Analiza EUR/USD 5M
EUR/USD și-a reluat mișcarea ascendentă miercuri, nereușind să înceapă o corecție normală în jos. Euro nu avea motive să crească miercuri, dar, așa cum am menționat de multe ori, acum acest aspect este absolut irelevant pentru piață. Ieri, a fost publicată a doua estimare a Indicelui Prețurilor de Consum pentru iunie din UE, care nu a diferit de prima estimare. Evident, acest raport nu ar fi trebuit să provoace nicio reacție. Și chiar dacă ar fi trebuit, euro nu ar fi trebuit să crească din nou. Inflația din iunie a încetinit la 2.5%. Și cu cât este mai aproape de 2%, cu atât este mai mare probabilitatea să vedem încă două reduceri de rată de la Banca Centrală Europeană în acest an. În același timp, Rezerva Federală nu a trimis niciun semnal pentru o reducere a ratei, însă piața este încă încrezătoare că acest lucru se va întâmpla în curând. Probabil că se vinde dolarul american din acest motiv.
Din punct de vedere tehnic, totul este foarte simplu și clar. Tendința ascendentă pe graficul pe oră a rămas intactă timp de câteva săptămâni și în tot acest timp prețul nu a încercat nici măcar să se consolideze sub linia trendului. Prin urmare, prețul se mișcă progresiv în sus. Reamintim că graficul pe 24 de ore arată că prețul se tranzacționează între 1.0650 și 1.1000 în 2024. Prin urmare, credem că cu cât nivelul de 1.1000 este mai aproape, cu atât este mai mare probabilitatea unei inversări bearish.
Perechea a format un semnal de cumpărare marți seara, când prețul a spart nivelul de 1.0889. Am spus că, cu volatilitatea actuală, poate dura câteva zile până când prețul să atingă nivelul țintă. Miercuri, euro a ajuns la nivelul de 1.0935, l-a depășit și apoi prețul a reușit să se consolideze sub acest nivel. Prin urmare, a fost posibil să se închidă pozițiile long pe ultimul semnal. Traderii au putut câștiga 25 de pips. Volatilitatea rămâne în general foarte scăzută.
Raport COT:
Cel mai recent raport COT este datat 9 iulie. Poziția netă a traderilor non-comerciali a rămas optimistă de mult timp. Încercarea urșilor de a prelua dominația a eșuat lamentabil. Poziția netă a traderilor non-comerciali (linia roșie) a scăzut în ultimele luni, în timp ce cea a traderilor comerciali (linia albastră) a crescut. În prezent, acestea sunt aproximativ egale, indicând o nouă încercare a urșilor de a prelua inițiativa.
Nu vedem niciun factor fundamental care să susțină forța euro, în timp ce analiza tehnică sugerează, de asemenea, că prețul se află în zona de consolidare – într-un triunghi. Acum, mișcarea perechii va depinde de care dintre granițe va sparge prețul.
În prezent, liniile roșie și albastră se apropie una de cealaltă, ceea ce indică o acumulare de poziții short pe euro. În ultima săptămână raportată, numărul de poziții long pentru grupul non-comercial a scăzut cu 1.500, în timp ce numărul de poziții short a scăzut cu 11.600. Ca urmare, poziția netă a crescut cu 13.100. Conform rapoartelor COT, euro încă are un potențial semnificativ de scădere.
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul de 1 oră, EUR/USD continuă să formeze un nou trend ascendent. În prezent avem o linie de tendință ascendentă, deasupra căreia trendul ascendent rămâne intact. Toate rapoartele economice din ultimele două săptămâni au avut un impact devastator asupra dolarului, astfel că nu există semne de scădere. Între timp, trendul descendent global persistă pe graficul de 24 de ore, ceea ce înseamnă că perechea ar putea încă să revină la nivelul de 1.06.
În data de 18 iulie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, precum și liniile Senkou Span B (1.0805) și Kijun-sen (1.0906). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, astfel încât acest lucru trebuie luat în considerare atunci când se identifică semnale de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss pentru a ajunge la break-even dacă prețul s-a mișcat în direcția dorită cu 15 pips. Acest lucru vă va proteja împotriva potențialelor pierderi dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Joi, vor fi anunțate rezultatele reuniunii BCE, dar nu există nicio intrigă aici. Se așteaptă ca ratele să rămână neschimbate. Discursul președintei BCE, Christine Lagarde, are mai multă semnificație, deoarece ar putea sugera la ce se pot aștepta traderii la următoarea reuniune din septembrie. Calendarul SUA include doar un raport standard privind cererile pentru șomaj.
Descrierea graficului:
Nivelurile de suport și rezistență sunt linii groase roșii în apropierea cărora trendul se poate încheia. Acestea nu furnizează semnale de tranzacționare;
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt liniile indicatorului Ichimoku, trasate pe intervalul de timp 1H de la cel de 4H. Acestea furnizează semnale de tranzacționare;
Nivelurile extreme sunt linii subțiri roșii de la care prețul a sărit anterior. Acestea furnizează semnale de tranzacționare;
Liniile galbene sunt linii de tendință, canale de tendință și orice alte modele tehnice;
Indicatorul 1 pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi;
