Marți, perechea EUR/USD a scăzut până la nivelul corectiv de 61.8% (1.0722) și apoi s-a inversat în favoarea euro. Miercuri dimineața, cotațiile au crescut până la nivelul Fibonacci de 50.0% la 1.0760. O revenire a perechii de la acest nivel va favoriza dolarul american și o scădere către nivelurile de 1.0722 și 1.0676. Consolidarea deasupra nivelului de 1.0760 va permite o creștere suplimentară către zona de rezistență importantă de 1.0785–1.0797.
Situația undelor a devenit mai complicată în această săptămână. O nouă undă ascendentă a depășit vârful undei anterioare, dar ruperea este slabă, iar contextul informațional nu susține clar taurii. Ultima undă descendentă completată nu a reușit să spargă minimul undei anterioare, ceea ce ar putea fi considerat un semn de schimbare a tendinței de la "bearish" la "bullish." Avem două astfel de semne, dar vreau să atrag atenția traderilor asupra faptului că doar câteva puncte au depășit ultimul vârf din 18 iunie. Aș spune că ne confruntăm în prezent mai degrabă cu o mișcare orizontală decât cu o schimbare a tendinței către "bullish."
Contextul informațional de marți a fost destul de interesant. În cele din urmă, euro a arătat o ușoară creștere, ceea ce poate fi considerat reacția pieței la raportul privind inflația din UE și discursul lui Christine Lagarde. De asemenea, menționez raportul JOLTS, care a fost puțin mai bun decât prognozele, dar în același timp mai slab decât valoarea sa anterioară, care a fost revizuită. Creșterea moderată de ieri a perechii a corespuns contextului informațional, care susținea slab taurii. Situația se poate schimba până la sfârșitul săptămânii, iar urșii ar putea să treacă la ofensivă. Totuși, nu mă aștept la mișcări puternice astăzi, deoarece piața nu este în general pregătită pentru acțiuni active. Sunt multe rapoarte astăzi, și fiecare dintre ele poate provoca o reacție. Acest lucru înseamnă că am putea vedea destul de multe inversări pe parcursul zilei.
Pe graficul de 4 ore, perechea a făcut o nouă inversare în favoarea euro după formarea unei noi divergențe "bullish" pe indicatorul CCI. Cu o săptămână în urmă, pe graficul de 4 ore, a avut loc o închidere sub linia de trend, ceea ce a schimbat sentimentul traderilor în "bearish." Astfel, orice divergențe "bullish" (în opinia mea) sunt semnale de corecție. Pe graficul orar, avem semne de schimbare a trendului spre "bullish," dar nu m-aș grăbi să trag astfel de concluzii.
Raportul Commitments of Traders (COT):
În ultima săptămână de raportare, speculatorii au închis 4,094 de poziții long și au deschis 12,288 de poziții short. Sentimentul grupului "Non-commercial" a devenit "bearish" acum câteva săptămâni și în prezent se intensifică. Numărul total de poziții long deținut de speculatori este acum de 167,000, în timp ce numărul de poziții short este de 175,000.
Situația va continua să favorizeze urșii. Nu văd niciun motiv pe termen lung de a cumpăra euro, deoarece BCE a început să relaxeze politica monetară, ceea ce va reduce randamentele depozitelor bancare și ale obligațiunilor guvernamentale. În S.U.A., însă, acestea vor rămâne ridicate pentru cel puțin câteva luni, făcând dolarul mai atrăgător pentru investitori. Potențialul de scădere a euro pare chiar semnificativ, conform rapoartelor COT. În prezent, numărul de poziții short în rândul jucătorilor profesioniști este în creștere.
Calendarul de Știri pentru S.U.A. și Zona Euro:
Zona Euro:
- PMI Servicii Germania (07:55 UTC)
- PMI Servicii Zona Euro (08:00 UTC)
S.U.A.:
- Schimbarea Ocupării Forței de Muncă ADP (12:15 UTC)
- Cererile Inițiale de Șomaj (12:30 UTC)
- PMI Servicii (13:45 UTC)
- ISM PMI Servicii (14:00 UTC)
- Minutele Întâlnirii FOMC (18:00 UTC)
Calendarul de evenimente economice include din nou multe intrări importante pe 3 iulie. Fundalul de știri poate influența sentimentul traderilor pe parcursul zilei, dar activitatea traderilor rămâne slabă.
Prognoză pentru EUR/USD și Sfaturi de Tranzacționare:
Vânzarea perechii este posibilă la o revenire pe graficul orar de la nivelul 1.0760, cu ținte la 1.0722 și 1.0676. Alternativ, vânzarea din zona 1.0785 – 1.0797 cu aceleași ținte este de asemenea posibilă. Văd puține motive pentru cumpărare într-o mișcare complet orizontală. Cred că nu merită riscul cu cumpărările acum.
Rețelele Fibonacci sunt construite de la 1.0602 la 1.0917 pe graficul orar și de la 1.0450 la 1.1139 pe graficul de 4 ore.
