Joi, perechea EUR/USD s-a consolidat peste zona de rezistență de 1.0785–1.0797 și și-a continuat mișcarea ascendentă către următorul nivel corectiv de 23.6%–1.0843. Urșii părăsesc din nou piața din cauza lipsei de suport informațional din partea SUA în această săptămână. Chiar și de Ziua Independenței, dolarul american a fost sub presiune. O revenire de la nivelul de 1.0843 va favoriza dolarul american și va duce la un declin spre zona de 1.0785–1.0797. Menținerea perechii peste 1.0843 va permite o creștere suplimentară către următorul nivel Fibonacci de 0.0%–1.0917.
Situația undelor a devenit mai complicată în această săptămână. O nouă undă ascendentă a depășit vârful undei anterioare, în timp ce ultima undă descendentă completată nu a reușit să spargă minimul undei precedente. Astfel, au existat două semne de inversare a tendinței de la „bearish” la „bullish”. Inițial, vârful din 18 iunie a fost depășit doar cu câteva puncte, ridicând îndoieli cu privire la capacitatea taurilor de a forma o tendință. Cu toate acestea, în această săptămână, ei au primit un sprijin informativ semnificativ, ceea ce a dus la o spargere mai încrezătoare a vârfului.
Nu a existat niciun fond de știri joi. În America, a fost Ziua Independenței, o sărbătoare fără tranzacționare. Cu toate acestea, în restul lumii, nu a fost o sărbătoare, iar traderii au profitat de situație pentru a împinge perechea mai sus. Fundalul informativ a permis taurilor să continue atacurile lor. În această săptămână, dolarul a fost dezamăgit de indicii de activitate economică ISM și de raportul ADP. Marți, Jerome Powell a menținut o poziție „hawkish”, dar traderii au acordat mai multă atenție datelor economice decât reflecțiilor lui Powell asupra „când va începe relaxarea politicii monetare”. Sincer vorbind, amânarea începutului relaxării politicii monetare de către Fed ar fi putut ajuta urșii și dolarul, dar, așa cum vedem, piața are o opinie diferită. În prezent, rapoartele slabe din SUA au o greutate mai mare.
Pe graficul de 4 ore, perechea a făcut o nouă inversare în favoarea euroului după formarea unei noi divergențe „bullish” pe indicatorul CCI și revenirea de la nivelul corectiv de 61.8% – 1.0714. Ieri, perechea s-a consolidat deasupra nivelului Fibonacci de 50.0% – 1.0794, permițând continuarea creșterii către următorul nivel corectiv de 38.2% – 1.0876. Astăzi, nu există divergențe emergente pe niciun indicator.
Raportul Commitments of Traders (COT):
În ultima săptămână de raportare, speculatorii au închis 4.094 de poziții long și au deschis 12.288 de poziții short. Sentimentul grupului 'Non-commercial' a devenit negativ acum câteva săptămâni și se consolidează în prezent. Numărul total de poziții long deținute de speculatori este acum de 167 de mii, în timp ce numărul pozițiilor short este de 175 de mii.
Situația va continua să se schimbe în favoarea vânzătorilor. Nu văd motive pe termen lung pentru a cumpăra euro, deoarece BCE a început să relaxeze politica monetară, ceea ce va reduce randamentele depozitelor bancare și ale obligațiunilor guvernamentale. În SUA, aceste randamente vor rămâne ridicate cel puțin câteva luni, făcând dolarul mai atractiv pentru investitori. Scăderea potențială a euro, chiar și conform rapoartelor COT, pare semnificativă. În prezent, numărul pozițiilor short în rândul jucătorilor profesioniști crește.
Calendarul de știri pentru SUA și zona euro:
- Zona euro - Schimbarea Vânzărilor cu amănuntul (09-00 UTC).
- SUA - Schimbarea Ocupării Forței de Muncă Non-agricole (12-30 UTC).
- SUA - Schimbarea Ratelor Șomajului (12-30 UTC).
- SUA - Schimbarea Nivelului Salariilor (12-30 UTC).
- Zona euro - Discursul Președintei BCE Christine Lagarde (17-15 UTC).
Calendarul evenimentelor economice pentru 5 iulie include multe rapoarte și evenimente importante, printre care evidențiez rapoartele privind șomajul și ocuparea forței de muncă din SUA. Fundalul informațional va avea un impact puternic asupra sentimentului traderilor astăzi.
Prognoza pentru EUR/USD și Sfaturi pentru Tranzacționare:
Vânzările perechii sunt acum posibile la consolidarea pe graficul orar sub zona 1.0785–1.0797 cu ținte de 1.0760 și 1.0722. Cumpărările erau posibile la închiderea peste zona specificată cu ținta de 1.0843. În prezent, acestea pot fi menținute deschise. Rapoartele din SUA de astăzi pot provoca o schimbare bruscă a sentimentului pieței.
Nivelele de retragere Fibonacci sunt construite de la 1.0602 la 1.0917 pe graficul orar și de la 1.0450 la 1.1139 pe graficul de 4 ore.
