Analiza EUR/USD 5M
EUR/USD a arătat în sfârșit o mișcare interesantă și relativ puternică. Totuși, considerăm că aceasta ar putea fi doar o excepție de la regulă. Volatilitatea medie rămâne scăzută, iar declinul dolarului a fost declanșat de cele două rapoarte pe care le-am subliniat anterior. Numărul de noi locuri de muncă din afara sectorului agricol conform ADP a fost de doar 150.000, față de previziunile de peste 160.000. Nu contează că de obicei acest raport nu provoacă nicio reacție pe piață, deoarece NonFarm Payrolls a fost întotdeauna mult mai apreciat și este "etalonul" printre indicatorii pieței muncii. Indicele de activitate economică non-manufacturieră ISM i-a dezamăgit într-adevăr pe susținătorii dolarului, deoarece a scăzut de la 53,8 puncte la 48,8 în iunie, ceea ce piața nu a anticipat deloc.
Astfel, nu putem spune că declinul dolarului de ieri a fost nejustificat. Dimpotrivă, pentru prima dată după mult timp, scăderea monedei americane a avut motive și baze foarte clare. Însă, în același timp, piața a folosit din nou un motiv pentru a cumpăra perechea, ignorând motivele de a o vinde. În circumstanțele actuale, este cel mai bine să ne referim la TF pe 24 de ore. Acolo, vedem că trendul descendent rămâne, dar în ultimele 7-8 luni, perechea doar a pretins că scade. Corecțiile ascendente sunt foarte puternice și frecvente, așa că o nouă creștere a euro în cadrul trendului descendent nu ne surprinde.
Ieri, s-a format un semnal de cumpărare, pe care traderii ar fi trebuit să îl execute. Perechea a arătat o dinamică plată pe parcursul întregii sesiuni europene, dar în sesiunea americană s-a consolidat peste linia critică și nivelul 1.0757, astfel că traderii puteau deschide poziții lungi. Ulterior, nivelul 1.0797 a fost testat și depășit, peste care pozițiile puteau fi închise. Profitul a fost de aproximativ 40 de pipi.
Raport COT:
Cel mai recent raport COT este datat 25 iunie. Poziția netă a traderilor non-comerciali a rămas optimistă pentru o lungă perioadă de timp și continuă să fie astfel. Încercarea urșilor de a prelua dominația a eșuat lamentabil. Poziția netă a traderilor non-comerciali (linia roșie) a scăzut în ultimele luni, în timp ce cea a traderilor comerciali (linia albastră) a crescut. În prezent, acestea sunt aproximativ egale, indicând o nouă încercare a urșilor de a prelua inițiativa.
Nu vedem niciun factor fundamental care să susțină forța euro pe termen lung, în timp ce analiza tehnică sugerează, de asemenea, continuarea tendinței descendente. Trei linii de trend descendent pe graficul săptămânal sugerează că există o mare șansă de scădere în continuare. În orice caz, tendința descendentă nu este ruptă.
În prezent, liniile roșie și albastră se apropie una de cealaltă, ceea ce indică o acumulare de poziții short pe euro. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long pentru grupul non-comercial a scăzut cu 4.100, în timp ce numărul pozițiilor short a crescut cu 12.300. Drept urmare, poziția netă a scăzut cu 16.400. Conform rapoartelor COT, euro încă are un potențial semnificativ de declin.
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul de 1 oră, EUR/USD nu a reușit să străpungă zona 1.0658-1.0669 și a decis să nu piardă timpul în zadar, formând astfel un nou trend ascendent. În acest moment, avem o linie de trend ascendentă, deasupra căreia trendul ascendent rămâne. Cu toate acestea, ar putea să se termine deja vineri dacă raporturile Nonfarm Payrolls și șomajul din SUA se vor dovedi a fi mai bune decât rapoartele ADP și ISM.
Pe 4 iulie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, precum și liniile Senkou Span B (1.0742) și Kijun-sen (1.0752). Liniile indicatorului Ichimoku se pot mișca pe parcursul zilei, așa că acest lucru trebuie avut în vedere la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uita să setezi un Stop Loss la nivelul de breakeven dacă prețul s-a mișcat în direcția dorită cu 15 pips. Acest lucru te va proteja împotriva eventualelor pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Joi, nu sunt planificate evenimente semnificative nici în Zona Euro, nici în SUA. Este un fel de „ochiul furtunii” săptămâna aceasta. America va celebra Ziua Independenței, așa că volatilitățile pot reveni la valori minime. Clar nu ne așteptăm la mișcări puternice astăzi.
Descrierea graficului:
Nivelurile de suport și rezistență sunt linii roșii groase lângă care trendul poate să se termine. Acestea nu oferă semnale de tranzacționare;
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt liniile indicatorului Ichimoku, trasate pe timeframe-ul de 1 oră de la cel de 4 ore. Acestea oferă semnale de tranzacționare;
Nivelurile extreme sunt linii roșii subțiri de la care prețul a sărit anterior. Acestea oferă semnale de tranzacționare;
Liniile galbene sunt linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice;
Indicatorul 1 de pe graficele COT este dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi;
