Analiza EUR/USD 5M
Dolarul american a înregistrat o nouă performanță descendentă vineri. Existau motive specifice pentru aceasta, sub formă de rapoarte dezamăgitoare privind șomajul și Nonfarm Payrolls din SUA. Am menționat anterior că problema dolarului constă în așteptările prea ridicate ale pieței pentru indicatorii macroeconomici. Totuși, acest lucru nu anulează faptul că lanțul logic "date mai slabe decât previziunile – scăderea monedei" funcționează. Astfel, dolarul a continuat să scadă pe parcursul săptămânii trecute.
În realitate, declinul dolarului american nu a fost atât de semnificativ, deoarece volatilitatea rămâne scăzută sau "la zero". Cu toate acestea, segmentele de creștere ale dolarului american sunt la fel de slabe. În prezent, s-a format o tendință ascendentă locală, susținută de linia de tendință. Prin urmare, traderii ar trebui să privească ascendent în viitorul apropiat. În noua săptămână, va exista un eveniment care ar putea "înfinge un alt cui în sicriul" dolarului american. Acesta este raportul privind inflația din SUA. Aproape orice valoare ar putea provoca scăderea dolarului american, deoarece previziunile sugerează că inflația a rămas neschimbată în iunie. Prin urmare, perechea EUR/USD ar putea suferi ușor o corecție. Cu toate acestea, traderii ar trebui să înțeleagă că vorbim din nou despre cele mai slabe mișcări, fie în sus, fie în jos.
Un semnal de tranzacționare s-a format pe cadrul de timp de 5 minute. Imediat după publicarea datelor macro din SUA, perechea a revenit de la nivelul 1.0836 și a scăzut brusc cu aproximativ 30 de puncte. Totuși, și-a revenit rapid și brusc la poziția inițială. Credem că nu este recomandabil să se deschidă tranzacții în timpul publicării datelor cruciale. În orice caz, nu ar fi fost posibil să se obțină profit din pozițiile scurte, deoarece euro nu a reușit să atingă nici măcar nivelul de țintă cel mai apropiat, care era la doar 39 de puncte distanță.
Raportul COT:
Cel mai recent raport COT este datat 25 iunie. Poziția netă a traderilor necomerciali a rămas optimistă pentru o lungă perioadă și încă este astfel. Încercarea urșilor de a prelua dominația a eșuat lamentabil. Poziția netă a traderilor necomerciali (linia roșie) a scăzut în ultimele luni, în timp ce cea a traderilor comerciali (linia albastră) a crescut. În prezent, acestea sunt aproximativ egale, indicând o nouă încercare a urșilor de a prelua inițiativa.
Nu vedem niciun factor fundamental care să sprijine puterea euro pe termen lung, în timp ce analiza tehnică sugerează, de asemenea, o continuare a tendinței descendente. Trei linii de tendință descendente pe graficul săptămânal sugerează că există o mare probabilitate de scădere suplimentară. În orice caz, tendința descendentă nu este întreruptă.
În prezent, liniile roșii și albastre se apropie una de cealaltă, ceea ce indică o acumulare de poziții short pe euro. În ultima săptămână de raportare, numărul de poziții long pentru grupul necomercial a scăzut cu 4.100, în timp ce numărul de poziții short a crescut cu 12.300. Ca rezultat, poziția netă a scăzut cu 16.400. Conform rapoartelor COT, euro încă are un potențial semnificativ de scădere.
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul de 1 oră, EUR/USD nu a reușit să străpungă zona 1.0658-1.0669 și a decis să nu piardă timpul, astfel că a format un nou trend ascendent. În prezent, avem o linie de trend ascendent, deasupra căreia trendul ascendent persistă. Acest trend ar putea să se încheie chiar în această săptămână, dar va dura cel puțin câteva zile pentru ca prețul să scadă până la linia de trend. Este imposibil să confirmăm sfârșitul trendului ascendent fără să străpungem această linie și liniile indicatorului Ichimoku. Mai mult, raportul privind inflația din SUA ar putea exercita o presiune suplimentară asupra dolarului.
Pe 8 iulie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, precum și liniile Senkou Span B (1.0722) și Kijun-sen (1.0776). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se miște pe parcursul zilei, așa că acest aspect trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss la nivelul de break-even dacă prețul s-a mișcat în direcția dorită cu 15 pips. Acest lucru vă va proteja împotriva pierderilor potențiale dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Luni, nu sunt programate evenimente importante în SUA sau în zona euro. EUR/USD ar putea continua să crească pentru o perioadă din cauza momentului actual, dar ne așteptăm cel puțin la o corecție ușoară în jos înainte de publicarea raportului privind inflația.
Descrierea graficului:
Nivelurile de suport și rezistență sunt linii roșii groase lângă care trendul ar putea să se încheie. Ele nu oferă semnale de tranzacționare;
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt liniile indicatorului Ichimoku, trasate pe timeframe-ul de 1 oră din cel de 4 ore. Ele oferă semnale de tranzacționare;
Nivelurile extreme sunt linii roșii subțiri de la care prețul a ricoșat anterior. Ele oferă semnale de tranzacționare;
Liniile galbene sunt linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice;
Indicatorul 1 de pe graficele COT este mărimea poziției nete pentru fiecare categorie de comercianți;
