii au închis 16.233 de poziții lungi și au deschis 19.460 de poziții scurte. Sentimentul grupului "Non-commercial" a devenit "bearish" cu câteva săptămâni în urmă și în prezent se întărește. Numărul total de poziții lungi deținute de speculatori este acum de 171 mii, în timp ce pozițiile scurte sunt de 163 mii. Diferența continuă să se micșoreze.
Situația va continua să se schimbe în favoarea urșilor. Nu văd motive pe termen lung pentru a cumpăra euro, deoarece BCE a început să relaxeze politica monetară, fapt ce va reduce randamentele depozitelor bancare și ale obligațiunilor guvernamentale. În America, randamentele vor rămâne ridicate pentru cel puțin câteva luni, făcând dolarul mai atractiv pentru investitori. Potențialul de scădere a euro este semnificativ, chiar și conform rapoartelor COT. Dacă sentimentul "bullish" printre jucătorii majori persistă și euro scade, unde va fi euro când sentimentul va deveni "bearish"?
Calendarul de știri pentru SUA și zona euro:
Zona euro – Rata șomajului în Germania (07:55 UTC).
SUA – Indicele prețurilor de consum personal de bază (12:30 UTC).
SUA – Venituri și cheltuieli personale (12:30 UTC).
SUA – Indicele sentimentului consumatorilor al Universității din Michigan (14:00 UTC).
Pe 28 iunie, calendarul economic include trei intrări interesante în SUA. Impactul contextului informațional asupra sentimentului comercianților astăzi ar putea fi moderat, mai ales în a doua parte a zilei.
Prognoză pentru EUR/USD și sfaturi de tranzacționare:
Ieri, vânzările perechii erau posibile pe graficul orar, după respingerea de la nivelul de 1.0722, țintind 1.0676. Consolidarea sub acest nivel va permite menținerea vânzărilor cu o țintă de 1.0602. Achizițiile de euro erau posibile pe graficul orar, după respingerea de la nivelul de 1.0676, țintind 1.0722. Această țintă a fost atinsă. Noile achiziții pot fi luate în considerare după o nouă respingere de la 1.0676.
Grilele nivelurilor Fibonacci sunt construite de la 1.0602 la 1.0917 pe graficul orar și de la 1.0450 la 1.1139 pe graficul de 4 ore.
