Analiza EUR/USD 5M
EUR/USD a arătat tranzacții pozitive luni. S-ar putea spune că piața a avut motive pentru a cumpăra euro. Raportul privind producția industrială a fost publicat în dimineața zilei, însă a fost sub așteptările pieței care estimau o scădere de 1%. Producția industrială a scăzut cu 0,6% în zona euro. Acesta este exact modul în care euro a crescut în ultimele săptămâni. Rapoartele europene arată previziuni pesimiste, astfel încât valorile reale le depășesc cu ușurință. Pe de altă parte, previziunile pentru rapoartele din SUA sunt supraestimate, iar valoarea reală este aproape întotdeauna mai mică.
Noua intervenție a președintelui Federal Reserve, Jerome Powell, nu a avut niciun efect asupra pieței. Powell a vorbit deja săptămâna trecută și săptămâna anterioară, astfel încât piața înțelege clar atitudinea sa față de politica monetară. Și, în ciuda faptului că poziția sa rămâne fermă, piața alege să vadă doar indicii dovish pentru septembrie. Orice declarație a oricărui oficial poate fi interpretată în orice direcție. Se poate găsi un indiciu dovish în orice declarație a oricărui oficial, ignorând toate celelalte. Astfel, perechea EUR/USD continuă să prezinte o creștere ilogică. Ultimele trei maxime pe graficul orar ne arată că mișcarea ascendentă încetinește, ceea ce poate fi un semn al începutului unei corecții. Totuși, deocamdată vorbim despre o corecție în raport cu linia de trend, care nu este atât de departe de preț.
Numai un singur semnal de tranzacționare s-a format luni, deoarece volatilitatea a fost din nou foarte scăzută. Prețul a revenit de la nivelul de 1.0889 în sesiunea de tranzacționare europeană, după care a reușit să urce aproximativ 25 de pip-uri la apogeu. Tranzacționarii ar fi putut câștiga acești 20-25 de pip-uri închizând manual tranzacția. Și acum nu mai este nevoie să ne așteptăm ca prețul să genereze un semnal și să îndeplinească ținta cea mai apropiată în decursul zilei.
Raportul COT:
Cel mai recent raport COT este datat 9 iulie. Poziția netă a traderilor non-comerciali a rămas optimistă de mult timp. Încercarea urșilor de a obține dominație a eșuat lamentabil. Poziția netă a traderilor non-comerciali (linia roșie) a fost în scădere în ultimele luni, în timp ce cea a traderilor comerciali (linia albastră) a fost în creștere. În prezent, acestea sunt aproximativ egale, indicând o nouă încercare a urșilor de a prelua inițiativa.
Nu vedem factori fundamentali care să susțină puterea euro, în timp ce analiza tehnică sugerează, de asemenea, că prețul se află în zona de consolidare – într-un triunghi. Acum, mișcarea perechii va depinde de care parte va părăsi prețul acest triunghi.
În prezent, liniile roșie și albastră se apropie, ceea ce indică o acumulare de poziții short pe euro. În ultima săptămână de raportare, numărul de poziții long pentru grupul non-comercial a scăzut cu 1,500, în timp ce numărul de poziții short a scăzut cu 11,600. Ca urmare, poziția netă a crescut cu 13,100. Conform rapoartelor COT, euro are în continuare un potențial semnificativ de scădere.
Analiză EUR/USD 1H
Pe graficul de 1 oră, EUR/USD nu a reușit să spargă zona 1.0658-1.0669 și continuă să formeze un nou trend ascendent. În prezent avem o linie de tendință ascendentă, deasupra căreia trendul ascendent rămâne intact. Toate rapoartele economice din ultimele două săptămâni au avut un impact devastator asupra dolarului, așa că nu există încă semne de scădere. Între timp, tendința globală descendentă rămâne pe graficul de 24 de ore, ceea ce înseamnă că perechea ar putea încă să scadă până la nivelul 1.06.
Pe 16 iulie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, precum și liniile Senkou Span B (1.0766) și Kijun-sen (1.0857). Liniile indicatorului Ichimoku se pot mișca pe parcursul zilei, așa că acest lucru ar trebui luat în considerare atunci când identificați semnale de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss la punctul de break-even dacă prețul s-a mișcat în direcția dorită cu 15 pipși. Acest lucru vă va proteja împotriva pierderilor potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Astăzi, calendarul economic al UE va prezenta Indexul ZEW al Sentimentului Economic pentru Germania și bloc. Raportul de vânzări cu amănuntul din SUA va fi în centrul atenției. În general, nu ne așteptăm la mișcări puternice și bruște astăzi. Pot exista mici explozii de activitate, dar cel mai probabil perechea se va mișca doar cu aproximativ 20-40 de pipși.
Descrierea graficului:
Nivelurile de suport și rezistență sunt linii roșii groase lângă care trendul poate să se încheie. Ele nu oferă semnale de tranzacționare;
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt liniile indicatorului Ichimoku, trasate pe timeframe-ul de 1 oră din cel de 4 ore. Ele oferă semnale de tranzacționare;
Nivelurile extreme sunt linii roșii subțiri de la care prețul a ricoșat anterior. Ele oferă semnale de tranzacționare;
Liniile galbene sunt linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice;
Indicatorul 1 pe graficele COT este dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de comercianți;
