Analiza EUR/USD 5M
EUR/USD a intrat într-o corecție bearish în cadrul trendului ascendent observat timp de trei săptămâni. Pe parcursul acestor trei săptămâni, am menționat în repetate rânduri că dolarul avea motive valide să scadă, în principal legate de datele macro slabe din SUA. Totuși, piața a cumpărat frecvent perechea fără motive sau fundamente, iar câteva puncte de date solide din SUA nu au declanșat nicio creștere semnificativă a dolarului. Astfel, prima concluzie este că creșterea actuală a euro nu este pe deplin logică.
Ieri, Banca Centrală Europeană a lăsat neschimbate toate cele trei rate cheie, iar președintele BCE, Christine Lagarde, a declarat că „ceea ce facem în septembrie este larg deschis”. Lagarde a menționat că inflația rămâne ridicată, iar salariile continuă să crească într-un ritm accelerat. Pe baza acestui fapt, nu toți membrii comitetului monetar al BCE susțin o reducere a ratei dobânzii la următoarea întâlnire. Lagarde a mai spus că deciziile vor fi luate de la reuniune la reuniune, pe baza tuturor informațiilor primite. În general, Lagarde a pus sub semnul întrebării o reducere a ratei în septembrie, ceea ce ar fi trebuit să declanșeze creșterea euro. Totuși, perechea a scăzut... Scăderea nu este puternică, nu întrerupe trendul ascendent, dar confirmă natura ilogică a mișcărilor curente.
Volatilitatea a fost foarte slabă joi, iar perechea a format doar un singur semnal de tranzacționare. Pe parcursul sesiunii europene, prețul a încercat din răsputeri să ricoșeze de la nivelul 1.0935, iar la începutul sesiunii din SUA a reușit să facă acest lucru. Prin urmare, traderii ar fi putut deschide poziții short. În decurs de o oră, prețul a ajuns la linia Kijun-sen, unde pozițiile short ar fi putut fi închise. Acum, pentru vânzări ulterioare, se poate folosi o consolidare sub nivelul 1.0889. Credem că în condițiile actuale, nu este sigur dacă euro va continua să scadă.
Raportul COT:
Ultimul raport COT este datat pe 9 iulie. Poziția netă a traderilor necomerciali a rămas optimistă pentru o lungă perioadă de timp. Încercarea urșilor de a prelua controlul a eșuat lamentabil. Poziția netă a traderilor necomerciali (linia roșie) a fost în scădere în ultimele luni, în timp ce cea a traderilor comerciali (linia albastră) a fost în creștere. În prezent, acestea sunt aproximativ egale, indicând noua încercare a urșilor de a prelua inițiativa.
Nu vedem niciun factor fundamental care să susțină puterea euro, în timp ce analiza tehnică sugerează de asemenea că prețul se află în zona de consolidare – într-un triunghi. Acum, mișcarea perechii va depinde de care parte va sparge prețul.
În prezent, liniile roșie și albastră se apropie una de cealaltă, ceea ce indică o acumulare de poziții short pe euro. În ultima săptămână de raportare, numărul de poziții long pentru grupul necomercial a scăzut cu 1.500, în timp ce numărul de poziții short a scăzut cu 11.600. Ca urmare, poziția netă a crescut cu 13.100. Potrivit rapoartelor COT, euro încă are un potențial semnificativ de declin.
Analiza EUR/USD la 1 oră
Pe graficul de 1 oră, EUR/USD continuă să formeze o nouă tendință ascendentă. În prezent, avem o linie de trend ascendentă, deasupra căreia tendința ascendentă rămâne intactă. Toate rapoartele economice din ultimele trei săptămâni au avut un impact devastator asupra dolarului, chiar și atunci când datele favorizau dolarul. Între timp, tendința descendentă globală persistă pe intervalul de timp de 24 de ore, ceea ce înseamnă că perechea ar putea să mai scadă până la nivelul de 1.06.
Pe 19 iulie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, precum și liniile Senkou Span B (1.0805) și Kijun-sen (1.0906). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se miște pe parcursul zilei, așa că ar trebui să fie luate în considerare în identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uita să setezi un Stop Loss la punctul de echilibru dacă prețul s-a mișcat în direcția intenționată cu 15 pips. Acest lucru te va proteja împotriva pierderilor potențiale dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Vineri, nu sunt programate evenimente semnificative în zona euro sau în Statele Unite. Prin urmare, perechea ar putea trece printr-o volatilitate mică astăzi, iar euro ar putea continua să coboare încet. Încă credem că o scădere este cel mai logic scenariu pentru perechea valutară. Pe intervalul de timp de 24 de ore, perechea a sărit de la nivelul important de 1.0940 (50.0% Fibonacci). Prețul se află, de asemenea, la limita superioară a canalului orizontal pe același grafic zilnic.
Descrierea graficului:
Nivelurile de suport și rezistență sunt linii roșii groase în preajma cărora tendința poate să se termine. Acestea nu oferă semnale de tranzacționare;
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt liniile indicatorului Ichimoku, trasate pe intervalul de 1 oră de la cel de 4 ore. Ele oferă semnale de tranzacționare;
Nivelurile extreme sunt linii roșii subțiri de la care prețul a sărit anterior. Ele oferă semnale de tranzacționare;
Liniile galbene sunt linii de tendință, canale de tendință și orice alte modele tehnice;
Indicatorul 1 de pe graficele COT este dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
