Analiza EUR/USD 5M
EUR/USD a arătat tranzacții pozitive luni și a deschis cu un gap ascendent. Aceasta a fost reacția pieței la rezultatele primului tur al alegerilor parlamentare din Franța, câștigate de partidul de extremă dreapta condus de Marine Le Pen. Cu tot respectul pentru evenimentele politice, considerăm că acestea nu ar trebui să afecteze piața. În a doua jumătate a zilei, prețul a revenit aproape de nivelul său de deschidere, ca și cum ar compensa mișcarea de dimineață.
De asemenea, ieri au fost multe date macroeconomice. Nu ne vom opri asupra indicilor de activitate economică în sectorul producției din Germania, UE și SUA, deoarece acestea sunt rapoarte secundare în a doua estimare pentru iunie. Cu toate acestea, Indicele Prețurilor de Consum din Germania a scăzut mai mult decât se aștepta – la 2.2%, iar acest lucru este semnificativ. Aceasta crește probabilitatea de a vedea o a doua reducere a ratei cheie a Băncii Centrale Europene încă din septembrie. În timpul sesiunii americane, a fost publicat indicele de activitate economică a producției ISM, primul raport important american din această săptămână. S-a dovedit a fi mai slab decât se aștepta. Activitatea economică a scăzut la 48.5 puncte, în timp ce experții prognozaseră o creștere la 49.1 puncte. Cu toate acestea, dolarul a continuat să crească în a doua jumătate a zilei, recuperând declinul din dimineață.
Semnalele de tranzacționare de luni au lăsat de dorit. Prețul a format două semnale de cumpărare în jurul liniei Senkou Span B și două semnale de vânzare. Semnalele de cumpărare s-au oglindit reciproc, la fel și cele de vânzare. Prin urmare, traderii ar fi putut deschide o poziție long și una short. Poziția long nu a adus profit – s-a închis cu o mică pierdere. Poziția short a permis un câștig de aproximativ 20 de puncte. Volatilitatea de azi a fost din nou scăzută, în ciuda abundenței de evenimente macroeconomice și politice.
Raport COT:
Ultimul raport COT este datat pe 25 iunie. Poziția netă a traderilor necomerciali a rămas optimistă de mult timp și continuă să fie așa. Încercarea urșilor de a prelua dominanța a eșuat lamentabil. Poziția netă a traderilor necomerciali (linia roșie) a scăzut în ultimele luni, în timp ce cea a traderilor comerciali (linia albastră) a crescut. În prezent, acestea sunt aproximativ egale, indicând noua încercare a urșilor de a prelua inițiativa.
Nu vedem factori fundamentali care să sprijine puterea euro pe termen lung, în timp ce analiza tehnică sugerează de asemenea o continuare a trendului descendent. Trei linii de trend descendent pe graficul săptămânal sugerează că există o șansă bună de declin suplimentar. În orice caz, trendul descendent nu s-a schimbat.
În prezent, liniile roșie și albastră se apropie una de cealaltă, ceea ce indică o creștere a pozițiilor scurte pe euro. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor lungi pentru grupul necomercial a scăzut cu 4.100, în timp ce numărul pozițiilor scurte a crescut cu 12.300. Ca rezultat, poziția netă a scăzut cu 16.400. Conform rapoartelor COT, euro încă are potențial semnificativ de scădere.
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul de 1 oră, EUR/USD continuă să formeze un nou trend descendent, care face parte din trendul global. Încă ne așteptăm ca moneda unică să scadă, dar perechea trece în prezent printr-o corecție, care poate dura încă o săptămână. Volatilitatea rămâne scăzută, ceea ce face destul de dificilă analiza și tranzacționarea. Sunt necesare semnale de vânzare pentru un nou val al trendului descendent, și în prezent nu există niciunul – prețul prezintă o dinamică laterală de două săptămâni.
Pe 2 iulie, subliniem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, precum și liniile Senkou Span B (1.0742) și Kijun-sen (1.0722). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se miște în timpul zilei, așa că acest lucru ar trebui luat în considerare atunci când se identifică semnale de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss pentru a fi la punctul de echilibru dacă prețul s-a deplasat în direcția dorită cu 15 pips. Acest lucru vă va proteja împotriva pierderilor potențiale dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Astăzi, raportul privind inflația din zona euro pentru luna iunie va fi publicat, dar reacția pieței poate fi slabă. Președintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, va vorbi, dar ieri nu a oferit pieței nicio informație semnificativă. Ne putem aștepta la mai multe din discursul președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell. De asemenea, raportul JOLTs privind numărul de locuri de muncă vacante în SUA pentru luna mai va atrage atenția investitorilor.
Descrierea graficului:
Nivelurile de suport și rezistență sunt linii roșii groase lângă care se poate termina trendul. Ele nu oferă semnale de tranzacționare;
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt liniile indicatorului Ichimoku, trasate pe intervalul 1H din cel de 4H. Ele oferă semnale de tranzacționare;
Nivelurile extreme sunt linii roșii subțiri de la care prețul a sărit anterior. Ele oferă semnale de tranzacționare;
Liniile galbene sunt linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice;
Indicatorul 1 pe graficele COT este dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi;
