Luni, perechea EUR/USD a revenit de la nivelul corectiv de 0.0%–1.0917, s-a inversat în favoarea dolarului american și a început să scadă spre nivelul corectiv de 23.6%–1.0843. Pe de o parte, taurii au atacat neobosit timp de 2,5 săptămâni, iar o mică pauză nu le va dăuna. Pe de altă parte, aproape în fiecare zi, taurii găsesc noi motive pentru a crește. Prin urmare, mă aștept la o scădere a cotațiilor astăzi, dar potențialul urșilor este foarte limitat. Cel mai probabil, perechea ar putea scădea din cauza încasării profiturilor pe ordinele de cumpărare, mai degrabă decât deschiderea unor noi poziții de vânzare.
Situația valului a devenit mai complicată. Noul val ascendent a depășit vârful valului anterior și a continuat să se formeze, în timp ce ultimul val descendent complet nu a reușit să atingă minimul valului precedent. Drept urmare, am primit două semne de schimbare a trendului de la "bearish" la "bullish." Contextul informațional a susținut tranzacționarii bullish timp de două săptămâni la rând. Astfel, în prezent, urșii nu au oportunitatea de a forma nici măcar un val corectiv. Nu există niciun semn de schimbare a trendului în "bearish" în acest moment.
Contextul informațional de luni a fost relativ slab, dar raportul de producție industrială din zona Euro a sprijinit taurii dimineața. Tranzacționarii se așteptau la o scădere a volumului de producție de 1.0%, dar acesta a scăzut cu 0.6%. Cu toate acestea, este timpul să uităm acest raport deoarece următoarea întâlnire a BCE va avea loc joi. Întâlnirile recente ale regulatorului european nu au generat un val mare de emoții printre tranzacționari, deoarece toate deciziile sale erau ușor de prevăzut. Cel mai probabil, joi nu vom vedea o reacție puternică sau decizii neprevăzute de la BCE. Cred că doar Christine Lagarde poate surprinde piața cu declarații neașteptate, dar șansele sunt mici. Deoarece inflația din UE continuă să încetinească, Christine Lagarde nu are niciun motiv să-și schimbe retorica.
Pe graficul de 4 ore, perechea s-a consolidat deasupra nivelului corectiv de 38.2%–1.0876. Astfel, procesul de creștere poate continua către următorul nivel Fibonacci de 23.6%–1.0977. Astăzi nu există divergențe emergente în niciun indicator. Este nevoie de un val corectiv pe graficul orar, astfel încât închiderea sub nivelul de 1.0876 pe graficul de 4 ore va lucra în favoarea dolarului și va provoca o scădere către nivelul corectiv de 50.0%–1.0794.
Raportul Commitments of Traders (COT):
În ultima săptămână raportată, speculatorii au deschis 1.460 de poziții lungi și au închis 11.682 de poziții scurte. Sentimentul grupului "Non-commercial" s-a schimbat în "bearish" cu câteva săptămâni în urmă, dar în prezent există paritate între tauri și urși. Numărul total de poziții lungi deținute de speculatori este acum de 165 de mii, iar pozițiile scurte de 162 de mii.
Continui să cred că situația va continua să se schimbe în favoarea urșilor. Nu văd motive pe termen lung pentru a cumpăra euro, deoarece BCE a început să relaxeze politica monetară, ceea ce va reduce randamentul depozitelor bancare și al obligațiunilor guvernamentale. În America, acestea vor rămâne la niveluri ridicate pentru mai multe luni, făcând dolarul mai atractiv pentru investitori. Potențialul de scădere al euro, chiar și conform rapoartelor COT, pare semnificativ. În acest moment, numărul contractelor Short printre jucătorii profesioniști este în creștere. Totuși, nu trebuie să uităm de analiza grafică, care în prezent permite concluzii opuse.
Calendarul știrilor pentru SUA și Zona Euro:
Zona Euro – Indicele Sentimentului Economic ZEW (09:00 UTC).
Zona Euro – Indicele Sentimentului Economic ZEW în Germania (09:00 UTC).
SUA – Schimbarea Vânzărilor cu Amănuntul (12:30 UTC).
Pe 16 iulie, calendarul evenimentelor economice conține trei intrări, cu raportul SUA ieșind în evidență. Impactul fundalului informațional asupra sentimentului traderilor astăzi poate fi slab.
Prognoza pentru EUR/USD și sfaturi pentru traderi:
Vânzarea perechii era posibilă la un recul pe graficul orar de la nivelul 1.0917 cu un obiectiv de 1.0843. Cumpărarea era posibilă la închiderea deasupra nivelului 1.0843 cu un obiectiv de 1.0917. Acest nivel a fost atins ieri. Noi achiziții sunt posibile la închiderea deasupra nivelului 1.0917 cu un obiectiv de 1.0977.
Grilele Fibonacci sunt construite de la 1.0602 la 1.0917 pe graficul orar și de la 1.0450 la 1.1139 pe graficul de 4 ore.
