Perechea EUR/USD a continuat să crească vineri și până la sfârșitul zilei a atins aproape nivelul corectiv de 0,0%-1,0917. Un recul de la acest nivel ar sugera o inversare în favoarea dolarului american și o anumită scădere spre nivelul Fibonacci de 23,6% la 1,0843. Totuși, nu mă aștept la o scădere semnificativă a euro până ce cotațiile nu se consolidează sub canalul de tendință ascendent și zona de suport de 1,0785–1,0797. Taurii nu au un potențial nelimitat, dar deocamdată nu există semne de inversare a tendinței.
Situația undelor a devenit mai complicată. Noua undă ascendentă a spart vârful undei anterioare și a continuat să se formeze, în timp ce ultima undă descendentă completată nu a reușit să spargă minimul undei anterioare. Astfel, s-au obținut două semne ale unei schimbări de tendință de la "bearish" la "bullish". Fundalul informațional a susținut numai tauri timp de două săptămâni la rând. Prin urmare, urșii nu au avut oportunitatea de a forma nici măcar o undă corectivă. În prezent, nu există semne ale unei inversări de tendință către "bearish".
Vineri, fundalul informațional a devenit ușor mai favorabil pentru dolarul american, deoarece indicele prețurilor producătorilor a arătat o creștere neașteptată de la 2,4% y/y la 2,6% y/y. Majoritatea traderilor se așteptau ca acesta să scadă la 2,3%. Creșterea prețurilor producătorilor indică faptul că tendința descendentă a inflației ar putea să se oprească în jurul valorii de 3%, așa cum s-a întâmplat și în cazurile anterioare. Dacă acest indicator scade ușor sub 3%, acest lucru nu va fi un motiv pentru ca FOMC să reducă ratele. Așadar, în acest moment, nu pot spune cu siguranță că Fed va începe să relaxeze politica monetară în septembrie. Mai mult, există îndoieli serioase că acest lucru se va întâmpla la începutul toamnei. Totuși, piața a așteptat acest moment atât de mult timp încât este pregătită să creadă aproape orice. Pe baza acestui optimism, dolarul continuă să scadă.
Pe graficul de 4 ore, perechea s-a consolidat deasupra nivelului corectiv de 38.2%-1.0876. Astfel, procesul de creștere poate continua spre următorul nivel Fibonacci de 23.6% la 1.0977. Nu se observă divergențe formate în niciun indicator astăzi. Este necesară formarea unei unde corective pe graficul de o oră, astfel încât o închidere pe graficul de 4 ore sub 1.0876 ar funcționa în favoarea dolarului și a unei scăderi spre nivelul corectiv de 50.0%-1.0794.
Raportul Commitments of Traders (COT):
În ultima săptămână raportată, speculatorii au deschis 1.460 de poziții pe termen lung și au închis 11.682 de poziții pe termen scurt. Sentimentul categoriei "Non-comercial" a devenit "bearish" cu câteva săptămâni în urmă, dar în prezent există paritate între tauri și urși. Numărul total de poziții lungi deținute de speculatori este acum de 165.000, iar pozițiile scurte sunt la 162.000. Încă cred că situația va continua să se schimbe în favoarea urșilor. Nu văd motive pe termen lung de a cumpăra euro, deoarece BCE a început să relaxeze politica monetară, ceea ce va reduce randamentul depozitelor bancare și al obligațiunilor guvernamentale. În America, acestea vor rămâne la un nivel ridicat pentru încă câteva luni, făcând dolarul mai atractiv pentru investitori. Potențialul de declin al euro-lui, conform rapoartelor COT, pare semnificativ. În prezent, numărul de poziții scurte în rândul jucătorilor profesioniști este în creștere. Totuși, nu trebuie să uităm de analiza grafică, care în acest moment permite concluzii opuse.
Calendarul de Știri pentru SUA și Zona Euro:
- Zona Euro – Schimbarea producției industriale (09:00 UTC).
- SUA – Discursul Președintelui FOMC, Jerome Powell (16:30 UTC).
Pe 15 iulie, calendarul evenimentelor economice conține două înregistrări, evidențiate de discursul lui Jerome Powell. Impactul contextului informativ asupra sentimentului traderilor astăzi poate fi slab.
Prognoza pentru EUR/USD și Recomandări pentru Traderi:
Vânzările perechii sunt posibile astăzi cu o revenire pe graficul orar de la nivelul 1.0917 cu un țel de 1.0843. Cumpărările au fost posibile pe o închidere peste 1.0843 cu un țel de 1.0917. Aceste tranzacții pot fi menținute deschise acum. Pe o închidere peste 1.0917, cumpărările pot fi menținute cu un țel de 1.0977.
Grilele nivelurilor Fibonacci sunt construite pe 1.0602–1.0917 pe graficul orar și pe 1.0450–1.1139 pe graficul de 4 ore.
